| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 增长率 | |||||||||
| 分级型排名 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 中欧睿达定期开放 | |||
| 中欧明睿新起点混合 | 0.957 | 0.957 | 0.31% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.3826 | 1.3826 | 0.07% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0924 | 1.0924 | 0.06% |
| 中欧精选定期开放混合 | |||
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 1.111 | 1.111 | 0.09% |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 1.0791 | 1.0791 | 0.08% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.106 | 1.106 | -0.09% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.089 | 1.089 | -0.09% |
| 中欧永裕混合A | 0.855 | 0.855 | 0.59% |
| 中欧永裕混合C | 0.841 | 0.841 | 0.60% |
| 中欧鼎利分级债券A | 1.117 | 1.245 | 0.09% |
| 中欧鼎利分级债券B | 1.67 | 1.754 | 0.24% |
| 中欧盛世成长分级A | |||
| 中欧盛世成长分级B | |||
| 中欧增利B | |||
| 中欧纯债分级债券B | |||
| 中欧添B | |||
| 中欧趋势 | 1.0597 | 1.7517 | 0.03% |
| 中欧新蓝筹 | 1.2488 | 2.5502 | 0.09% |
| 中欧稳健收益A | 1.0482 | 1.3617 | 0.05% |
| 中欧稳健收益C | 1.0421 | 1.3241 | 0.05% |
| 中欧价值发现 | 1.6766 | 2.3526 | 0.60% |
| 中欧中小盘 | 1.0807 | 1.2447 | 0.57% |
| 中欧沪深300 | 1.2033 | 1.2483 | 0.43% |
| 中欧增强回报 | 1.0119 | 1.4113 | 0.01% |
| 中欧新动力 | 1.9761 | 2.4771 | 0.38% |
| 中欧鼎利分级 | 1.283 | 1.398 | 0.16% |
| 中欧盛世成长分级 | 1.1757 | 2.4047 | 0.57% |
| 中欧信用增利分级 | 1.0364 | 1.2264 | 0.00% |
| 中欧增利A | |||
| 中欧纯债分级A | |||
| 中欧价值智选回报 | 1.6691 | 1.9891 | 0.14% |
| 中欧优选 | 1.0539 | 1.3179 | 0.12% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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