交银荣和保本混合(519753)基金净值-U8基金网

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交银荣和保本混合基金(519753)单位净值及收益率走势图

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交银荣和保本混合基金(519753)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
混合型排名

交银荣和保本混合同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
交银国证新能源指数分级A	1.016	1.113	0.00%
交银国证新能源指数分级B	0.442	0.288	0.45%
交银深证300ETF	1.497	1.497	0.67%
交银添利	1.351	1.462	0.00%
交银国证新能源指数分级	0.729	0.769	0.14%
交银中证海外中国互联网
交银180治理ETF	0.996	1.109	0.10%
交银增利A/B	0.9552	1.5612	0.00%
交银增利C	0.9517	1.5187	-0.01%
交银双利债券A/B	1.178	1.516	0.00%
交银双利债券C	1.148	1.483	0.00%
交银治理联接	1.122	1.122	0.09%
交银精选	0.5495	3.2953	0.31%
交银稳健	1.2487	3.4317	1.32%
交银成长	3.9012	4.7072	0.03%
交银蓝筹	0.867	1.082	0.44%
交银环球
交银保本	2.454	2.86	0.41%
交银先锋	1.2776	1.6816	0.13%
交银施罗德主题优选	0.979	1.906	0.41%
交银趋势	1.173	1.673	0.26%
交银先进制造	2.112	2.662	0.05%
交银深证300联接	1.425	1.425	0.56%
交银全球资源股票
交银荣安保本	1.114	1.507	1.00%
交银阿尔法核心	1.581	2.241	0.51%
交银沪深300行业分层等权	1.093	2.18	1.20%
交银纯债债券A	0.993	1.165	0.00%
交银纯债债券C	0.988	1.139	0.00%
交银双轮动A	1.025	1.201	0.00%
交银双轮动C	1.023	1.177	0.00%
交银荣祥保本	0.997	1.374	0.10%
交银施罗德成长30	0.935	1.395	-0.21%
交银荣泰保本混合	1.253	1.388	0.08%
交银定期支付月月丰债券A	1.371	1.371	0.07%
交银定期支付月月丰债券C	1.349	1.349	0.00%
交银定期支付双息平衡混合	2.141	2.141	0.52%
交银强化回报A	1.007	1.215	-0.10%
交银强化回报C	1.003	1.2	-0.10%
交银新成长股票	1.994	1.994	0.71%
交银周期回报灵活配置混合	1.175	1.395	0.34%
交银丰盈收益债券
交银新回报灵活配置混合	1.051	1.071	0.29%
交银多策略回报灵活配置混合	1.081	1.081	0.19%
交银国企改革灵活配置混合	0.979	0.979	0.31%

基金档案

交银荣和保本混合基金(519753)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	0.976	0.976	0.0000	0.00%
2017-5-12	0.976	0.976	0.0000	0.00%
2017-5-11	0.976	0.976	0.0000	0.00%
2017-5-10	0.976	0.976	0.0000	0.00%
2017-5-9	0.976	0.976	-0.0010	-0.10%
2017-5-8	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-5-5	0.977	0.977	-0.0010	-0.10%
2017-5-4	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-5-3	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-5-2	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-4-28	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-4-27	0.978	0.978	0.0010	0.10%
2017-4-26	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-4-25	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-4-24	0.977	0.977	-0.0010	-0.10%
2017-4-21	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-4-20	0.978	0.978	-0.0010	-0.10%
2017-4-19	0.979	0.979	0.0000	0.00%
2017-4-18	0.979	0.979	0.0000	0.00%
2017-4-17	0.979	0.979	-0.0010	-0.10%
2017-4-14	0.98	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-13	0.98	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-12	0.98	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-11	0.98	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-10	0.98	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-7	0.98	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-6	0.98	0.98	0.0010	0.10%
2017-4-5	0.979	0.979	0.0000	0.00%
2017-3-31	0.979	0.979	0.0010	0.10%
2017-3-30	0.978	0.978	-0.0010	-0.10%
2017-3-29	0.978	0.978	-0.0010	-0.10%
2017-3-28	0.979	0.979	0.0010	0.10%
2017-3-27	0.978	0.978	0.0010	0.10%
2017-3-24	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-23	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-22	0.977	0.977	0.0010	0.10%
2017-3-21	0.976	0.976	-0.0010	-0.10%
2017-3-20	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-17	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-16	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-15	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-14	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-13	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-10	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-9	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-3-8	0.977	0.977	-0.0010	-0.10%
2017-3-7	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-3-6	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-3-3	0.978	0.978	0.0010	0.10%
2017-3-2	0.977	0.977	-0.0010	-0.10%
2017-3-1	0.978	0.978	0.0000	0.00%
2017-2-28	0.977	0.977	-0.0010	-0.10%
2017-2-27	0.978	0.978	0.0010	0.10%
2017-2-24	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-2-23	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-2-22	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-2-21	0.977	0.977	0.0000	0.00%
2017-2-20	0.977	0.977	0.0010	0.10%
2017-2-17	0.976	0.976	0.0000	0.00%
2017-2-16	0.976	0.976	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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