| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 增长率 | |||||||||
| 债券型排名 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛稳健增利债券A | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 浦银增利分级债券A | |||
| 浦银增利分级债券B | |||
| 浦银增利分级债券 | 1.029 | 1.064 | 0.00% |
| 浦银价值 | 1.368 | 1.58 | -0.22% |
| 浦银安盛优化收益A | 1.563 | 1.573 | 0.00% |
| 浦银安盛优化收益C | 1.515 | 1.525 | 0.00% |
| 浦银安盛精致生活 | 1.799 | 1.859 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选 | 1.459 | 1.459 | -0.34% |
| 浦银安盛沪深300 | 1.242 | 1.242 | 0.49% |
| 浦银安盛基本面400指数 | 1.514 | 1.514 | 0.40% |
| 浦银幸福A | |||
| 浦银幸福B | |||
| 浦银战略新兴产业 | 2.115 | 2.115 | 0.91% |
| 浦银6个月定期开放债A | |||
| 浦银添A | |||
| 浦银添C | |||
| 浦银安盛消费升级混合 | 1.446 | 1.446 | 0.98% |
| 浦银安盛新经济结构混合 | 1.299 | 1.299 | 0.78% |
| 浦银安盛盛世精选混合 | 1.396 | 1.396 | 0.14% |
| 浦银安盛月月盈定期债券A | |||
| 浦银安盛月月盈定期债券C | |||
| 浦银安盛增长动力混合 | 0.682 | 0.682 | -0.29% |
| 浦银安盛医疗健康混合 | 0.721 | 0.721 | 0.98% |
| 浦银安盛睿智精选灵活配置 | 0.992 | 0.992 | 1.02% |
| 浦银安盛睿智精选灵活配置 | 0.98 | 0.98 | 1.03% |
| 浦银安盛消费升级混合C | 1.439 | 1.439 | 1.05% |
| 浦银安盛盛世精选混合C | 1.162 | 1.162 | 0.17% |
| 浦银安盛幸福聚利定开债券A | |||
| 浦银安盛幸福聚利定开债券C | |||
| 浦银安盛盛元纯债债券A | 1.01 | 1.025 | 0.01% |
| 浦银安盛盛元纯债债券C | 1.0092 | 1.0222 | 0.00% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | |||
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | |||
| 浦银安盛幸福聚益定开债A | |||
| 浦银安盛幸福聚益定开债C | |||
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 浦银安盛盛勤纯债债券A | |||
| 浦银安盛盛勤纯债债券C |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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