南方宝元债券基金(202101) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

南方宝元债券(202101)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2002-9-20 目前交易状态：打开申购当前规模：20.13亿份基金经理：应帅、高峰、蒋峰查看更多资料　我要自己计算收益

南方宝元债券基金(202101)增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.44%	0.58%	-4.48%	-13.37%	-16.17%	-17.63%	39.54%	134.43%
债券型排名	48	58	58	50	31	31	4	134.43%

南方宝元债券同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
南方积配	0.8356	2.1996	-0.17%
南方高增	1.0833	2.3373	-0.51%
南方稳健成长	0.8047	2.5997	0.25%
南方稳健贰号	0.6889	1.4641	0.33%
南方绩优成长	1.271	1.571	-0.32%
南方成份精选	0.6971	0.6971	0.01%
南方隆元产业主题	0.465	0.465	-0.43%
南方盛元	0.715	0.715	-0.14%
南方优选价值	0.96	0.96	-0.31%
南方多利	1.0687	1.1339	0.23%
南方避险	2.0894	2.6334	0.04%
南方恒元保本	1.001	1.001	0.00%
南方全球精选

南方宝元债券档案

南方宝元债券基金(202101)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.9755	2.1955	0.0009	0.09%
2008-11-20	0.9746	2.1946	-0.0003	-0.03%
2008-11-19	0.9749	2.1949	-0.0013	-0.13%
2008-11-18	0.9762	2.1962	-0.0047	-0.48%
2008-11-17	0.9809	2.2009	0.0011	0.11%
2008-11-14	0.9798	2.1998	-0.0022	-0.22%
2008-11-13	0.982	2.202	0.0055	0.56%
2008-11-12	0.9765	2.1965	0.0019	0.19%
2008-11-11	0.9746	2.1946	0.0005	0.05%
2008-11-10	0.9741	2.1941	0.0062	0.64%
2008-11-7	0.9679	2.1879	0.0009	0.09%
2008-11-6	0.967	2.187	-0.0006	-0.06%
2008-11-5	0.9676	2.1876	0.0031	0.32%
2008-11-4	0.9645	2.1845	-0.0012	-0.12%
2008-11-3	0.9657	2.1857	0.0015	0.16%
2008-10-31	0.9642	2.1842	0.0008	0.08%
2008-10-30	0.9634	2.1834	0.0043	0.45%
2008-10-29	0.9591	2.1791	-0.0027	-0.28%
2008-10-28	0.9618	2.1818	0.0080	0.84%
2008-10-27	0.9538	2.1738	-0.0075	-0.78%
2008-10-24	0.9613	2.1813	-0.0056	-0.58%
2008-10-23	0.9669	2.1869	-0.0018	-0.19%
2008-10-22	0.9687	2.1887	-0.0012	-0.12%
2008-10-21	0.9699	2.1899	0.0012	0.12%
2008-10-20	0.9687	2.1887	0.0008	0.08%
2008-10-17	0.9679	2.1879	-0.0016	-0.17%
2008-10-16	0.9695	2.1895	-0.0047	-0.48%
2008-10-15	0.9742	2.1942	0.0015	0.15%
2008-10-14	0.9727	2.1927	-0.0057	-0.58%
2008-10-13	0.9784	2.1984	0.0057	0.59%
2008-10-10	0.9727	2.1927	-0.0049	-0.50%
2008-10-9	0.9776	2.1976	-0.0001	-0.01%
2008-10-8	0.9777	2.1977	-0.0030	-0.31%
2008-10-7	0.9807	2.2007	0.0030	0.31%
2008-10-6	0.9777	2.1977	-0.0122	-1.23%
2008-9-26	0.9899	2.2099	-0.0006	-0.06%
2008-9-25	0.9905	2.2105	0.0034	0.34%
2008-9-24	0.9871	2.2071	0.0020	0.20%
2008-9-23	0.9851	2.2051	-0.0094	-0.95%
2008-9-22	0.9945	2.2145	0.0080	0.81%
2008-9-19	0.9865	2.2065	0.0174	1.80%
2008-9-18	0.9691	2.1891	0.0001	0.01%
2008-9-17	0.969	2.189	-0.0056	-0.57%
2008-9-16	0.9746	2.1946	-0.0064	-0.65%
2008-9-12	0.981	2.201	-0.0001	-0.01%
2008-9-11	0.9811	2.2011	-0.0075	-0.76%
2008-9-10	0.9886	2.2086	0.0004	0.04%
2008-9-9	0.9882	2.2082	0.0024	0.24%
2008-9-8	0.9858	2.2058	-0.0026	-0.26%
2008-9-5	0.9884	2.2084	-0.0052	-0.52%
2008-9-4	0.9936	2.2136	0.0008	0.08%
2008-9-3	0.9928	2.2128	-0.0082	-0.82%
2008-9-2	1.001	2.221	-0.0041	-0.41%
2008-9-1	1.0051	2.2251	-0.0111	-1.09%
2008-8-29	1.0162	2.2362	0.0069	0.68%
2008-8-28	1.0093	2.2293	0.0031	0.31%
2008-8-27	1.0062	2.2262	-0.0014	-0.14%
2008-8-26	1.0076	2.2276	-0.0073	-0.72%
2008-8-25	1.0149	2.2349	0.0000	0.00%
2008-8-22	1.0149	2.2349	-0.0063	-0.62%
2008-8-21	1.0212	2.2412	-0.0121	-1.17%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额