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国联安鑫享灵活配置混合基金(001228)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

关注该基 成立日期:2015-4-28 目前交易状态:限大额 当前规模:80.75亿份 基金经理:薛琳 详细资料>> 
国联安鑫享灵活配置混合基金(001228)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 1.25% 0.38% 0.96% 1.54% 3.14% 2.04% 5.20% - 5.20%
混合型排名 114 69 188 104 96-
国联安鑫享灵活配置混合 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国联安保本 0.99 1.16 0.00%
国联安中证医药100 0.945 1.505 0.64%
国联安股债动态
国联安新精选灵活配置 1.111 1.298 0.09%
国联安通盈灵活配置 1.2 1.253 0.17%
国联安鑫安灵活配置 1.089 1.139 0.28%
国联安睿祺灵活配置混合 1.012 1.012 0.00%
国联安鑫富混合 1.063 1.063 0.19%
国联安添鑫灵活配置混合 0.95 0.98 0.11%
国联安双禧中证100A 1.054 1.351 0.00%
国联安双禧中证100B 1.131 1.011 0.44%
国联安双力A
国联安双力B
国联安双佳信用B
国联安双禧中证100 1.1 1.147 0.27%
国联安中小板指分级 0.996 1.784 0.50%
国联安双佳信用分级债 1.102 1.102 0.09%
国联安双佳信用A
国联安德盛安心成长 0.665 1.971 0.15%
国联安德盛增利A 1.304 1.549 0.00%
国联安德盛增利B 1.285 1.513 0.08%
国联安信心增益 1.013 1.121 0.20%
国联安定期开放债A 1.014 1.186 0.10%
国联安定期开放债B 1.009 1.168 0.10%
国联安中债信用债指数增强
国联安德盛稳健 1.057 3.153 0.28%
国联安德盛小盘精选 0.947 3.648 0.21%
国联安德盛精选 0.982 3.766 0.20%
国联安德盛优势 1.31 1.886 0.31%
国联安德盛红利 1.082 2.035 -0.18%
国联安主题驱动 1.266 1.266 0.64%
国联安上证大宗商品联接 0.534 0.534 0.75%
国联安优选行业 1.482 1.783 0.68%
国联安上证大宗商品ETF 1.665 0.516 0.67%
国联安鑫享灵活配置混合基金(001228)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0521.0520.00000.00%
2017-5-121.0521.0520.00800.77%
2017-5-111.0441.0440.00500.48%
2017-5-101.0391.0390.00100.10%
2017-5-91.0381.038-0.0010-0.10%
2017-5-81.0391.039-0.0010-0.10%
2017-5-51.041.04-0.0030-0.29%
2017-5-41.0431.043-0.0020-0.19%
2017-5-31.0451.045-0.0010-0.10%
2017-5-21.0461.046-0.0020-0.19%
2017-4-281.0481.0480.00000.00%
2017-4-271.0481.0480.00100.10%
2017-4-261.0471.0470.00100.10%
2017-4-251.0461.0460.00200.19%
2017-4-241.0441.044-0.0030-0.29%
2017-4-211.0471.0470.00100.10%
2017-4-201.0461.0460.00100.10%
2017-4-191.0451.045-0.0010-0.10%
2017-4-181.0461.046-0.0020-0.19%
2017-4-171.0481.0480.00000.00%
2017-4-141.0481.048-0.0030-0.29%
2017-4-131.0511.0510.00100.10%
2017-4-121.051.050.00100.10%
2017-4-111.0491.0490.00100.10%
2017-4-101.0481.048-0.0010-0.10%
2017-4-71.0491.0490.00100.10%
2017-4-61.0481.0480.00100.10%
2017-4-51.0471.0470.00400.38%
2017-3-311.0431.0430.00200.19%
2017-3-301.0411.041-0.0030-0.29%
2017-3-291.0441.0440.00000.00%
2017-3-281.0441.044-0.0010-0.10%
2017-3-271.0451.0450.00000.00%
2017-3-241.0451.0450.00300.29%
2017-3-231.0421.0420.00200.19%
2017-3-221.041.04-0.0020-0.19%
2017-3-211.0421.0420.00200.19%
2017-3-201.041.040.00000.00%
2017-3-171.041.04-0.0040-0.38%
2017-3-161.0441.0440.00300.29%
2017-3-151.0411.0410.00000.00%
2017-3-141.0411.0410.00000.00%
2017-3-131.0411.0410.00200.19%
2017-3-101.0391.039-0.0010-0.10%
2017-3-91.041.04-0.0020-0.19%
2017-3-81.0421.042-0.0010-0.10%
2017-3-71.0431.0430.00000.00%
2017-3-61.0431.0430.00100.10%
2017-3-31.0421.0420.00000.00%
2017-3-21.0421.042-0.0020-0.19%
2017-3-11.0441.0440.00000.00%
2017-2-281.0441.0440.00000.00%
2017-2-271.0441.044-0.0020-0.19%
2017-2-241.0461.0460.00000.00%
2017-2-231.0461.046-0.0020-0.19%
2017-2-221.0481.0480.00000.00%
2017-2-211.0481.0480.00100.10%
2017-2-201.0471.0470.00500.48%
2017-2-171.0421.042-0.0010-0.10%
2017-2-161.0431.0430.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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