截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.1885 | 0.2111 | 0.0000 | 0.00% | 2017-5-11 | 0.1885 | 0.2111 | 0.0001 | 0.05% | 2017-5-9 | 0.1884 | 0.211 | 0.0001 | 0.05% | 2017-5-8 | 0.1883 | 0.2109 | 0.0001 | 0.05% | 2017-5-5 | 0.1882 | 0.2108 | 0.0000 | 0.00% | 2017-5-4 | 0.1882 | 0.2108 | 0.0000 | 0.00% | 2017-5-2 | 0.1882 | 0.2108 | 0.0002 | 0.11% | 2017-4-28 | 0.188 | 0.2106 | 0.0001 | 0.05% | 2017-4-27 | 0.1879 | 0.2105 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-26 | 0.1879 | 0.2105 | 0.0002 | 0.11% | 2017-4-25 | 0.1877 | 0.2103 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-24 | 0.1877 | 0.2103 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-21 | 0.1877 | 0.2103 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-20 | 0.1877 | 0.2103 | 0.0001 | 0.05% | 2017-4-19 | 0.1876 | 0.2102 | -0.0001 | -0.05% | 2017-4-18 | 0.1877 | 0.2103 | 0.0002 | 0.11% | 2017-4-13 | 0.1875 | 0.2101 | -0.0001 | -0.05% | 2017-4-12 | 0.1876 | 0.2102 | 0.0001 | 0.05% | 2017-4-11 | 0.1876 | 0.2102 | 0.0001 | 0.05% | 2017-4-10 | 0.1875 | 0.2101 | 0.0001 | 0.05% | 2017-4-7 | 0.1874 | 0.21 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-6 | 0.1874 | 0.21 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-5 | 0.1874 | 0.21 | 0.0002 | 0.11% | 2017-3-31 | 0.1872 | 0.2098 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-30 | 0.1872 | 0.2098 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-29 | 0.1872 | 0.2098 | 0.0002 | 0.11% | 2017-3-28 | 0.187 | 0.2096 | 0.0001 | 0.05% | 2017-3-27 | 0.1869 | 0.2095 | 0.0001 | 0.05% | 2017-3-24 | 0.1868 | 0.2094 | 0.0001 | 0.05% | 2017-3-23 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-22 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-21 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-20 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0002 | 0.11% | 2017-3-17 | 0.1865 | 0.2091 | 0.0001 | 0.05% | 2017-3-16 | 0.1864 | 0.209 | 0.0002 | 0.11% | 2017-3-15 | 0.1862 | 0.2088 | 0.0003 | 0.16% | 2017-3-14 | 0.1859 | 0.2085 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-13 | 0.1859 | 0.2085 | 0.0002 | 0.11% | 2017-3-10 | 0.1857 | 0.2083 | -0.0001 | -0.05% | 2017-3-9 | 0.1858 | 0.2084 | -0.0003 | -0.16% | 2017-3-8 | 0.1861 | 0.2087 | -0.0002 | -0.11% | 2017-3-7 | 0.1863 | 0.2089 | -0.0001 | -0.05% | 2017-3-6 | 0.1864 | 0.209 | -0.0003 | -0.16% | 2017-3-3 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-2 | 0.1867 | 0.2093 | -0.0001 | -0.05% | 2017-3-1 | 0.1868 | 0.2094 | 0.0001 | 0.05% | 2017-2-28 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2017-2-27 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2017-2-24 | 0.1867 | 0.2093 | 0.0001 | 0.05% | 2017-2-23 | 0.1866 | 0.2092 | 0.0001 | 0.05% | 2017-2-22 | 0.1865 | 0.2091 | 0.0000 | 0.00% | 2017-2-21 | 0.1865 | 0.2091 | 0.0001 | 0.05% | 2017-2-20 | 0.1864 | 0.209 | 0.0002 | 0.11% | 2017-2-17 | 0.1863 | 0.2089 | 0.0001 | 0.05% | 2017-2-16 | 0.1862 | 0.2088 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|