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国投瑞银中高等级债券A基金(000069)单位净值及收益率走势图
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国投瑞银中高等级债券A基金(000069)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国投瑞银中高等级债券C 1.046 1.257 -0.29%
国投瑞银策略精选混合 1.717 2.089 0.29%
国投瑞银岁添利一年期定期A
国投瑞银岁添利一年期定期C
国投瑞银医疗保健混合 1.249 1.62 -0.24%
国投新机遇混合A 1.254 1.404 0.24%
国投新机遇混合C 1.233 1.383 0.24%
国投瑞银美丽中国混合 1.412 1.66 0.21%
国投岁增利一年定开债券A
国投岁增利一年定开债券C
国投瑞银信息消费混合 1.313 1.687 0.31%
国投瑞银新动力混合 1.022 1.122 0.10%
国投瑞银锐意改革混合 0.885 0.885 0.57%
国投瑞银新回报混合 1.049 1.057 0.00%
国投瑞银岁丰利一年债券A
国投瑞银岁丰利一年债券C
国投瑞银优选收益混合 1.118 1.13 0.00%
国投瑞银新价值混合 1.003 1.056 0.00%
国投瑞银精选收益混合 0.68 0.68 -0.15%
国投瑞银招财保本混合 1.043 1.043 0.10%
国投瑞银新增长混合 1.066 1.089 0.00%
国投瑞银新活力灵活配置A 1.044 1.048 0.19%
国投瑞银新活力灵活配置C 1.04 1.044 0.19%
国投瑞银进宝保本混合 1.018 1.018 0.00%
国投瑞银国家安全混合 0.828 0.828 0.49%
国投瑞银境煊保本混合A 1.05 1.05 0.00%
国投瑞银境煊保本混合C 1.039 1.039 0.00%
国投瑞银新收益混合A 1.037 1.041 0.19%
国投瑞银新收益混合C 1.02 1.024 0.20%
国投瑞银新成长灵活配置A 1.064 1.068 0.19%
国投瑞银新成长灵活配置C 1.052 1.056 0.10%
国投瑞银瑞兴保本混合 1.028 1.028 0.10%
国投瑞银岁赢利一年债券
国投瑞银瑞祥保本混合 1.019 1.019 0.10%
国投瑞银全球债券人民币
国投瑞银全球债券美元现汇
国投瑞银和安债券A 1.025 1.025 0.10%
国投瑞银和安债券C 1.023 1.023 0.10%
国投瑞银瑞宁混合 0.993 0.993 0.10%
国投瑞银顺鑫一年债券
国投瑞银瑞达混合 1.0169 1.0169 0.06%
国投瑞银和顺债券 1.036 1.036 0.19%
国投瑞银顺益纯债债券
国投瑞银安颐多策略混合 1.0092 1.0092 0.05%
国投融华 1.7334 3.2004 0.39%
国投景气 1.2084 3.2467 0.34%
国投股票 0.6001 2.2451 0.55%
国投瑞银创新 0.6032 2.8602 0.40%
国投瑞银稳健增长 1.768 2.398 0.40%
国投瑞银瑞福优先
国投瑞银成长 0.5156 2.6431 0.25%
国投瑞银稳定增利 1.0073 1.6583 -0.02%
国投瑞银瑞源保本 1.178 1.428 0.00%
国投瑞银优化增强A/B 1.278 1.612 0.08%
国投纯债A 1.02 1.189 0.00%
国投瑞银瑞福分级
国投纯债B 1.02 1.197 0.00%
国投瑞银优化增强C 1.275 1.581 0.08%
国投瑞银瑞福进取
国投瑞和小康 1.114 1.132 0.63%
国投瑞和远见 1.028 1.103 0.10%
国投瑞银瑞泽中证创业成长A 1.018 1.121 0.00%
国投瑞银瑞泽中证创业成长B 0.365 0.365 0.83%
国投瑞银金融地产ETF 1.6076 1.6076 0.13%
国投瑞和300 1.071 1.122 0.37%
国投瑞银全球新兴市场
国投沪深300金融地产 1.3085 1.3085 0.11%
国投瑞银中证消费 1.366 1.366 0.74%
国投瑞银双债A 1.024 1.523 0.10%
国投瑞银中证指数 0.628 0.628 0.64%
国投瑞银新兴产业 1.275 2.329 0.47%
国投瑞银双债债券C 1.024 1.356 0.10%
国投瑞银瑞利混合 1.051 1.073 0.38%
国投瑞银瑞泽中证创业成长 0.692 0.738 0.29%
国投瑞银新丝路混合 1.037 1.194 0.88%
国投瑞银瑞盈混合 1.077 1.098 0.00%
国投瑞银白银期货(LOF) 0.934 0.934 0.65%
国投瑞银深证100指数 0.879 1.663 0.69%
国投瑞银中国价值发现
国投瑞银双债丰利定开债A 0.997 1.042 -0.40%
国投瑞银双债丰利定开债C 0.996 1.037 -0.10%
国投瑞银瑞盛混合 0.88 0.88 0.92%
广发纯债债券A 1.167 1.292 0.09%
广发纯债债券C 1.166 1.282 0.00%
国投瑞银中高等级债券A基金(000069)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0461.271-0.0050-0.48%
2017-5-121.0511.2720.00000.00%
2017-5-111.0511.272-0.0010-0.10%
2017-5-101.0521.273-0.0010-0.09%
2017-5-91.0531.274-0.0010-0.09%
2017-5-81.0541.275-0.0010-0.09%
2017-5-51.0551.2760.00000.00%
2017-5-41.0551.276-0.0010-0.09%
2017-5-31.0561.2770.00000.00%
2017-5-21.0561.2770.00000.00%
2017-4-281.0561.2770.00000.00%
2017-4-271.0561.2770.00100.09%
2017-4-261.0551.2760.00000.00%
2017-4-251.0551.276-0.0010-0.09%
2017-4-241.0561.277-0.0010-0.09%
2017-4-211.0571.278-0.0010-0.09%
2017-4-201.0581.2790.00000.00%
2017-4-191.0581.279-0.0010-0.09%
2017-4-181.0591.280.00000.00%
2017-4-171.0631.28-0.0010-0.09%
2017-4-141.0641.281-0.0010-0.09%
2017-4-131.0651.2820.00100.09%
2017-4-121.0641.2810.00000.00%
2017-4-111.0641.2810.00000.00%
2017-4-101.0641.2810.00100.09%
2017-4-71.0631.280.00000.00%
2017-4-61.0631.280.00100.09%
2017-4-51.0621.2790.00000.00%
2017-3-311.0621.2790.00100.09%
2017-3-301.0611.2780.00000.00%
2017-3-291.0611.2780.00000.00%
2017-3-281.0611.2780.00000.00%
2017-3-271.0611.2780.00200.19%
2017-3-241.0591.2760.00000.00%
2017-3-231.0591.2760.00000.00%
2017-3-221.0591.2760.00000.00%
2017-3-211.0591.2760.00000.00%
2017-3-201.0591.2760.00000.00%
2017-3-171.0591.2760.00000.00%
2017-3-161.0591.2760.00100.09%
2017-3-151.0581.2750.00000.00%
2017-3-141.0581.275-0.0010-0.09%
2017-3-131.0631.2760.00000.00%
2017-3-101.0631.2760.00000.00%
2017-3-91.0631.2760.00000.00%
2017-3-81.0631.276-0.0010-0.09%
2017-3-71.0641.2770.00000.00%
2017-3-61.0641.2770.00100.09%
2017-3-31.0631.2760.00000.00%
2017-3-21.0631.276-0.0010-0.09%
2017-3-11.0641.2770.00100.09%
2017-2-281.0631.2760.00000.00%
2017-2-271.0631.2760.00000.00%
2017-2-241.0631.2760.00000.00%
2017-2-231.0631.2760.00000.00%
2017-2-221.0631.2760.00000.00%
2017-2-211.0631.2760.00000.00%
2017-2-201.0631.2760.00000.00%
2017-2-171.0631.2760.00100.09%
2017-2-161.0621.2750.00000.00%

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