国富岁岁恒丰定开债券A基金(000351)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-6 | 1.017 | 1.368 | 0.0010 | 0.10% | | 2019-11-29 | 1.016 | 1.367 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-22 | 1.016 | 1.367 | 0.0040 | 0.40% | | 2019-11-15 | 1.012 | 1.363 | 0.0010 | 0.10% | | 2019-11-8 | 1.011 | 1.362 | 0.0010 | 0.10% | | 2019-11-1 | 1.01 | 1.361 | -0.0020 | -0.20% | | 2019-10-25 | 1.012 | 1.363 | -0.0010 | -0.10% | | 2019-10-18 | 1.013 | 1.364 | 0.0004 | 0.04% | | 2019-10-11 | 1.026 | 1.363 | -0.0010 | -0.10% | | 2019-9-30 | 1.027 | 1.364 | 0.0010 | 0.10% | | 2019-9-27 | 1.026 | 1.363 | -0.0010 | -0.10% | | 2019-9-20 | 1.027 | 1.364 | -0.0020 | -0.19% | | 2019-9-12 | 1.029 | 1.366 | -0.0010 | -0.10% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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