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中海可转债债券A基金(000003)单位净值及收益率走势图
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中海可转债债券A基金(000003)增长率排行
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中海可转债债券A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中海可转债债券C 0.769 0.979 0.13%
中海安鑫保本 1.013 1.406 0.00%
中海纯债债券A 0.99 1.13 0.10%
中海纯债债券C 0.978 1.118 0.00%
中海惠利纯债分级债券A 1.018 1.154 0.00%
中海惠利纯债分级债券B 0.932 1.184 0.00%
中海积极收益混合 1.144 1.174 0.18%
中海惠祥分级债券A 1.007 1.117 0.00%
中海惠祥分级债券B 0.86 1.064 0.00%
中海医药健康产业混合A 1.19 1.19 1.54%
中海医药健康产业混合C 1.161 1.161 1.49%
中海合鑫灵活配置 0.63 0.63 0.48%
中海安鑫宝1号保本混合
中海进取收益灵活配置混合 1.034 1.034 0.10%
中海积极增利 0.817 0.817 0.12%
中海惠裕纯债分级B
中海惠丰纯债分级B 0.94 1.202 0.00%
中海惠裕纯债分级债券 1.028 1.318 0.00%
中海惠裕纯债分级A
中海惠丰纯债分级A 1.005 1.147 0.10%
中海保本 1.135 1.2 0.35%
中海稳健收益 0.999 1.589 0.00%
中海增强收益A 1.102 1.282 0.00%
中海增强收益C 1.093 1.243 -0.09%
中海优质成长 0.3852 3.1656 0.34%
中海分红增利 0.6427 2.0427 1.13%
中海能源策略 0.6352 0.9452 0.51%
中海蓝筹灵活配置 0.6982 1.9032 1.09%
中海量化 0.864 1.401 -0.12%
中海环保新能源 0.809 0.809 0.12%
中海消费精选 1.997 2.207 0.55%
中海上证50 1.001 1.001 0.20%
中海上证380 1.348 1.758 1.74%
中海可转债债券A基金(000003)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.7650.9750.00100.13%
2017-5-120.7640.9740.00200.26%
2017-5-110.7620.972-0.0020-0.26%
2017-5-100.7640.974-0.0030-0.39%
2017-5-90.7670.977-0.0030-0.39%
2017-5-80.770.98-0.0300-3.75%
2017-5-50.81.01-0.0010-0.12%
2017-5-40.8011.0110.00000.00%
2017-5-30.8011.0110.00200.25%
2017-5-20.7991.0090.00000.00%
2017-4-280.7991.0090.00100.13%
2017-4-270.7981.0080.00000.00%
2017-4-260.7981.0080.00200.25%
2017-4-250.7961.0060.00100.13%
2017-4-240.7951.005-0.0040-0.50%
2017-4-210.7991.0090.00100.13%
2017-4-200.7981.0080.00000.00%
2017-4-190.7981.0080.00000.00%
2017-4-180.7981.008-0.0010-0.13%
2017-4-170.7991.009-0.0030-0.37%
2017-4-140.8021.012-0.0020-0.25%
2017-4-130.8041.014-0.0010-0.12%
2017-4-120.8051.0150.00300.37%
2017-4-110.8021.0120.00500.63%
2017-4-100.7971.007-0.0010-0.13%
2017-4-70.7981.008-0.0010-0.13%
2017-4-60.7991.0090.00100.13%
2017-4-50.7981.0080.00100.13%
2017-3-310.7971.0070.00200.25%
2017-3-300.7951.005-0.0040-0.50%
2017-3-290.7991.0090.00000.00%
2017-3-280.7991.009-0.0010-0.13%
2017-3-270.81.01-0.0010-0.12%
2017-3-240.8011.0110.00200.25%
2017-3-230.7991.0090.00100.13%
2017-3-220.7981.008-0.0030-0.37%
2017-3-210.8011.0110.00100.13%
2017-3-200.81.01-0.0010-0.12%
2017-3-170.8011.011-0.0020-0.25%
2017-3-160.8031.013-0.0010-0.12%
2017-3-150.8041.0140.00200.25%
2017-3-140.8021.012-0.0020-0.25%
2017-3-130.8041.0140.00200.25%
2017-3-100.8021.012-0.0010-0.12%
2017-3-90.8031.013-0.0010-0.12%
2017-3-80.8041.014-0.0020-0.25%
2017-3-70.8061.0160.00300.37%
2017-3-60.8031.0130.00100.12%
2017-3-30.8021.0120.00000.00%
2017-3-20.8021.012-0.0020-0.25%
2017-3-10.8041.014-0.0010-0.12%
2017-2-280.8051.0150.00100.12%
2017-2-270.8041.014-0.0010-0.12%
2017-2-240.8051.0150.00000.00%
2017-2-230.8051.015-0.0020-0.25%
2017-2-220.8071.0170.00000.00%
2017-2-210.8071.0170.00200.25%
2017-2-200.8051.0150.00300.37%
2017-2-170.8021.012-0.0020-0.25%
2017-2-160.8041.0140.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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