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国海焦点灵活配置基金(000065)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

关注该基 成立日期:2013-5-7 目前交易状态:开放申购 当前规模:68.72亿份 基金经理:赵晓东 详细资料>> 
国海焦点灵活配置基金(000065)增长率排行
查看全部开放式基金增长率排行
项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 0.75% 0.22% 1.43% 1.41% 6.03% 2.12% 10.43% 61.33% 52.78%
混合型排名 82 71 110 99 3166
国海焦点灵活配置 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国富岁岁恒丰定开债券A
国富岁岁恒丰定开债券C
国富健康优质生活股票 1.059 1.059 0.57%
富兰克林国海大中华精选混合
国富中证100分级A 1.018 1.114 0.00%
国富中证100分级B 0.63 0.63 0.32%
国富恒利分级债券B
国富中证100指数增强分级 0.824 0.872 0.12%
国富恒利分级债券A 0.999 1.115 0.00%
富兰克林国海收益 0.8161 2.5936 0.34%
富兰克林国海弹性 1.184 3.2946 0.74%
富兰克林国海潜力 1.014 1.854 0.30%
富兰克林国海价值 0.946 1.416 0.32%
富兰克林国海强债A 1.2056 1.5746 0.14%
富兰克林国海强债C 1.0862 1.5323 0.15%
富兰克林国海成长 1.2789 1.4589 -0.09%
富兰克林沪深300 1.318 1.318 -0.08%
富兰克林国海中小盘 1.534 2.052 0.79%
富兰克林策略回报 1.211 1.211 0.41%
国富研究精选 1.179 1.179 0.08%
富兰克林国海恒久信用A 1.277 1.277 0.00%
富兰克林国海恒久信用C 1.264 1.264 0.00%
国富亚洲机会
国海焦点灵活配置基金(000065)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.351.5150.00300.22%
2017-5-121.3471.5120.00400.30%
2017-5-111.3431.5080.00200.15%
2017-5-101.3411.5060.00000.00%
2017-5-91.3411.5060.00100.07%
2017-5-81.341.505-0.0030-0.22%
2017-5-51.3431.508-0.0010-0.07%
2017-5-41.3441.509-0.0020-0.15%
2017-5-31.3461.5110.00000.00%
2017-5-21.3461.511-0.0010-0.07%
2017-4-281.3471.5120.00100.07%
2017-4-271.3461.5110.00100.07%
2017-4-261.3451.510.00100.07%
2017-4-251.3441.5090.00200.15%
2017-4-241.3421.507-0.0020-0.15%
2017-4-211.3441.5090.00200.15%
2017-4-201.3421.507-0.0010-0.07%
2017-4-191.3431.508-0.0020-0.15%
2017-4-181.3451.51-0.0020-0.15%
2017-4-171.3471.5120.00000.00%
2017-4-141.3471.512-0.0020-0.15%
2017-4-131.3491.5140.00000.00%
2017-4-121.3491.514-0.0010-0.07%
2017-4-111.351.5150.00100.07%
2017-4-101.3491.514-0.0020-0.15%
2017-4-71.3511.516-0.0010-0.07%
2017-4-61.3521.517-0.0010-0.07%
2017-4-51.3531.5180.00300.22%
2017-3-311.351.5150.00200.15%
2017-3-301.3481.513-0.0010-0.07%
2017-3-291.3491.514-0.0010-0.07%
2017-3-281.351.515-0.0020-0.15%
2017-3-271.3521.5170.00000.00%
2017-3-241.3521.5170.00300.22%
2017-3-231.3491.5140.00100.07%
2017-3-221.3481.5130.00000.00%
2017-3-211.3481.5130.00100.07%
2017-3-201.3471.5120.00100.07%
2017-3-171.3461.511-0.0040-0.30%
2017-3-161.351.5150.00300.22%
2017-3-151.3471.512-0.0010-0.07%
2017-3-141.3481.5130.00100.07%
2017-3-131.3471.5120.00100.07%
2017-3-101.3461.5110.00200.15%
2017-3-91.3441.509-0.0020-0.15%
2017-3-81.3461.511-0.0010-0.07%
2017-3-71.3471.5120.00200.15%
2017-3-61.3451.510.00100.07%
2017-3-31.3441.5090.00400.30%
2017-3-21.341.505-0.0010-0.07%
2017-3-11.3411.5060.00000.00%
2017-2-281.3411.5060.00400.30%
2017-2-271.3371.5020.00000.00%
2017-2-241.3371.5020.00000.00%
2017-2-231.3371.5020.00100.07%
2017-2-221.3361.5010.00000.00%
2017-2-211.3361.5010.00200.15%
2017-2-201.3341.4990.00400.30%
2017-2-171.331.495-0.0010-0.08%
2017-2-161.3311.4960.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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