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天弘瑞利分级债券基金(000774)单位净值及收益率走势图
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天弘瑞利分级债券基金(000774)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
天弘瑞利分级债券基金(000774)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.1771.1870.00000.00%
2017-5-121.1771.187-0.0010-0.08%
2017-5-111.1781.187-0.0010-0.08%
2017-5-101.1791.189-0.0010-0.08%
2017-5-91.181.190.00000.00%
2017-5-81.181.19-0.0010-0.08%
2017-5-51.1811.190.00000.00%
2017-5-41.1811.191-0.0010-0.08%
2017-5-31.1821.1910.00000.00%
2017-5-21.1821.1910.00000.00%
2017-4-281.1821.1910.00100.08%
2017-4-271.1811.1910.00000.00%
2017-4-261.1811.1910.00000.00%
2017-4-251.1811.190.00000.00%
2017-4-241.1811.190.00000.00%
2017-4-211.1811.191-0.0010-0.08%
2017-4-201.1821.1910.00000.00%
2017-4-191.1821.192-0.0010-0.08%
2017-4-181.1831.1920.00000.00%
2017-4-171.1831.193-0.0010-0.08%
2017-4-141.1841.1930.00000.00%
2017-4-131.1841.1930.00000.00%
2017-4-121.1841.1930.00100.08%
2017-4-111.1831.1930.00000.00%
2017-4-101.1831.1930.00000.00%
2017-4-71.1831.1920.00100.08%
2017-4-61.1821.1920.00000.00%
2017-4-51.1821.1920.00100.08%
2017-3-311.1811.1910.00000.00%
2017-3-301.1811.1910.00000.00%
2017-3-291.1811.1910.00000.00%
2017-3-281.1811.1910.00100.08%
2017-3-271.181.190.00000.00%
2017-3-241.181.1890.00100.08%
2017-3-231.1791.1890.00000.00%
2017-3-221.1791.1890.00000.00%
2017-3-211.1791.1880.00200.17%
2017-3-201.1771.1860.00000.00%
2017-3-171.1771.1860.00000.00%
2017-3-161.1771.1860.00100.09%
2017-3-151.1761.1860.00000.00%
2017-3-141.1761.1850.00000.00%
2017-3-131.1761.1850.00000.00%
2017-3-101.1761.186-0.0010-0.08%
2017-3-91.1771.1860.00000.00%
2017-3-81.1771.1860.00000.00%
2017-3-71.1771.1860.00000.00%
2017-3-61.1771.1870.00000.00%
2017-3-31.1771.1870.00000.00%
2017-3-21.1771.1870.00000.00%
2017-3-11.1771.1870.00000.00%
2017-2-281.1771.1870.00000.00%
2017-2-271.1771.1870.00000.00%
2017-2-241.1771.1860.00100.09%
2017-2-231.1761.1860.00000.00%
2017-2-221.1761.1860.00000.00%
2017-2-211.1761.1860.00000.00%
2017-2-201.1761.1850.00100.09%
2017-2-171.1751.1850.00000.00%
2017-2-161.1751.1840.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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