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中银国有企业债基金(001235)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银国有企业债基金(001235)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9941.0290.00000.00%
2017-5-120.9941.0290.00000.00%
2017-5-110.9941.0290.00000.00%
2017-5-100.9941.029-0.0010-0.10%
2017-5-90.9951.03-0.0010-0.10%
2017-5-80.9961.0310.00000.00%
2017-5-50.9961.031-0.0010-0.10%
2017-5-40.9971.0320.00000.00%
2017-5-30.9971.032-0.0010-0.10%
2017-5-20.9981.0330.00000.00%
2017-4-280.9981.0330.00100.10%
2017-4-270.9971.0320.00000.00%
2017-4-260.9971.0320.00000.00%
2017-4-250.9971.0320.00000.00%
2017-4-240.9971.032-0.0010-0.10%
2017-4-210.9981.0330.00000.00%
2017-4-200.9981.033-0.0010-0.10%
2017-4-190.9991.0340.00000.00%
2017-4-180.9991.0340.00000.00%
2017-4-170.9991.034-0.0010-0.10%
2017-4-1411.035-0.0010-0.10%
2017-4-131.0011.0360.00100.10%
2017-4-1211.0350.00000.00%
2017-4-1111.0350.00000.00%
2017-4-1011.0350.00000.00%
2017-4-711.0350.00100.10%
2017-4-60.9991.0340.00000.00%
2017-4-50.9991.0340.00000.00%
2017-3-310.9991.0340.00000.00%
2017-3-300.9991.034-0.0010-0.10%
2017-3-2911.0350.00000.00%
2017-3-2811.0350.00100.10%
2017-3-270.9991.0340.00000.00%
2017-3-240.9991.0340.00100.10%
2017-3-230.9981.0330.00000.00%
2017-3-220.9981.0330.00000.00%
2017-3-210.9981.0330.00000.00%
2017-3-200.9981.0330.00000.00%
2017-3-170.9981.0330.00000.00%
2017-3-160.9981.0330.00000.00%
2017-3-150.9981.0330.00000.00%
2017-3-140.9981.0330.00000.00%
2017-3-130.9981.0330.00000.00%
2017-3-100.9981.0330.00000.00%
2017-3-90.9981.033-0.0010-0.10%
2017-3-80.9991.0340.00000.00%
2017-3-70.9991.0340.00000.00%
2017-3-60.9991.0340.00000.00%
2017-3-30.9991.0340.00000.00%
2017-3-20.9991.0340.00000.00%
2017-3-10.9991.0340.00000.00%
2017-2-280.9991.0340.00000.00%
2017-2-270.9991.0340.00000.00%
2017-2-240.9991.0340.00100.10%
2017-2-230.9981.0330.00000.00%
2017-2-220.9981.0330.00000.00%
2017-2-210.9981.0330.00000.00%
2017-2-200.9981.0330.00100.10%
2017-2-170.9971.0320.00000.00%
2017-2-160.9971.0320.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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