中邮定期开放债券A基金(000271)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-6 | 1.039 | 1.414 | 0.0010 | 0.10% | | 2019-11-29 | 1.038 | 1.413 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-22 | 1.038 | 1.413 | 0.0010 | 0.10% | | 2019-11-15 | 1.037 | 1.412 | -0.0890 | -7.90% | | 2019-11-8 | 1.126 | 1.411 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-1 | 1.126 | 1.411 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-25 | 1.126 | 1.411 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-18 | 1.126 | 1.411 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-10-11 | 1.125 | 1.41 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-8 | 1.125 | 1.41 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-9-30 | 1.124 | 1.409 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-27 | 1.124 | 1.409 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-20 | 1.124 | 1.409 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-9-12 | 1.123 | 1.408 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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