鑫元一年定期开放债券A(000578)基金净值-U8基金网

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鑫元一年定期开放债券A基金(000578)单位净值及收益率走势图

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鑫元一年定期开放债券A基金(000578)增长率排行

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鑫元一年定期开放债券A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
鑫元一年定期开放债券C	0.903	0.983	0.71%
鑫元稳利债券	1.0574	1.2824	0.00%
鑫元鸿利债券	1.2997	1.3497	0.02%
鑫元合享分级债券A	1.0186	1.2273	0.04%
鑫元合享分级债券B	1.0195	1.1662	0.04%
鑫元半年定期开放债券A	1.0225	1.0825	0.00%
鑫元半年定期开放债券C	1.0019	1.0619	0.00%
鑫元合丰分级债券A	1.0195	1.2146	0.04%
鑫元合丰分级债券B	1.0219	1.3151	0.04%

基金档案

鑫元一年定期开放债券A基金(000578)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	0.9227	1.0027	0.0066	0.72%
2019-12-9	0.9161	0.9961	0.0017	0.19%
2019-12-6	0.9144	0.9944	0.0023	0.25%
2019-12-5	0.9121	0.9921	0.0010	0.11%
2019-12-4	0.9111	0.9911	-0.0003	-0.03%
2019-12-3	0.9113	0.9913	-0.0001	-0.01%
2019-12-2	0.9112	0.9912	-0.0002	-0.02%
2019-11-29	0.9114	0.9914	-0.0022	-0.24%
2019-11-28	0.9121	0.9921	-0.0015	-0.16%
2019-11-27	0.9122	0.9922	-0.0014	-0.15%
2019-11-26	0.9136	0.9936	0.0004	0.04%
2019-11-25	0.9132	0.9932	0.0005	0.05%
2019-11-22	0.9127	0.9927	-0.0007	-0.08%
2019-11-21	0.9134	0.9934	-0.0008	-0.09%
2019-11-20	0.9142	0.9942	0.0019	0.21%
2019-11-19	0.9147	0.9947	0.0024	0.26%
2019-11-18	0.9145	0.9945	0.0022	0.24%
2019-11-15	0.9123	0.9923	-0.0011	-0.12%
2019-11-14	0.9134	0.9934	-0.0019	-0.21%
2019-11-13	0.9153	0.9953	0.0010	0.11%
2019-11-12	0.9143	0.9943	0.0005	0.05%
2019-11-11	0.9138	0.9938	-0.0015	-0.16%
2019-11-8	0.9153	0.9953	-0.0005	-0.05%
2019-11-7	0.9158	0.9958	0.0034	0.37%
2019-11-6	0.9136	0.9936	0.0012	0.13%
2019-11-5	0.9149	0.9949	0.0025	0.27%
2019-11-4	0.9124	0.9924	-0.0003	-0.03%
2019-11-1	0.9127	0.9927	0.0010	0.11%
2019-10-31	0.9112	0.9912	-0.0005	-0.05%
2019-10-30	0.9117	0.9917	-0.0019	-0.21%
2019-10-29	0.9136	0.9936	-0.0011	-0.12%
2019-10-28	0.9147	0.9947	-0.0004	-0.04%
2019-10-25	0.9151	0.9951	0.0006	0.07%
2019-10-24	0.9145	0.9945	0.0005	0.05%
2019-10-23	0.914	0.994	-0.0004	-0.04%
2019-10-22	0.9144	0.9944	-0.0004	-0.04%
2019-10-21	0.9148	0.9948	-0.0006	-0.07%
2019-10-18	0.9154	0.9954	-0.0005	-0.05%
2019-10-17	0.9159	0.9959	-0.0007	-0.08%
2019-10-16	0.9166	0.9966	-0.0004	-0.04%
2019-10-15	0.917	0.997	0.0010	0.11%
2019-10-14	0.9173	0.9973	0.0013	0.14%
2019-10-11	0.916	0.996	0.0008	0.09%
2019-10-10	0.9152	0.9952	0.0011	0.12%
2019-10-9	0.9141	0.9941	-0.0011	-0.12%
2019-10-8	0.9152	0.9952	-0.0006	-0.07%
2019-9-30	0.9158	0.9958	-0.0004	-0.04%
2019-9-27	0.9162	0.9962	0.0012	0.13%
2019-9-26	0.915	0.995	-0.0005	-0.05%
2019-9-25	0.9155	0.9955	-0.0006	-0.07%
2019-9-24	0.9161	0.9961	0.0001	0.01%
2019-9-23	0.916	0.996	-0.0072	-0.78%
2019-9-20	0.9232	1.0032	0.0039	0.42%
2019-9-19	0.9193	0.9993	0.0048	0.52%
2019-9-18	0.9145	0.9945	-0.0003	-0.03%
2019-9-17	0.9148	0.9948	-0.0162	-1.74%
2019-9-16	0.931	1.011	0.0000	0.00%
2019-9-12	0.931	1.011	0.0014	0.15%
2019-9-11	0.9296	1.0096	-0.0088	-0.94%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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