大成债券基金(090002) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

大成债券(090002)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2003-6-12 目前交易状态：开放申赎当前规模：8.16亿份基金经理：陈尚前查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.65%	2.01%	3.79%	9.78%	11.73%	0.65%	22.86%	51.92%
债券型排名	51	51	51	19	4	51	13	51.92%

大成债券同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大成价值增长	0.5222	3.1822	1.04%
大成蓝筹稳健	0.495	3.065	1.27%
大成精选增值	0.6588	2.5593	1.00%
大成生命周期	0.453	2.275	0.89%
大成策略回报	1.029	1.029	1.18%
大成强债A/B	1.069	1.069	0.05%
大成债券C	1.0503	1.4103	0.07%
大成优选	0.549	0.582	0.92%
大成创新成长	0.586	1.797	0.86%
大成成长	0.668	1.72	1.52%
大成景阳领先	0.456	3.435	1.11%
大成300	0.6482	1.9682	1.55%

大成债券档案

大成债券基金(090002)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	1.0681	1.4281	0.0007	0.07%
2009-1-8	1.0674	1.4274	0.0007	0.07%
2009-1-7	1.0667	1.4267	0.0008	0.08%
2009-1-6	1.0659	1.4259	0.0017	0.16%
2009-1-5	1.0642	1.4242	0.0030	0.28%
2008-12-31	1.0612	1.4212	0.0003	0.03%
2008-12-30	1.0609	1.4209	-0.0003	-0.03%
2008-12-29	1.0612	1.4212	0.0006	0.06%
2008-12-26	1.0606	1.4206	-0.0006	-0.06%
2008-12-25	1.0612	1.4212	-0.0019	-0.18%
2008-12-24	1.0631	1.4231	-0.0011	-0.10%
2008-12-23	1.0642	1.4242	0.0014	0.13%
2008-12-22	1.0628	1.4228	-0.0022	-0.21%
2008-12-19	1.065	1.425	0.0025	0.24%
2008-12-18	1.0625	1.4225	0.0037	0.35%
2008-12-17	1.0588	1.4188	0.0047	0.45%
2008-12-16	1.0541	1.4141	0.0016	0.15%
2008-12-15	1.0525	1.4125	0.0006	0.06%
2008-12-12	1.0519	1.4119	0.0012	0.11%
2008-12-11	1.0507	1.4107	0.0015	0.14%
2008-12-10	1.0492	1.4092	0.0021	0.20%
2008-12-9	1.0471	1.4071	-0.0046	-0.44%
2008-12-8	1.0517	1.4117	0.0005	0.04%
2008-12-5	1.1112	1.4112	0.0029	0.26%
2008-12-4	1.1083	1.4083	0.0022	0.20%
2008-12-3	1.1061	1.4061	0.0023	0.21%
2008-12-2	1.1038	1.4038	0.0006	0.05%
2008-12-1	1.1032	1.4032	-0.0011	-0.10%
2008-11-28	1.1043	1.4043	-0.0032	-0.29%
2008-11-27	1.1075	1.4075	0.0072	0.65%
2008-11-26	1.1003	1.4003	0.0019	0.17%
2008-11-25	1.0984	1.3984	-0.0033	-0.30%
2008-11-24	1.1017	1.4017	-0.0017	-0.15%
2008-11-21	1.1034	1.4034	0.0011	0.10%
2008-11-20	1.1023	1.4023	-0.0001	-0.01%
2008-11-19	1.1024	1.4024	-0.0043	-0.39%
2008-11-18	1.1067	1.4067	-0.0011	-0.10%
2008-11-17	1.1078	1.4078	-0.0021	-0.19%
2008-11-14	1.1099	1.4099	-0.0053	-0.48%
2008-11-13	1.1152	1.4152	0.0046	0.41%
2008-11-12	1.1106	1.4106	0.0026	0.23%
2008-11-11	1.108	1.408	0.0007	0.06%
2008-11-10	1.1073	1.4073	0.0051	0.46%
2008-11-7	1.1022	1.4022	0.0010	0.09%
2008-11-6	1.1012	1.4012	0.0019	0.17%
2008-11-5	1.0993	1.3993	0.0000	0.00%
2008-11-4	1.0993	1.3993	0.0027	0.25%
2008-11-3	1.0966	1.3966	-0.0005	-0.05%
2008-10-31	1.0971	1.3971	0.0005	0.05%
2008-10-30	1.0966	1.3966	0.0032	0.29%
2008-10-29	1.0934	1.3934	0.0044	0.40%
2008-10-28	1.089	1.389	0.0015	0.14%
2008-10-27	1.0875	1.3875	0.0000	0.00%
2008-10-24	1.0875	1.3875	0.0002	0.02%
2008-10-23	1.0873	1.3873	-0.0013	-0.12%
2008-10-22	1.0886	1.3886	0.0002	0.02%
2008-10-21	1.0884	1.3884	0.0004	0.04%
2008-10-20	1.088	1.388	-0.0003	-0.03%
2008-10-17	1.0883	1.3883	-0.0009	-0.08%
2008-10-16	1.0892	1.3892	-0.0001	-0.01%
2008-10-15	1.0893	1.3893	0.0016	0.15%
2008-10-14	1.0877	1.3877	-0.0002	-0.02%
2008-10-13	1.0879	1.3879	-0.0018	-0.17%
2008-10-10	1.0897	1.3897	0.0018	0.17%
2008-10-9	1.0879	1.3879	0.0081	0.75%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额