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鑫元鸿利债券基金(000694)单位净值及收益率走势图

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鑫元鸿利债券基金(000694)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
鑫元一年定期开放债券A	0.9227	1.0027	0.72%
鑫元一年定期开放债券C	0.903	0.983	0.71%
鑫元稳利债券	1.0574	1.2824	0.00%
鑫元合享分级债券A	1.0186	1.2273	0.04%
鑫元合享分级债券B	1.0195	1.1662	0.04%
鑫元半年定期开放债券A	1.0225	1.0825	0.00%
鑫元半年定期开放债券C	1.0019	1.0619	0.00%
鑫元合丰分级债券A	1.0195	1.2146	0.04%
鑫元合丰分级债券B	1.0219	1.3151	0.04%

基金档案

鑫元鸿利债券基金(000694)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.2997	1.3497	0.0002	0.02%
2019-12-9	1.2995	1.3495	-0.0001	-0.01%
2019-12-6	1.2996	1.3496	-0.0001	-0.01%
2019-12-5	1.2997	1.3497	0.0002	0.02%
2019-12-4	1.2995	1.3495	0.0004	0.03%
2019-12-3	1.2991	1.3491	0.0003	0.02%
2019-12-2	1.2988	1.3488	0.0000	0.00%
2019-11-29	1.2988	1.3488	0.0003	0.02%
2019-11-28	1.2985	1.3485	0.0006	0.05%
2019-11-27	1.2979	1.3479	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.2979	1.3479	0.0006	0.05%
2019-11-25	1.2973	1.3473	-0.0006	-0.05%
2019-11-22	1.2979	1.3479	0.0003	0.02%
2019-11-21	1.2976	1.3476	0.0004	0.03%
2019-11-20	1.2972	1.3472	0.0006	0.05%
2019-11-19	1.2966	1.3466	0.0012	0.09%
2019-11-18	1.2954	1.3454	0.0021	0.16%
2019-11-15	1.2933	1.3433	0.0007	0.05%
2019-11-14	1.2926	1.3426	-0.0002	-0.02%
2019-11-13	1.2928	1.3428	0.0012	0.09%
2019-11-12	1.2916	1.3416	0.0004	0.03%
2019-11-11	1.2912	1.3412	0.0012	0.09%
2019-11-8	1.29	1.34	-0.0001	-0.01%
2019-11-7	1.2901	1.3401	0.0022	0.17%
2019-11-6	1.2906	1.3406	0.0027	0.21%
2019-11-5	1.2901	1.3401	0.0022	0.17%
2019-11-4	1.2879	1.3379	-0.0005	-0.04%
2019-11-1	1.2884	1.3384	0.0015	0.12%
2019-10-31	1.2879	1.3379	0.0010	0.08%
2019-10-30	1.2869	1.3369	-0.0011	-0.09%
2019-10-29	1.288	1.338	-0.0006	-0.05%
2019-10-28	1.2886	1.3386	-0.0012	-0.09%
2019-10-25	1.2898	1.3398	-0.0002	-0.02%
2019-10-24	1.29	1.34	-0.0002	-0.02%
2019-10-23	1.2902	1.3402	0.0005	0.04%
2019-10-22	1.2897	1.3397	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.2897	1.3397	-0.0005	-0.04%
2019-10-18	1.2902	1.3402	-0.0004	-0.03%
2019-10-17	1.2906	1.3406	0.0008	0.06%
2019-10-16	1.2898	1.3398	0.0001	0.01%
2019-10-15	1.2897	1.3397	-0.0001	-0.01%
2019-10-14	1.2898	1.3398	0.0002	0.02%
2019-10-11	1.2896	1.3396	-0.0003	-0.02%
2019-10-10	1.2899	1.3399	-0.0004	-0.03%
2019-10-9	1.2903	1.3403	0.0003	0.02%
2019-10-8	1.29	1.34	0.0018	0.14%
2019-9-30	1.2882	1.3382	0.0006	0.05%
2019-9-27	1.2876	1.3376	-0.0002	-0.02%
2019-9-26	1.2878	1.3378	-0.0004	-0.03%
2019-9-25	1.2882	1.3382	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.2882	1.3382	-0.0003	-0.02%
2019-9-23	1.2885	1.3385	0.0004	0.03%
2019-9-20	1.2881	1.3381	0.0005	0.04%
2019-9-19	1.2876	1.3376	0.0006	0.05%
2019-9-18	1.287	1.337	-0.0012	-0.09%
2019-9-17	1.2882	1.3382	-0.0001	-0.01%
2019-9-16	1.2883	1.3383	0.0004	0.03%
2019-9-12	1.2879	1.3379	-0.0010	-0.08%
2019-9-11	1.2889	1.3389	-0.0002	-0.02%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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