项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
债券型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
招商安润保本 | 1.007 | 1.351 | 0.10% |
招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 1.378 | 1.458 | 0.07% |
招商标普指数-人民币 | |||
招商标普指数-美元 | |||
招商标普指数-港币 | |||
招商丰盛稳定增长混合 | 1.204 | 1.204 | 0.08% |
招商丰利灵活配置混合 | 1.171 | 1.171 | 0.09% |
招商行业精选股票 | 1.346 | 1.346 | 1.28% |
招商医药健康产业股票 | 1.029 | 1.029 | 0.78% |
招商中证大宗商品指数分级A | 1.018 | 1.295 | 0.00% |
招商中证大宗商品指数分级B | 0.882 | 0.882 | 0.68% |
招商双债B | |||
招商高贝塔指数分级A | 1.021 | 1.223 | 0.10% |
招商高贝塔指数分级B | 0.363 | 1.353 | 0.28% |
招商可转债分级债券A | 1.019 | 1.15 | 0.10% |
招商可转债分级债券B | 0.742 | 1.835 | -1.20% |
招商中证全指证券公司A | 1.019 | 1.13 | 0.10% |
招商中证全指证券公司B | 0.357 | 0.15 | 2.00% |
招商地产指数分级A | 1.019 | 1.125 | 0.10% |
招商地产指数分级B | 0.415 | 1.436 | 2.22% |
招商中证银行指数分级A | 1.019 | 1.094 | 0.10% |
招商中证银行指数分级B | 0.763 | 0.763 | -0.13% |
招商中证煤炭等权指数分级A | 1.019 | 1.094 | 0.10% |
招商中证煤炭等权指数分级B | 0.947 | 0.306 | 1.18% |
招商中证白酒指数分级A | 1.019 | 1.093 | 0.10% |
招商中证白酒指数分级B | 1.303 | 1.303 | 3.09% |
招商国证生物医药指数分级A | 1.019 | 1.093 | 0.10% |
招商国证生物医药指数分级B | 0.913 | 0.241 | 1.22% |
招商深证TMT50ETF | 4.621 | 1.421 | 1.85% |
招商成长 | 1.347 | 3.2573 | 0.88% |
招商信用添利 | 0.995 | 1.549 | 0.00% |
招商标普金砖四国 | |||
招商中证大宗商品指数分级 | 0.95 | 1.088 | 0.32% |
招商双债增强 | 1.079 | 1.218 | 0.00% |
招商高贝塔指数分级 | 0.692 | 1.288 | 0.14% |
招商可转债分级债券 | 0.936 | 1.356 | -0.21% |
招商中证全指证券公司指数 | 0.688 | 0.708 | 0.58% |
招商沪深300地产指数分级 | 0.717 | 1.28 | 0.70% |
招商丰泰灵活配置混合 | 1.097 | 1.097 | 0.00% |
招商中证银行指数分级 | 0.891 | 0.929 | 0.00% |
招商中证煤炭等权指数分级 | 0.983 | 0.676 | 0.61% |
招商中证白酒指数分级 | 1.161 | 1.198 | 1.75% |
招商国证生物医药指数分级 | 0.966 | 0.635 | 0.63% |
招商安泰股票 | 0.3397 | 3.6917 | 0.15% |
招商安泰平衡 | 0.9643 | 2.8363 | 0.00% |
招商债券A | 1.1327 | 1.9042 | 0.04% |
招商先锋 | 0.8591 | 2.8091 | 0.96% |
招商安本增利 | 1.3373 | 1.9573 | -0.21% |
招商核心价值 | 1.0537 | 1.1737 | 0.33% |
招商大盘蓝筹 | 1.384 | 2.097 | 0.44% |
招商安心收益 | 1.432 | 1.672 | 0.00% |
招商行业领先 | 1.14 | 1.44 | 0.97% |
招商中小盘精选 | 1.339 | 1.339 | 0.98% |
招商全球资源 | |||
招商深证100指数 | 1.141 | 1.141 | 0.71% |
招商80ETF联接 | 1.308 | 1.308 | 0.85% |
招商安瑞进取 | 1.634 | 1.634 | 0.00% |
招商深证TMT50联接 | 1.357 | 1.357 | 1.80% |
招商安达保本 | 1.169 | 1.467 | 0.00% |
招商优企灵活配置 | 1.988 | 1.988 | 0.66% |
招商产业债券 | 1.225 | 1.465 | 0.00% |
招商信用增强债券 | 1.01 | 1.377 | -0.20% |
招商安盈保本混合 | 1.014 | 1.367 | 0.00% |
招商央视财经50指数 | 1.59 | 1.59 | 0.89% |
招商债券B | 1.154 | 1.8575 | 0.03% |
招商上证消费80ETF | 4.103 | 1.352 | 0.86% |
银河创新成长 | 2.2544 | 2.2544 | 0.91% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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