泰信鑫益定期开放债券A基金(000212)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-6 | 1.15 | 1.317 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-29 | 1.15 | 1.317 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-11-22 | 1.149 | 1.316 | 0.0040 | 0.35% | | 2019-11-15 | 1.145 | 1.312 | 0.0030 | 0.26% | | 2019-11-8 | 1.142 | 1.309 | 0.0020 | 0.18% | | 2019-11-1 | 1.14 | 1.307 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-10-31 | 1.139 | 1.306 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-30 | 1.139 | 1.306 | -0.0020 | -0.18% | | 2019-10-29 | 1.141 | 1.308 | -0.0020 | -0.17% | | 2019-10-28 | 1.143 | 1.31 | -0.0010 | -0.09% | | 2019-10-25 | 1.144 | 1.311 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-24 | 1.144 | 1.311 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-23 | 1.144 | 1.311 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-22 | 1.144 | 1.311 | -0.0010 | -0.09% | | 2019-10-21 | 1.145 | 1.312 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-18 | 1.145 | 1.312 | -0.0010 | -0.09% | | 2019-10-11 | 1.146 | 1.313 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-30 | 1.146 | 1.313 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-27 | 1.146 | 1.313 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-20 | 1.146 | 1.313 | -0.0010 | -0.09% | | 2019-9-12 | 1.147 | 1.314 | -0.0020 | -0.17% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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