大摩优质信价纯债A(000419)基金净值-U8基金网

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大摩优质信价纯债A基金(000419)单位净值及收益率走势图

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大摩优质信价纯债A基金(000419)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
债券型排名

大摩优质信价纯债A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大摩双利增强债券A	1.2	1.464	0.00%
大摩双利增强债券C	1.18	1.444	0.00%
大摩18个月定期开放债券
大摩品质生活股票	1.999	1.999	0.15%
大摩稳定添利18个月定开A
大摩稳定添利18个月定开C
大摩优质信价纯债C	1.102	1.283	0.00%
大摩进取优选股票	1.802	1.802	0.73%
大摩量化多策略股票	0.842	0.842	0.36%
大摩新机遇灵活配置混合	0.987	0.987	0.10%
摩根士丹利华鑫资源	1.1199	3.9465	0.84%
摩根士丹利华鑫基础	1.0336	2.7444	0.69%
摩根士丹利华鑫强债	1.8715	1.9065	-0.01%
摩根士丹利华鑫领先	2.0026	2.0026	-0.15%
摩根士丹利华鑫卓越成长	2.6958	3.0678	0.66%
摩根士丹利华鑫消费领航	0.7984	0.7984	0.38%
大摩多因子策略	1.104	2.121	0.45%
大摩华鑫深证300	1.473	1.473	0.41%
大摩主题优选	2.298	2.778	0.35%
大摩多元收益债券A	1.905	1.905	0.42%
大摩多元收益债券C	1.844	1.844	0.44%
摩根士丹利华鑫量化配置	1.626	2.026	0.12%

基金档案

大摩优质信价纯债A基金(000419)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.12	1.301	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.12	1.301	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.12	1.301	0.0010	0.09%
2019-12-5	1.119	1.3	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.119	1.3	0.0000	0.00%
2019-12-3	1.119	1.3	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.119	1.3	0.0000	0.00%
2019-11-29	1.119	1.3	0.0010	0.09%
2019-11-28	1.119	1.3	0.0010	0.09%
2019-11-27	1.118	1.299	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.118	1.299	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.118	1.299	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.118	1.299	0.0010	0.09%
2019-11-21	1.117	1.298	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.117	1.298	0.0010	0.09%
2019-11-19	1.117	1.298	0.0010	0.09%
2019-11-18	1.116	1.297	0.0000	0.00%
2019-11-15	1.116	1.297	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.116	1.297	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.116	1.297	0.0010	0.09%
2019-11-12	1.115	1.296	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.115	1.296	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.115	1.296	0.0010	0.09%
2019-11-7	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-11-6	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-11-5	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.114	1.295	0.0010	0.09%
2019-11-1	1.113	1.294	-0.0010	-0.09%
2019-10-31	1.113	1.294	-0.0010	-0.09%
2019-10-30	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.114	1.295	-0.0010	-0.09%
2019-10-28	1.115	1.296	0.0010	0.09%
2019-10-25	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.114	1.295	-0.0010	-0.09%
2019-10-23	1.115	1.296	0.0010	0.09%
2019-10-22	1.114	1.295	-0.0010	-0.09%
2019-10-21	1.115	1.296	0.0010	0.09%
2019-10-18	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.114	1.295	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.114	1.295	0.0010	0.09%
2019-10-11	1.113	1.294	0.0000	0.00%
2019-10-10	1.113	1.294	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.113	1.294	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.113	1.294	0.0010	0.09%
2019-9-30	1.112	1.293	0.0010	0.09%
2019-9-27	1.111	1.292	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.111	1.292	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.111	1.292	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.111	1.292	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.111	1.292	0.0010	0.09%
2019-9-20	1.11	1.291	-0.0010	-0.09%
2019-9-19	1.111	1.292	0.0000	0.00%
2019-9-18	1.111	1.292	0.0010	0.09%
2019-9-17	1.11	1.291	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.11	1.291	0.0000	0.00%
2019-9-12	1.11	1.291	0.0000	0.00%
2019-9-11	1.11	1.291	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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