长信纯债一年定开债券A基金(519973)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9963 | 1.2891 | -0.0065 | -0.65% | | 2017-5-5 | 1.0028 | 1.2956 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-4-28 | 1.0051 | 1.2979 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-21 | 1.0067 | 1.2995 | -0.0057 | -0.56% | | 2017-4-14 | 1.0124 | 1.3052 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-4-7 | 1.0114 | 1.3042 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-3-31 | 1.0094 | 1.3022 | 0.0023 | 0.23% | | 2017-3-24 | 1.0071 | 1.2999 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-3-17 | 1.0054 | 1.2982 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-10 | 1.0043 | 1.2971 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-3-3 | 1.0059 | 1.2987 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-2-24 | 1.0056 | 1.2984 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-2-17 | 1.004 | 1.2968 | 0.0010 | 0.10% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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