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浦银安盛幸福聚益定开债C基金(519327)单位净值及收益率走势图
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浦银安盛幸福聚益定开债C基金(519327)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
浦银安盛稳健增利债券A 1.028 1.028 0.00%
浦银增利分级债券A
浦银增利分级债券B
浦银增利分级债券 1.029 1.064 0.00%
浦银价值 1.368 1.58 -0.22%
浦银安盛优化收益A 1.563 1.573 0.00%
浦银安盛优化收益C 1.515 1.525 0.00%
浦银安盛精致生活 1.799 1.859 1.01%
浦银安盛红利精选 1.459 1.459 -0.34%
浦银安盛沪深300 1.242 1.242 0.49%
浦银安盛基本面400指数 1.514 1.514 0.40%
浦银幸福A
浦银幸福B
浦银战略新兴产业 2.115 2.115 0.91%
浦银6个月定期开放债A
浦银6个月定期开放债C
浦银添A
浦银添C
浦银安盛消费升级混合 1.446 1.446 0.98%
浦银安盛新经济结构混合 1.299 1.299 0.78%
浦银安盛盛世精选混合 1.396 1.396 0.14%
浦银安盛月月盈定期债券A
浦银安盛月月盈定期债券C
浦银安盛增长动力混合 0.682 0.682 -0.29%
浦银安盛医疗健康混合 0.721 0.721 0.98%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.992 0.992 1.02%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.98 0.98 1.03%
浦银安盛消费升级混合C 1.439 1.439 1.05%
浦银安盛盛世精选混合C 1.162 1.162 0.17%
浦银安盛幸福聚利定开债券A
浦银安盛幸福聚利定开债券C
浦银安盛盛元纯债债券A 1.01 1.025 0.01%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0092 1.0222 0.00%
浦银安盛盛鑫定开债券A
浦银安盛盛鑫定开债券C
浦银安盛幸福聚益定开债A
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0149 1.0149 0.03%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0133 1.0133 0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0034 1.0034 0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0029 1.0029 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0141 1.0141 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0129 1.0129 0.03%
浦银安盛盛勤纯债债券A
浦银安盛盛勤纯债债券C
浦银安盛幸福聚益定开债C基金(519327)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.99820.9982-0.0032-0.32%
2017-5-51.00141.0014-0.0012-0.12%
2017-4-281.00261.0026-0.0004-0.04%
2017-4-211.0031.003-0.0027-0.27%
2017-4-141.00571.00570.00060.06%
2017-4-71.00511.00510.00110.11%
2017-3-311.0041.0040.00120.12%
2017-3-241.00281.00280.00060.06%
2017-3-171.00221.00220.00060.06%
2017-3-101.00161.0016-0.0008-0.08%
2017-3-31.00241.00240.00010.01%
2017-2-241.00231.00230.00120.12%
2017-2-171.00111.00110.00070.07%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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