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南方中票A基金(000022)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
南方中票C 1.1292 1.1292 0.03%
南方稳利1年定开债券 0.978 1.217 0.00%
南方丰合保本混合 1.059 1.059 0.09%
南方丰元A 1.074 1.226 0.00%
南方丰元C 1.063 1.211 -0.09%
南方医保 1.485 1.7 0.75%
南方新优享 2.105 2.105 0.57%
南方中国梦 1.429 1.429 0.28%
南方启元A 1.069 1.101 0.00%
南方启元C 1.056 1.088 -0.09%
南方通利A 1.019 1.234 0.00%
南方通利C 1.017 1.232 -0.10%
南方稳利1年定开债券C
南方绝对收益 1.114 1.144 0.09%
南方产业活力 1.132 1.132 0.44%
南方双元A 1.015 1.041 -0.10%
南方双元C 1.012 1.038 0.00%
南方创新经济 1.041 1.041 0.48%
南方大数据100 0.8092 0.8092 0.86%
南方改革机遇 0.913 0.913 0.44%
南方利淘 1.087 1.087 0.09%
南方利鑫灵活配置混合 1.079 1.079 0.00%
南方利众灵活配置混合 1.129 1.129 0.09%
南方消费收益 1.008 1.317 0.00%
南方消费进取 0.962 2.573 1.26%
南方中证高铁产业分级A 1.0249 1.0249 0.05%
南方中证高铁产业分级B 1.0431 1.0431 -1.03%
南方中证国有企业改革分级A 1.0226 1.0226 0.04%
南方中证国有企业改革分级B 0.8298 0.8298 0.83%
南方深成ETF 1.0575 0.7803 0.60%
南方300ETF 1.4023 1.2294 0.42%
南方积配 0.9875 3.0901 0.24%
南方高增 1.2282 3.7102 0.61%
南方中证500 1.4472 1.5472 0.50%
南方金砖四国指数
南方中证50债券A 1.1605 1.1905 0.24%
南方中证50债券C 1.133 1.163 0.24%
南方中国中小盘指数
南方新兴消费分级 0.985 1.997 0.61%
南方金利A 1.001 1.33 0.00%
南方金利C 0.997 1.314 0.10%
南方永利 0.944 1.41 0.00%
南方聚利 1.006 1.235 0.00%
南方永利C 0.937 1.396 0.00%
南方天元 1.894 1.894 0.48%
南方聚利C 1.002 1.225 0.00%
南方国有企业改革指数分级 1.034 0.6081 -0.50%
南方稳健成长 1.269 3.164 0.24%
南方稳健贰号 0.4339 2.2677 0.25%
南方绩优成长 0.9493 2.872 0.42%
南方成份精选 1.0339 1.6633 0.91%
南方隆元产业主题 0.739 0.739 0.27%
南方盛元 0.824 1.394 0.49%
南方优选价值 1.283 2.794 0.39%
南方沪深300 1.2286 1.3886 0.40%
南方深成ETF联接 0.8094 0.8094 0.56%
南方策略优化 1.424 1.444 0.28%
南方小康ETF联接 1.2118 1.2318 0.29%
南方优选成长 2.108 2.108 0.48%
南方上证380联接 1.4089 1.4089 0.43%
南方金粮油 1.321 1.696 0.53%
南方金粮油商品股票B
南方宝元债券 1.8881 3.2681 0.13%
南方多利C 1.0496 1.5909 -0.01%
南方多利A 1.0508 1.6173 -0.01%
南方广利A/B 1.269 1.449 0.16%
南方广利C 1.246 1.426 0.08%
南方润元A 1.184 1.214 0.00%
南方润元C 1.162 1.192 0.00%
南方避险 3.367 4.086 0.07%
南方恒元保本 1.151 1.587 0.09%
南方保本 1.466 1.582 0.14%
南方安心保本 1.002 1.551 0.00%
南方全球精选
南方小康ETF 0.5525 1.3746 0.31%
南方上证380ETF 1.4794 1.4794 0.47%
南方中证500ETF 6.1745 1.7309 0.52%
南方中证500ETF
中证500医药卫生ETF 1.1446 1.1446 0.87%
南方中证500工业ETF 0.6649 0.6649 -0.08%
南方中证500原材料指数 0.7753 0.7753 0.00%
南方中证原材料500ETF
南方中证500工业指数
南方恒生ETF 2.3027 1.1943 0.70%
南方恒生ETF
南方中票A基金(000022)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.141.140.00030.03%
2017-5-121.13971.1397-0.0002-0.02%
2017-5-111.13991.13990.00000.00%
2017-5-101.13991.1399-0.0016-0.14%
2017-5-91.14151.1415-0.0008-0.07%
2017-5-81.14231.1423-0.0012-0.10%
2017-5-51.14351.14350.00000.00%
2017-5-41.14351.1435-0.0006-0.05%
2017-5-31.14411.1441-0.0014-0.12%
2017-5-21.14551.14550.00000.00%
2017-4-281.14551.1455-0.0003-0.03%
2017-4-271.14581.14580.00100.09%
2017-4-261.14481.14480.00090.08%
2017-4-251.14391.1439-0.0008-0.07%
2017-4-241.14471.1447-0.0016-0.14%
2017-4-211.14631.1463-0.0012-0.10%
2017-4-201.14751.1475-0.0010-0.09%
2017-4-191.14851.1485-0.0009-0.08%
2017-4-181.14941.1494-0.0009-0.08%
2017-4-171.15031.1503-0.0017-0.15%
2017-4-141.1521.152-0.0007-0.06%
2017-4-131.15271.1527-0.0003-0.03%
2017-4-121.1531.1530.00020.02%
2017-4-111.15281.15280.00000.00%
2017-4-101.15281.15280.00050.04%
2017-4-71.15231.15230.00070.06%
2017-4-61.15161.15160.00040.03%
2017-4-51.15151.15150.00030.03%
2017-3-311.15121.1512-0.0008-0.07%
2017-3-301.1521.1520.00050.04%
2017-3-291.15151.15150.00000.00%
2017-3-281.15151.15150.00030.03%
2017-3-271.15121.15120.00160.14%
2017-3-241.14961.14960.00130.11%
2017-3-231.14831.14830.00060.05%
2017-3-221.14771.14770.00000.00%
2017-3-211.14771.1477-0.0011-0.10%
2017-3-201.14881.1488-0.0004-0.03%
2017-3-171.14921.1492-0.0007-0.06%
2017-3-161.14991.14990.00170.15%
2017-3-151.14821.14820.00050.04%
2017-3-141.14771.14770.00030.03%
2017-3-131.14741.1474-0.0006-0.05%
2017-3-101.1481.148-0.0012-0.10%
2017-3-91.14921.1492-0.0009-0.08%
2017-3-81.15011.1501-0.0005-0.04%
2017-3-71.15061.1506-0.0009-0.08%
2017-3-61.15151.1515-0.0003-0.03%
2017-3-31.15181.1518-0.0002-0.02%
2017-3-21.1521.152-0.0001-0.01%
2017-3-11.15211.1521-0.0005-0.04%
2017-2-281.15261.1526-0.0004-0.03%
2017-2-271.1531.1530.00060.05%
2017-2-241.15241.15240.00090.08%
2017-2-231.15151.15150.00020.02%
2017-2-221.15131.1513-0.0002-0.02%
2017-2-211.15151.1515-0.0004-0.03%
2017-2-201.15191.15190.00020.02%
2017-2-171.15171.15170.00050.04%
2017-2-161.15121.15120.00020.02%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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