摩根士丹利华鑫资源基金(163302) 基金净值

摩根士丹利华鑫资源(163302)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2005-9-27 目前交易状态：打开申购当前规模：12.61亿份基金经理：何滨查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.01%	-0.23%	-8.38%	-28.89%	-44.78%	-47.46%	63.65%	198.49%
混合型排名	58	102	26	22	48	45	10	198.49%

摩根士丹利华鑫资源同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
摩根士丹利华鑫基础	0.4108	1.9558	-1.58%

摩根士丹利华鑫资源档案

摩根士丹利华鑫资源基金(163302)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.1267	2.3617	-0.0053	-0.47%
2008-11-20	1.132	2.367	-0.0013	-0.11%
2008-11-19	1.1333	2.3683	0.0196	1.76%
2008-11-18	1.1137	2.3487	-0.0239	-2.10%
2008-11-17	1.1376	2.3726	0.0110	0.98%
2008-11-14	1.1266	2.3616	0.0145	1.30%
2008-11-13	1.1121	2.3471	0.0141	1.28%
2008-11-12	1.098	2.333	0.0034	0.31%
2008-11-11	1.0946	2.3296	-0.0044	-0.40%
2008-11-10	1.099	2.334	0.0229	2.13%
2008-11-7	1.0761	2.3111	0.0037	0.35%
2008-11-6	1.0724	2.3074	-0.0093	-0.86%
2008-11-5	1.0817	2.3167	0.0079	0.74%
2008-11-4	1.0738	2.3088	-0.0031	-0.29%
2008-11-3	1.0769	2.3119	-0.0046	-0.43%
2008-10-31	1.0815	2.3165	-0.0123	-1.12%
2008-10-30	1.0938	2.3288	0.0031	0.28%
2008-10-29	1.0907	2.3257	-0.0101	-0.92%
2008-10-28	1.1008	2.3358	0.0093	0.85%
2008-10-27	1.0915	2.3265	-0.0277	-2.47%
2008-10-24	1.1192	2.3542	-0.0053	-0.47%
2008-10-23	1.1245	2.3595	0.0046	0.41%
2008-10-22	1.1199	2.3549	-0.0094	-0.83%
2008-10-21	1.1293	2.3643	0.0004	0.04%
2008-10-20	1.1289	2.3639	0.0101	0.90%
2008-10-17	1.1188	2.3538	-0.0012	-0.11%
2008-10-16	1.12	2.355	-0.0123	-1.09%
2008-10-15	1.1323	2.3673	-0.0047	-0.41%
2008-10-14	1.137	2.372	-0.0135	-1.17%
2008-10-13	1.1505	2.3855	0.0041	0.36%
2008-10-10	1.1464	2.3814	-0.0198	-1.70%
2008-10-9	1.1662	2.4012	-0.0058	-0.49%
2008-10-8	1.172	2.407	-0.0085	-0.72%
2008-10-7	1.1805	2.4155	-0.0028	-0.24%
2008-10-6	1.1833	2.4183	-0.0223	-1.85%
2008-9-26	1.2056	2.4406	-0.0006	-0.05%
2008-9-25	1.2062	2.4412	0.0164	1.38%
2008-9-24	1.1898	2.4248	0.0078	0.66%
2008-9-23	1.182	2.417	-0.0166	-1.38%
2008-9-22	1.1986	2.4336	0.0208	1.77%
2008-9-19	1.1778	2.4128	0.0339	2.96%
2008-9-18	1.1439	2.3789	-0.0045	-0.39%
2008-9-17	1.1484	2.3834	-0.0003	-0.03%
2008-9-16	1.1487	2.3837	-0.0125	-1.08%
2008-9-12	1.1612	2.3962	-0.0002	-0.02%
2008-9-11	1.1614	2.3964	-0.0067	-0.57%
2008-9-10	1.1681	2.4031	0.0012	0.10%
2008-9-9	1.1669	2.4019	0.0022	0.19%
2008-9-8	1.1647	2.3997	-0.0112	-0.95%
2008-9-5	1.1759	2.4109	-0.0100	-0.84%
2008-9-4	1.1859	2.4209	0.0002	0.02%
2008-9-3	1.1857	2.4207	-0.0126	-1.05%
2008-9-2	1.1983	2.4333	-0.0052	-0.43%
2008-9-1	1.2035	2.4385	-0.0104	-0.86%
2008-8-29	1.2139	2.4489	0.0099	0.82%
2008-8-28	1.204	2.439	0.0011	0.09%
2008-8-27	1.2029	2.4379	-0.0061	-0.50%
2008-8-26	1.209	2.444	-0.0130	-1.06%
2008-8-25	1.222	2.457	-0.0045	-0.37%
2008-8-22	1.2265	2.4615	-0.0032	-0.26%
2008-8-21	1.2297	2.4647	-0.0123	-0.99%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额