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中海惠裕纯债分级债券基金(163907)单位净值及收益率走势图
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中海惠裕纯债分级债券基金(163907)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中海可转债债券A 0.765 0.975 0.13%
中海可转债债券C 0.769 0.979 0.13%
中海安鑫保本 1.013 1.406 0.00%
中海纯债债券A 0.99 1.13 0.10%
中海纯债债券C 0.978 1.118 0.00%
中海惠利纯债分级债券A 1.018 1.154 0.00%
中海惠利纯债分级债券B 0.932 1.184 0.00%
中海积极收益混合 1.144 1.174 0.18%
中海惠祥分级债券A 1.007 1.117 0.00%
中海惠祥分级债券B 0.86 1.064 0.00%
中海医药健康产业混合A 1.19 1.19 1.54%
中海医药健康产业混合C 1.161 1.161 1.49%
中海合鑫灵活配置 0.63 0.63 0.48%
中海安鑫宝1号保本混合
中海进取收益灵活配置混合 1.034 1.034 0.10%
中海积极增利 0.817 0.817 0.12%
中海惠裕纯债分级B
中海惠丰纯债分级B 0.94 1.202 0.00%
中海惠裕纯债分级A
中海惠丰纯债分级A 1.005 1.147 0.10%
中海保本 1.135 1.2 0.35%
中海稳健收益 0.999 1.589 0.00%
中海增强收益A 1.102 1.282 0.00%
中海增强收益C 1.093 1.243 -0.09%
中海优质成长 0.3852 3.1656 0.34%
中海分红增利 0.6427 2.0427 1.13%
中海能源策略 0.6352 0.9452 0.51%
中海蓝筹灵活配置 0.6982 1.9032 1.09%
中海量化 0.864 1.401 -0.12%
中海环保新能源 0.809 0.809 0.12%
中海消费精选 1.997 2.207 0.55%
中海上证50 1.001 1.001 0.20%
中海上证380 1.348 1.758 1.74%
中海惠裕纯债分级债券基金(163907)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0281.3180.00000.00%
2017-5-121.0281.3180.00000.00%
2017-5-111.0281.318-0.0010-0.10%
2017-5-101.0291.319-0.0010-0.10%
2017-5-91.031.320.00000.00%
2017-5-81.031.32-0.0010-0.10%
2017-5-51.0311.3210.00000.00%
2017-5-41.0311.321-0.0010-0.10%
2017-5-31.0321.3220.00000.00%
2017-5-21.0321.3220.00000.00%
2017-4-281.0321.3220.00000.00%
2017-4-271.0321.3220.00000.00%
2017-4-261.0321.3220.00000.00%
2017-4-251.0321.322-0.0010-0.10%
2017-4-241.0331.323-0.0010-0.10%
2017-4-211.0341.3240.00000.00%
2017-4-201.0341.324-0.0010-0.10%
2017-4-191.0351.3250.00000.00%
2017-4-181.0351.325-0.0010-0.10%
2017-4-171.0361.3260.00000.00%
2017-4-141.0361.326-0.0010-0.10%
2017-4-131.0371.3270.00100.10%
2017-4-121.0361.3260.00000.00%
2017-4-111.0361.3260.00000.00%
2017-4-101.0361.3260.00100.10%
2017-4-71.0351.3250.00000.00%
2017-4-61.0351.3250.00000.00%
2017-4-51.0351.3250.00100.10%
2017-3-311.0341.3240.00000.00%
2017-3-301.0341.3240.00000.00%
2017-3-291.0341.3240.00000.00%
2017-3-281.0341.3240.00100.10%
2017-3-271.0331.3230.00100.10%
2017-3-241.0321.3220.00000.00%
2017-3-231.0321.3220.00000.00%
2017-3-221.0321.3220.00000.00%
2017-3-211.0321.3220.00000.00%
2017-3-201.0321.3220.00100.10%
2017-3-171.0311.3210.00000.00%
2017-3-161.0311.3210.00000.00%
2017-3-151.0311.3210.00100.10%
2017-3-141.031.32-0.0010-0.10%
2017-3-131.0311.3210.00000.00%
2017-3-101.0311.3210.00000.00%
2017-3-91.0311.3210.00000.00%
2017-3-81.0311.321-0.0010-0.10%
2017-3-71.0321.3220.00000.00%
2017-3-61.0321.3220.00000.00%
2017-3-31.0321.3220.00000.00%
2017-3-21.0321.3220.00000.00%
2017-3-11.0321.3220.00000.00%
2017-2-281.0321.322-0.0010-0.10%
2017-2-271.0331.3230.00100.10%
2017-2-241.0321.3220.00100.10%
2017-2-231.0311.3210.00100.10%
2017-2-221.031.32-0.0010-0.10%
2017-2-211.0311.3210.00100.10%
2017-2-201.031.320.00000.00%
2017-2-171.031.320.00000.00%
2017-2-161.031.320.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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