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易方达聚盈分级债券发起式B基金(000430)单位净值及收益率走势图
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易方达聚盈分级债券发起式B基金(000430)增长率排行
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易方达聚盈分级债券发起式B 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
易方达信用债债券A 1.222 1.222 0.08%
易方达信用债债券C 1.2 1.2 0.00%
易方达纯债1年定开债券A
易方达纯债1年定开债券C
易方达高等级信用债A 1.129 1.199 0.00%
易方达高等级信用债C 1.11 1.18 0.00%
易方达裕丰回报债券 1.47 1.47 0.20%
易方达投资级信用债债券A 1.091 1.265 0.00%
易方达投资级信用债债券C 1.087 1.255 0.00%
易方达恒久添利1年定开A
易方达恒久添利1年定开C
易方达新兴成长灵活配置 1.863 1.863 0.22%
易方达聚盈分级债券发起式A 1.0005 1.191 0.04%
易方达裕惠回报债券 1.672 1.672 0.12%
易方达标普消费品指数现汇
易方达创新驱动灵活配置 0.904 0.904 0.89%
易方达非银行ETF联接 0.7606 0.7606 0.18%
易方达新经济灵活配置 1.349 1.349 1.05%
易方达改革红利混合 0.726 0.726 0.41%
易方达裕如混合 1.106 1.106 0.00%
易方达安心回馈混合 1.158 1.158 0.43%
易方达新常态灵活配置混合 0.5 0.5 0.40%
易方达新收益混合A 1.149 1.149 0.09%
易方达新收益混合C 1.136 1.136 0.18%
易方达新利灵活配置混合 1.061 1.061 0.09%
易方达新鑫灵活配置混合I 1.11 1.11 0.45%
易方达新鑫灵活配置混合E 1.101 1.101 0.36%
易方达新享灵活配置混合A 1.473 1.473 0.20%
易方达新享灵活配置混合C 1.076 1.076 0.19%
易方达新丝路灵活配置混合 0.711 0.711 0.71%
易方达平稳增长 2.48 3.785 0.85%
易方达策略成长 3.19 4.813 0.28%
易方达50 1.1086 2.9586 0.63%
易方达积极成长 0.7155 4.497 0.58%
易方达收益A 1.2519 1.9655 0.14%
易方达收益B 1.2568 2.0014 0.14%
易方达精选 1.0506 2.8126 1.21%
易方达价值成长 1.6073 1.8203 0.24%
易方达中小盘 3.4827 3.5227 0.91%
易方达科汇 1.415 5.773 -0.28%
易方达科翔 2.403 7.203 0.97%
易方达行业领先 1.871 2.097 0.92%
易方达增强回报A 1.22 1.96 -0.08%
易方达增强回报B 1.209 1.904 -0.08%
易方达深100ETF联接 1.0024 1.0024 0.68%
易方达沪深300 1.1319 1.1319 0.40%
易方达上证中盘ETF联接 1.2213 1.2213 0.30%
易方达消费行业 1.704 1.704 0.41%
易方达医疗保健 1.354 1.354 1.58%
易方达资源行业 0.89 0.89 0.23%
易方达创业板联接 1.837 1.837 0.22%
易方达安心债券A 1.522 2.337 0.20%
易方达安心债券B 1.507 2.302 0.27%
易方达科讯 1.023 5.3735 0.15%
易方达量化衍伸 1.9172 1.9172 0.68%
易方达恒生ETF联接 1.0963 1.0963 1.32%
易方达H股ETF联接美现汇 0.1592 0.1592 1.47%
易方达H股ETF联接美现钞 0.1592 0.1592 1.47%
易方达双债强债A 1.243 1.393 0.00%
易方达双债强债C 1.216 1.366 0.00%
易方达纯债债券A 1.078 1.244 0.00%
易方达纯债债券C 1.079 1.222 0.00%
易方达策略成长二号 0.985 3.125 0.41%
易方达亚洲精选
易方达标普消费品指数
易方达中小板指数分级稳健 1.0451 1.0451 0.06%
易方达中小板指数分级进取 0.9171 0.9171 1.78%
易方达银行分级A 1.0428 1.0428 0.04%
易方达银行分级B 0.6644 0.6644 -0.06%
易方达生物分级A 1.0428 1.0428 0.04%
易方达生物分级B 0.97 0.97 1.46%
易方达重组分级A 1.0428 1.0428 0.04%
易方达重组分级B 0.6606 0.6606 1.29%
易方达深100ETF 4.0323 3.9425 0.72%
易方达创业板ETF 1.7059 1.9543 0.23%
易方达黄金ETF 2.7483 1.1196 0.28%
易方达岁丰添利 1.749 1.893 0.00%
易方达黄金主题
易方达永旭添利 1.027 1.361 0.00%
易方达中小指数分级 0.9811 0.9811 0.85%
易方达中债新综合债券A 1.2183 1.2183 0.04%
易方达中债新综合债券C 1.2049 1.2049 0.03%
易方达银行分级 0.8536 0.8536 0.00%
易方达生物分级 1.0064 1.0064 0.72%
易方达重组分级 0.8517 0.8517 0.52%
易方达上证50指数分级 1.1645 0.8031 0.28%
易方达上证50指数分级A 1.0038 1.0038 0.03%
易方达上证50指数分级B 1.3252 1.3252 0.46%
易方达上证中盘ETF 3.5568 1.2234 0.34%
易方达发起式ETF 1.4243 1.4243 0.42%
易方达沪深300ETF
易方达恒生ETF 1.1469 1.1469 1.40%
易方达医药卫生ETF
易方达非银行金融ETF 1.6743 1.6743 0.20%
易方达非银ETF
易方达聚盈分级债券发起式B基金(000430)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.91511.3933-0.0004-0.04%
2017-5-120.91551.3939-0.0010-0.11%
2017-5-110.91651.3954-0.0013-0.14%
2017-5-100.91781.3974-0.0024-0.26%
2017-5-90.92021.401-0.0012-0.13%
2017-5-80.92141.4029-0.0011-0.12%
2017-5-50.92251.4045-0.0009-0.10%
2017-5-40.92341.4059-0.0016-0.17%
2017-5-30.9251.4083-0.0008-0.09%
2017-5-20.92581.40960.00030.03%
2017-4-280.92551.40910.00110.12%
2017-4-270.92441.4074-0.0001-0.01%
2017-4-260.92451.40760.00050.05%
2017-4-250.9241.4068-0.0007-0.08%
2017-4-240.92471.4079-0.0024-0.26%
2017-4-210.92711.4115-0.0002-0.02%
2017-4-200.92731.4118-0.0017-0.18%
2017-4-190.9291.4144-0.0015-0.16%
2017-4-180.93051.4167-0.0001-0.01%
2017-4-170.93061.4169-0.0030-0.32%
2017-4-140.93361.42140.00010.01%
2017-4-130.93351.42130.00080.09%
2017-4-120.93271.42010.00020.02%
2017-4-110.93251.41980.00050.05%
2017-4-100.9321.4190.00190.20%
2017-4-70.93011.41610.00140.15%
2017-4-60.92871.4140.00090.10%
2017-4-50.92781.41260.00180.19%
2017-3-310.9261.4099-0.0022-0.24%
2017-3-300.92821.4132-0.0068-0.73%
2017-3-290.9351.4236-0.0007-0.07%
2017-3-280.93571.42460.00170.18%
2017-3-270.9341.4220.00080.09%
2017-3-240.93321.42080.00100.11%
2017-3-230.93221.41930.00020.02%
2017-3-220.9321.4190.00050.05%
2017-3-210.93151.4182-0.0015-0.16%
2017-3-200.9331.42050.00050.05%
2017-3-170.93251.41980.00050.05%
2017-3-160.9321.4190.00120.13%
2017-3-150.93081.41720.00020.02%
2017-3-140.93061.4169-0.0002-0.02%
2017-3-130.93081.4172-0.0010-0.11%
2017-3-100.93181.4187-0.0010-0.11%
2017-3-90.93281.4202-0.0007-0.07%
2017-3-80.93351.4213-0.0008-0.09%
2017-3-70.93431.4225-0.0009-0.10%
2017-3-60.93521.42390.00060.06%
2017-3-30.93461.4229-0.0003-0.03%
2017-3-20.93491.4234-0.0005-0.05%
2017-3-10.93541.42420.00160.17%
2017-2-280.93381.4217-0.0006-0.06%
2017-2-270.93441.42260.00020.02%
2017-2-240.93421.42230.00080.09%
2017-2-230.93341.4211-0.0001-0.01%
2017-2-220.93351.4213-0.0001-0.01%
2017-2-210.93361.42140.00020.02%
2017-2-200.93341.42110.00060.06%
2017-2-170.93281.42020.00030.03%
2017-2-160.93251.4198-0.0004-0.04%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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