国富岁岁恒丰定开债券C基金(000352)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2019-12-6 | 1.015 | 1.344 | 0.0000 | 0.00% | 2019-11-29 | 1.015 | 1.344 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-22 | 1.014 | 1.343 | 0.0030 | 0.30% | 2019-11-15 | 1.011 | 1.34 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-8 | 1.01 | 1.339 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-1 | 1.009 | 1.338 | -0.0020 | -0.20% | 2019-10-25 | 1.011 | 1.34 | -0.0010 | -0.10% | 2019-10-18 | 1.012 | 1.341 | 0.0005 | 0.05% | 2019-10-11 | 1.024 | 1.341 | -0.0010 | -0.10% | 2019-9-30 | 1.025 | 1.342 | 0.0010 | 0.10% | 2019-9-27 | 1.024 | 1.341 | -0.0010 | -0.10% | 2019-9-20 | 1.025 | 1.342 | -0.0020 | -0.19% | 2019-9-12 | 1.027 | 1.344 | -0.0010 | -0.10% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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