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南方恒元保本基金(202211)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

关注该基 成立日期:2008-11-12 目前交易状态:暂停申购 当前规模:22.1亿份 基金经理:陈虎 详细资料>> 
南方恒元保本基金(202211)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 -0.43% -3.11% -2.04% -2.52% 8.34% -1.47% 8.34% 32.64% 70.18%
混合型排名 266 205 82 253 54146
南方恒元保本 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
南方中票A 1.14 1.14 0.03%
南方中票C 1.1292 1.1292 0.03%
南方稳利1年定开债券 0.978 1.217 0.00%
南方丰合保本混合 1.059 1.059 0.09%
南方丰元A 1.074 1.226 0.00%
南方丰元C 1.063 1.211 -0.09%
南方医保 1.485 1.7 0.75%
南方新优享 2.105 2.105 0.57%
南方中国梦 1.429 1.429 0.28%
南方启元A 1.069 1.101 0.00%
南方启元C 1.056 1.088 -0.09%
南方通利A 1.019 1.234 0.00%
南方通利C 1.017 1.232 -0.10%
南方稳利1年定开债券C
南方绝对收益 1.114 1.144 0.09%
南方产业活力 1.132 1.132 0.44%
南方双元A 1.015 1.041 -0.10%
南方双元C 1.012 1.038 0.00%
南方创新经济 1.041 1.041 0.48%
南方大数据100 0.8092 0.8092 0.86%
南方改革机遇 0.913 0.913 0.44%
南方利淘 1.087 1.087 0.09%
南方利鑫灵活配置混合 1.079 1.079 0.00%
南方利众灵活配置混合 1.129 1.129 0.09%
南方消费收益 1.008 1.317 0.00%
南方消费进取 0.962 2.573 1.26%
南方中证高铁产业分级A 1.0249 1.1176 0.05%
南方中证高铁产业分级B 1.0431 0.1286 -1.03%
南方中证国有企业改革分级A 1.0226 1.1089 0.04%
南方中证国有企业改革分级B 0.8298 0.2742 0.83%
南方深成ETF 1.0575 0.7803 0.60%
南方300ETF 1.4023 1.2294 0.42%
南方积配 0.9875 3.0901 0.24%
南方高增 1.2282 3.7102 0.61%
南方中证500 1.4472 1.5472 0.50%
南方金砖四国指数
南方中证50债券A 1.1605 1.1905 0.24%
南方中证50债券C 1.133 1.163 0.24%
南方中国中小盘指数
南方新兴消费分级 0.985 1.997 0.61%
南方金利A 1.001 1.33 0.00%
南方金利C 0.997 1.314 0.10%
南方永利 0.944 1.41 0.00%
南方聚利 1.006 1.235 0.00%
南方永利C 0.937 1.396 0.00%
南方天元 1.894 1.894 0.48%
南方聚利C 1.002 1.225 0.00%
南方国有企业改革指数分级 1.034 0.6081 -0.50%
南方稳健成长 1.269 3.164 0.24%
南方稳健贰号 0.4339 2.2677 0.25%
南方绩优成长 0.9493 2.872 0.42%
南方成份精选 1.0339 1.6633 0.91%
南方隆元产业主题 0.739 0.739 0.27%
南方盛元 0.824 1.394 0.49%
南方优选价值 1.283 2.794 0.39%
南方沪深300 1.2286 1.3886 0.40%
南方深成ETF联接 0.8094 0.8094 0.56%
南方策略优化 1.424 1.444 0.28%
南方小康ETF联接 1.2118 1.2318 0.29%
南方优选成长 2.108 2.108 0.48%
南方上证380联接 1.4089 1.4089 0.43%
南方金粮油 1.321 1.696 0.53%
南方金粮油商品股票B
南方宝元债券 1.8881 3.2681 0.13%
南方多利C 1.0496 1.5909 -0.01%
南方多利A 1.0508 1.6173 -0.01%
南方广利A/B 1.269 1.449 0.16%
南方广利C 1.246 1.426 0.08%
南方润元A 1.184 1.214 0.00%
南方润元C 1.162 1.192 0.00%
南方避险 3.367 4.086 0.07%
南方保本 1.466 1.582 0.14%
南方安心保本 1.002 1.551 0.00%
南方全球精选
南方小康ETF 0.5525 1.3746 0.31%
南方上证380ETF 1.4794 1.4794 0.47%
南方中证500ETF 6.1745 1.7309 0.52%
南方中证500ETF
中证500医药卫生ETF 1.1446 1.1446 0.87%
南方中证500工业ETF 0.6649 0.6649 -0.08%
南方中证500原材料指数 0.7753 0.7753 0.00%
南方中证原材料500ETF
南方中证500工业指数
南方恒生ETF 2.3027 1.1943 0.70%
南方恒生ETF
南方恒元保本基金(202211)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.1511.5870.00100.09%
2017-5-121.151.5860.00100.09%
2017-5-111.1491.585-0.0030-0.26%
2017-5-101.1521.588-0.0070-0.60%
2017-5-91.1591.5950.00300.26%
2017-5-81.1561.592-0.0030-0.26%
2017-5-51.1591.595-0.0050-0.43%
2017-5-41.1641.6-0.0010-0.09%
2017-5-31.1651.601-0.0030-0.26%
2017-5-21.1681.6050.00000.00%
2017-4-281.1681.6050.00100.09%
2017-4-271.1671.6030.00200.17%
2017-4-261.1651.6010.00000.00%
2017-4-251.1651.6010.00300.26%
2017-4-241.1621.598-0.0100-0.85%
2017-4-211.1721.609-0.0010-0.09%
2017-4-201.1731.610.00000.00%
2017-4-191.1731.61-0.0050-0.42%
2017-4-181.1781.615-0.0040-0.34%
2017-4-171.1821.619-0.0060-0.51%
2017-4-141.1881.625-0.0050-0.42%
2017-4-131.1931.630.00300.25%
2017-4-121.191.627-0.0030-0.25%
2017-4-111.1931.630.00600.51%
2017-4-101.1871.624-0.0030-0.25%
2017-4-71.191.6270.00100.08%
2017-4-61.1891.6260.00200.17%
2017-4-51.1871.6240.00900.76%
2017-3-311.1781.6150.00200.17%
2017-3-301.1761.613-0.0100-0.84%
2017-3-291.1861.623-0.0030-0.25%
2017-3-281.1891.626-0.0020-0.17%
2017-3-271.1911.628-0.0010-0.08%
2017-3-241.1921.6290.00300.25%
2017-3-231.1891.6260.00000.00%
2017-3-221.1891.626-0.0050-0.42%
2017-3-211.1941.6310.00100.08%
2017-3-201.1931.630.00100.08%
2017-3-171.1921.629-0.0040-0.33%
2017-3-161.1961.6330.00400.34%
2017-3-151.1921.6290.00000.00%
2017-3-141.1921.629-0.0010-0.08%
2017-3-131.1931.630.00500.42%
2017-3-101.1881.6250.00000.00%
2017-3-91.1881.625-0.0040-0.34%
2017-3-81.1921.629-0.0030-0.25%
2017-3-71.1951.6320.00100.08%
2017-3-61.1941.6310.00600.51%
2017-3-31.1881.6250.00000.00%
2017-3-21.1881.625-0.0020-0.17%
2017-3-11.191.6270.00300.25%
2017-2-281.191.6270.00300.25%
2017-2-271.1871.624-0.0040-0.34%
2017-2-241.1911.6280.00200.17%
2017-2-231.1891.6260.00100.08%
2017-2-221.1881.6250.00200.17%
2017-2-211.1861.6230.00400.34%
2017-2-201.1821.6190.00700.60%
2017-2-171.1751.612-0.0040-0.34%
2017-2-161.1791.6160.00400.34%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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