招商债券基金(217003) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

招商债券(217003)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2003-4-28 目前交易状态：打开申购当前规模：4.67亿份基金经理：游海、胡军华查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.21%	0.48%	2.74%	3.52%	5.80%	4.61%	27.74%	46.19%
债券型排名	30	60	48	35	19	17	12	46.19%

招商债券同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
招商成长	0.8305	2.7408	-0.46%
招商安泰股票	0.6023	3.2163	0.02%
招商安泰平衡	1.5859	2.2009	0.04%
招商先锋	0.5557	2.5057	-0.66%
招商安本增利	1.126	1.226	0.11%
招商核心价值	0.7912	0.7912	-0.62%
招商大盘蓝筹	0.988	0.988	0.20%
招商安心收益	1.012	1.012	0.20%
招商债券B	1.0836	1.4001	0.27%

招商债券档案

招商债券基金(217003)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.0965	1.413	0.0030	0.27%
2008-11-20	1.0935	1.41	0.0012	0.11%
2008-11-19	1.0923	1.4088	-0.0047	-0.43%
2008-11-18	1.097	1.4135	-0.0002	-0.02%
2008-11-17	1.0972	1.4137	-0.0016	-0.15%
2008-11-14	1.0988	1.4153	-0.0060	-0.51%
2008-11-13	1.1848	1.4213	0.0052	0.44%
2008-11-12	1.1796	1.4161	0.0036	0.31%
2008-11-11	1.176	1.4125	0.0013	0.11%
2008-11-10	1.1747	1.4112	0.0047	0.40%
2008-11-7	1.17	1.4065	0.0015	0.13%
2008-11-6	1.1685	1.405	0.0034	0.29%
2008-11-5	1.1651	1.4016	0.0023	0.20%
2008-11-4	1.1628	1.3993	0.0009	0.08%
2008-11-3	1.1619	1.3984	-0.0003	-0.03%
2008-10-31	1.1622	1.3987	0.0003	0.03%
2008-10-30	1.1619	1.3984	0.0022	0.19%
2008-10-29	1.1597	1.3962	0.0011	0.09%
2008-10-28	1.1586	1.3951	-0.0007	-0.06%
2008-10-27	1.1593	1.3958	-0.0048	-0.41%
2008-10-24	1.1641	1.4006	-0.0015	-0.13%
2008-10-23	1.1656	1.4021	-0.0052	-0.44%
2008-10-22	1.1708	1.4073	0.0001	0.01%
2008-10-21	1.1707	1.4072	0.0007	0.06%
2008-10-20	1.17	1.4065	-0.0022	-0.19%
2008-10-17	1.1722	1.4087	-0.0013	-0.11%
2008-10-16	1.1735	1.41	0.0006	0.05%
2008-10-15	1.1729	1.4094	0.0014	0.12%
2008-10-14	1.1715	1.408	-0.0003	-0.03%
2008-10-13	1.1718	1.4083	-0.0006	-0.05%
2008-10-10	1.1724	1.4089	0.0002	0.02%
2008-10-9	1.1722	1.4087	0.0048	0.41%
2008-10-8	1.1674	1.4039	0.0039	0.34%
2008-10-7	1.1635	1.4	0.0025	0.22%
2008-10-6	1.161	1.3975	0.0013	0.11%
2008-9-26	1.1597	1.3962	-0.0009	-0.08%
2008-9-25	1.1606	1.3971	0.0001	0.01%
2008-9-24	1.1605	1.397	0.0011	0.09%
2008-9-23	1.1594	1.3959	-0.0003	-0.03%
2008-9-22	1.1597	1.3962	-0.0002	-0.02%
2008-9-19	1.1599	1.3964	-0.0002	-0.02%
2008-9-18	1.1601	1.3966	-0.0006	-0.05%
2008-9-17	1.1607	1.3972	0.0022	0.19%
2008-9-16	1.1585	1.395	0.0039	0.34%
2008-9-12	1.1546	1.3911	0.0011	0.10%
2008-9-11	1.1535	1.39	-0.0001	-0.01%
2008-9-10	1.1536	1.3901	0.0014	0.12%
2008-9-9	1.1522	1.3887	0.0004	0.03%
2008-9-8	1.1518	1.3883	0.0001	0.01%
2008-9-5	1.1517	1.3882	0.0004	0.03%
2008-9-4	1.1513	1.3878	0.0009	0.08%
2008-9-3	1.1504	1.3869	0.0005	0.04%
2008-9-2	1.1499	1.3864	0.0003	0.03%
2008-9-1	1.1496	1.3861	0.0013	0.11%
2008-8-29	1.1483	1.3848	0.0016	0.14%
2008-8-28	1.1467	1.3832	0.0002	0.02%
2008-8-27	1.1465	1.383	0.0004	0.03%
2008-8-26	1.1461	1.3826	0.0001	0.01%
2008-8-25	1.146	1.3825	0.0005	0.04%
2008-8-22	1.1455	1.382	0.0006	0.05%
2008-8-21	1.1449	1.3814	0.0008	0.07%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额