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国富岁岁恒丰定开债券C基金(000352)单位净值及收益率走势图
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国富岁岁恒丰定开债券C基金(000352)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国海焦点灵活配置 1.35 1.515 0.22%
国富岁岁恒丰定开债券A
国富健康优质生活股票 1.059 1.059 0.57%
富兰克林国海大中华精选混合
国富中证100分级A 1.018 1.114 0.00%
国富中证100分级B 0.63 0.63 0.32%
国富恒利分级债券B
国富中证100指数增强分级 0.824 0.872 0.12%
国富恒利分级债券A 0.999 1.115 0.00%
富兰克林国海收益 0.8161 2.5936 0.34%
富兰克林国海弹性 1.184 3.2946 0.74%
富兰克林国海潜力 1.014 1.854 0.30%
富兰克林国海价值 0.946 1.416 0.32%
富兰克林国海强债A 1.2056 1.5746 0.14%
富兰克林国海强债C 1.0862 1.5323 0.15%
富兰克林国海成长 1.2789 1.4589 -0.09%
富兰克林沪深300 1.318 1.318 -0.08%
富兰克林国海中小盘 1.534 2.052 0.79%
富兰克林策略回报 1.211 1.211 0.41%
国富研究精选 1.179 1.179 0.08%
富兰克林国海恒久信用A 1.277 1.277 0.00%
富兰克林国海恒久信用C 1.264 1.264 0.00%
国富亚洲机会
国富岁岁恒丰定开债券C基金(000352)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.0051.238-0.0010-0.10%
2017-5-81.0061.2390.00000.00%
2017-5-51.0061.239-0.0010-0.10%
2017-5-31.0071.240.00000.00%
2017-4-281.0071.240.00000.00%
2017-4-211.0071.240.00000.00%
2017-4-201.0071.24-0.0010-0.10%
2017-4-141.0081.2410.00160.16%
2017-4-71.0121.2390.00000.00%
2017-4-61.0121.2390.00100.10%
2017-3-311.0111.2380.00100.10%
2017-3-241.011.2370.00000.00%
2017-3-171.011.2370.00100.10%
2017-3-101.0091.236-0.0010-0.10%
2017-3-31.011.2370.00100.10%
2017-2-241.0091.2360.00000.00%
2017-2-171.0091.2360.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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