工银泰享三年理财债券基金(002750)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.002 | 1.025 | 0.0010 | 0.10% | 2017-5-5 | 1.001 | 1.024 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-28 | 1.001 | 1.024 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-21 | 1.001 | 1.023 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-14 | 1.001 | 1.023 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-7 | 1.001 | 1.023 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-31 | 1 | 1.022 | -0.0140 | -1.38% | 2017-3-24 | 1.014 | 1.022 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-17 | 1.013 | 1.021 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1.013 | 1.021 | 0.0010 | 0.10% | 2017-3-3 | 1.012 | 1.02 | 0.0010 | 0.10% | 2017-2-24 | 1.011 | 1.019 | 0.0000 | 0.00% | 2017-2-17 | 1.011 | 1.019 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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