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中海惠祥分级债券A基金(000675)单位净值及收益率走势图

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中海惠祥分级债券A基金(000675)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
分级型排名

中海惠祥分级债券A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海可转债债券A	0.745	0.955	0.00%
中海可转债债券C	0.746	0.956	0.13%
中海安鑫保本	1.3431	1.8642	2.04%
中海纯债债券A	1.1	1.24	0.00%
中海纯债债券C	1.079	1.219	0.00%
中海惠利纯债分级债券A
中海惠利纯债分级债券B
中海积极收益混合	1.188	1.447	0.17%
中海惠祥分级债券B	0.9815	1.1855	-0.01%
中海医药健康产业混合A	1.862	2.022	0.98%
中海医药健康产业混合C	1.798	1.958	1.01%
中海合鑫灵活配置
中海安鑫宝1号保本混合
中海进取收益灵活配置混合	1.18	1.18	0.60%
中海积极增利	1.113	1.113	1.09%
中海惠裕纯债分级B
中海惠丰纯债分级B
中海惠裕纯债分级债券	0.853	1.397	0.00%
中海惠裕纯债分级A
中海惠丰纯债分级A
中海保本	1.126	1.191	0.00%
中海稳健收益	1.113	1.703	0.00%
中海增强收益A	1.195	1.375	0.08%
中海增强收益C	1.175	1.325	0.09%
中海优质成长	0.5418	3.5554	1.03%
中海分红增利	0.9835	2.3835	0.64%
中海能源策略	0.6525	0.9625	-0.17%
中海蓝筹灵活配置	0.8869	2.0919	0.40%
中海量化	1.052	1.589	0.77%
中海环保新能源	0.926	0.926	-0.11%
中海消费精选	2.826	3.036	-0.39%
中海上证50	1.329	1.387	-0.08%
中海上证380	1.712	2.626	1.06%

基金档案

中海惠祥分级债券A基金(000675)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.0025	1.1921	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.0025	1.1921	0.0001	0.01%
2019-12-6	1.0024	1.192	0.0001	0.01%
2019-12-5	1.0023	1.1919	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.0023	1.1919	0.0002	0.02%
2019-12-3	1.0023	1.1919	0.0002	0.02%
2019-12-2	1.0022	1.1918	0.0001	0.01%
2019-11-29	1.0021	1.1917	0.0001	0.01%
2019-11-28	1.0021	1.1917	0.0001	0.01%
2019-11-27	1.002	1.1916	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.002	1.1916	0.0001	0.01%
2019-11-25	1.0019	1.1915	0.0001	0.01%
2019-11-22	1.0018	1.1914	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.0018	1.1914	0.0001	0.01%
2019-11-20	1.0017	1.1913	0.0002	0.02%
2019-11-19	1.0017	1.1913	0.0002	0.02%
2019-11-18	1.0016	1.1912	0.0001	0.01%
2019-11-15	1.0015	1.1911	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.0015	1.1911	0.0001	0.01%
2019-11-13	1.0014	1.191	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.0014	1.191	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.0014	1.191	0.0002	0.02%
2019-11-8	1.0012	1.1908	0.0000	0.00%
2019-11-7	1.0012	1.1908	0.0001	0.01%
2019-11-6	1.0012	1.1908	0.0001	0.01%
2019-11-5	1.0011	1.1907	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.0011	1.1907	0.0002	0.02%
2019-11-1	1.0009	1.1905	0.0000	0.00%
2019-10-31	1.0009	1.1905	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.0009	1.1905	0.0001	0.01%
2019-10-29	1.0008	1.1904	0.0000	0.00%
2019-10-28	1.0008	1.1904	0.0001	0.01%
2019-10-25	1.0007	1.1903	0.0001	0.01%
2019-10-24	1.0006	1.1902	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.0006	1.1902	0.0001	0.01%
2019-10-22	1.0005	1.1901	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.0005	1.1901	0.0001	0.01%
2019-10-18	1.0004	1.19	0.0001	0.01%
2019-10-17	1.0003	1.1899	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.0003	1.1899	0.0001	0.01%
2019-10-15	1.0002	1.1898	0.0001	0.01%
2019-10-14	1.0002	1.1898	0.0001	0.01%
2019-10-11	1.0001	1.1897	0.0001	0.01%
2019-10-10	1	1.1896	0.0000	0.00%
2019-10-9	1	1.1896	-0.0125	-1.23%
2019-10-8	1.0125	1.1896	0.0006	0.06%
2019-9-30	1.0119	1.189	0.0002	0.02%
2019-9-27	1.0117	1.1888	0.0001	0.01%
2019-9-26	1.0116	1.1887	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.0116	1.1887	0.0001	0.01%
2019-9-24	1.0115	1.1886	0.0001	0.01%
2019-9-23	1.0114	1.1885	0.0002	0.02%
2019-9-20	1.0112	1.1883	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.0112	1.1883	0.0001	0.01%
2019-9-18	1.0111	1.1882	0.0001	0.01%
2019-9-17	1.011	1.1881	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.011	1.1881	0.0003	0.03%
2019-9-12	1.0107	1.1878	0.0001	0.01%
2019-9-11	1.0106	1.1877	0.0001	0.01%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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