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融通月月添利定开债券B基金(000438)单位净值及收益率走势图
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融通月月添利定开债券B基金(000438)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
融通通泰保本 0.993 1.245 0.10%
融通通泽一年触发式 0.986 1.066 0.00%
融通通祥一年触发式
融通通源短融债券 1.067 1.151 0.09%
融通月月添利定开债券A 0.966 1.102 0.00%
融通通瑞一年目标触发式债券 1.032 1.107 0.00%
融通转型三动力灵活配置混合 1.156 1.156 1.14%
融通健康产业灵活配置混合 0.999 0.999 0.30%
融通通瑞债券B
融通通瑞债券C 1.008 1.008 0.00%
融通通泰保本C 0.987 1.224 0.00%
融通互联网传媒灵活配置混合 0.556 0.556 0.18%
融通新区域新经济 0.512 0.512 1.19%
融通增利债券 0.999 1.016 0.10%
融通通福分级债券B
融通新蓝筹 0.8145 3.1195 0.82%
融通债券 1.203 1.777 0.00%
融通深证100 1.249 2.627 0.73%
融通蓝筹 1.139 2.792 0.62%
融通行业 0.937 2.877 0.86%
融通巨潮 1.049 2.563 0.38%
融通动力先锋 1.575 2.12 0.13%
融通领先成长 0.854 2.572 0.83%
融通内需驱动 0.924 1.044 0.43%
融通深证成指 0.804 0.814 0.63%
融通创业板指数增强 0.863 2.123 0.47%
融通四季添利债券 1.037 1.338 0.10%
融通医疗保健行业 1.036 1.4 0.10%
融通岁岁添利定期开放债A 1.041 1.302 0.00%
融通岁岁添利定期开放债B 1.039 1.285 0.00%
融通丰利四分法
融通可转债A 0.8266 0.9366 0.16%
融通可转债C 0.8187 0.9287 0.16%
融通通福分级债券A 0.996 1.132 -0.10%
融通债券C 1.187 1.754 0.00%
融通月月添利定开债券B基金(000438)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9641.0920.00000.00%
2017-5-120.9641.092-0.0010-0.10%
2017-5-110.9651.093-0.0010-0.10%
2017-5-100.9661.094-0.0030-0.31%
2017-5-90.9691.097-0.0020-0.21%
2017-5-80.9711.099-0.0010-0.10%
2017-5-50.9721.1-0.0010-0.10%
2017-5-40.9731.101-0.0010-0.10%
2017-5-30.9741.102-0.0020-0.20%
2017-5-20.9761.1040.00000.00%
2017-4-280.9761.104-0.0010-0.10%
2017-4-270.9771.1050.00000.00%
2017-4-260.9771.1050.00000.00%
2017-4-250.9771.1050.00000.00%
2017-4-240.9771.105-0.0010-0.10%
2017-4-210.9781.106-0.0020-0.20%
2017-4-200.981.108-0.0010-0.10%
2017-4-190.9811.1090.00000.00%
2017-4-180.9811.109-0.0020-0.20%
2017-4-170.9831.111-0.0020-0.20%
2017-4-140.9851.113-0.0020-0.20%
2017-4-130.9871.1150.00100.10%
2017-4-120.9861.114-0.0010-0.10%
2017-4-110.9871.1150.00000.00%
2017-4-100.9871.1150.00000.00%
2017-4-70.9871.1150.00000.00%
2017-4-60.9871.1150.00000.00%
2017-4-50.9871.1150.00000.00%
2017-3-310.9871.1150.00000.00%
2017-3-300.9871.115-0.0010-0.10%
2017-3-290.9881.1160.00100.10%
2017-3-280.9871.1150.00100.10%
2017-3-270.9861.1140.00300.31%
2017-3-240.9831.1110.00000.00%
2017-3-230.9831.1110.00000.00%
2017-3-220.9831.111-0.0010-0.10%
2017-3-210.9841.112-0.0020-0.20%
2017-3-200.9861.1140.00000.00%
2017-3-170.9861.1140.00000.00%
2017-3-160.9861.1140.00100.10%
2017-3-150.9851.113-0.0010-0.10%
2017-3-140.9861.1140.00000.00%
2017-3-130.9861.1140.00000.00%
2017-3-100.9861.114-0.0010-0.10%
2017-3-90.9871.115-0.0010-0.10%
2017-3-80.9881.116-0.0010-0.10%
2017-3-70.9891.1170.00100.10%
2017-3-60.9881.116-0.0020-0.20%
2017-3-30.991.118-0.0010-0.10%
2017-3-20.9911.119-0.0010-0.10%
2017-3-10.9921.12-0.0010-0.10%
2017-2-280.9931.1210.00000.00%
2017-2-270.9931.1210.00000.00%
2017-2-240.9931.1210.00000.00%
2017-2-230.9931.1210.00000.00%
2017-2-220.9931.1210.00100.10%
2017-2-210.9921.120.00000.00%
2017-2-200.9921.120.00100.10%
2017-2-170.9911.1190.00200.20%
2017-2-160.9891.117-0.0010-0.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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