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鑫元稳利债券基金(000655)单位净值及收益率走势图

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鑫元稳利债券基金(000655)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
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鑫元稳利债券同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
鑫元一年定期开放债券A	0.9227	1.0027	0.72%
鑫元一年定期开放债券C	0.903	0.983	0.71%
鑫元鸿利债券	1.2997	1.3497	0.02%
鑫元合享分级债券A	1.0186	1.2273	0.04%
鑫元合享分级债券B	1.0195	1.1662	0.04%
鑫元半年定期开放债券A	1.0225	1.0825	0.00%
鑫元半年定期开放债券C	1.0019	1.0619	0.00%
鑫元合丰分级债券A	1.0195	1.2146	0.04%
鑫元合丰分级债券B	1.0219	1.3151	0.04%

基金档案

鑫元稳利债券基金(000655)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.0574	1.2824	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.0574	1.2824	0.0008	0.08%
2019-12-6	1.0566	1.2816	-0.0003	-0.03%
2019-12-5	1.0569	1.2819	0.0007	0.07%
2019-12-4	1.0562	1.2812	0.0007	0.07%
2019-12-3	1.0563	1.2813	0.0008	0.08%
2019-12-2	1.056	1.281	0.0005	0.05%
2019-11-29	1.0555	1.2805	-0.0328	-3.01%
2019-11-28	1.0557	1.2807	-0.0326	-3.00%
2019-11-27	1.0885	1.2805	0.0002	0.02%
2019-11-26	1.0883	1.2803	0.0001	0.01%
2019-11-25	1.0882	1.2802	0.0002	0.02%
2019-11-22	1.088	1.28	0.0003	0.03%
2019-11-21	1.0877	1.2797	0.0003	0.03%
2019-11-20	1.0874	1.2794	0.0015	0.14%
2019-11-19	1.0869	1.2789	0.0010	0.09%
2019-11-18	1.0864	1.2784	0.0005	0.05%
2019-11-15	1.0859	1.2779	0.0001	0.01%
2019-11-14	1.0858	1.2778	0.0002	0.02%
2019-11-13	1.0856	1.2776	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.0856	1.2776	0.0001	0.01%
2019-11-11	1.0855	1.2775	0.0002	0.02%
2019-11-8	1.0853	1.2773	0.0002	0.02%
2019-11-7	1.0851	1.2771	0.0005	0.05%
2019-11-6	1.085	1.277	0.0004	0.04%
2019-11-5	1.0849	1.2769	0.0003	0.03%
2019-11-4	1.0846	1.2766	0.0000	0.00%
2019-11-1	1.0846	1.2766	0.0003	0.03%
2019-10-31	1.084	1.276	-0.0003	-0.03%
2019-10-30	1.0843	1.2763	-0.0008	-0.07%
2019-10-29	1.0851	1.2771	-0.0003	-0.03%
2019-10-28	1.0854	1.2774	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.0854	1.2774	0.0001	0.01%
2019-10-24	1.0853	1.2773	-0.0001	-0.01%
2019-10-23	1.0854	1.2774	0.0002	0.02%
2019-10-22	1.0852	1.2772	0.0003	0.03%
2019-10-21	1.0849	1.2769	-0.0003	-0.03%
2019-10-18	1.0852	1.2772	0.0004	0.04%
2019-10-17	1.0848	1.2768	0.0001	0.01%
2019-10-16	1.0847	1.2767	0.0001	0.01%
2019-10-15	1.0846	1.2766	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.0846	1.2766	0.0004	0.04%
2019-10-11	1.0842	1.2762	0.0002	0.02%
2019-10-10	1.084	1.276	0.0002	0.02%
2019-10-9	1.0838	1.2758	0.0001	0.01%
2019-10-8	1.0837	1.2757	0.0009	0.08%
2019-9-30	1.0828	1.2748	0.0001	0.01%
2019-9-27	1.0827	1.2747	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.0827	1.2747	-0.0002	-0.02%
2019-9-25	1.0829	1.2749	0.0002	0.02%
2019-9-24	1.0827	1.2747	0.0002	0.02%
2019-9-23	1.0825	1.2745	0.0004	0.04%
2019-9-20	1.0821	1.2741	0.0002	0.02%
2019-9-19	1.0819	1.2739	-0.0001	-0.01%
2019-9-18	1.082	1.274	0.0001	0.01%
2019-9-17	1.0819	1.2739	0.0003	0.03%
2019-9-16	1.0816	1.2736	0.0000	0.00%
2019-9-12	1.0816	1.2736	0.0000	0.00%
2019-9-11	1.0816	1.2736	0.0003	0.03%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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