| 开放式基金 | 股票型 | 混合型 | LOF | ETF | QDII | 创新型 | 债券型 | |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 |
2008-9-5 | 2008-9-4 | 基金增长值 (涨跌值) |
基金增长率 (涨跌幅) |
交易状态 | ||
| 基金单位净值 | 基金累计净值 | 基金单位净值 | 基金累计净值 | |||||||
| 1 | 590001 | 中邮核心优选 主页 | 0.8325 | 2.0525 | 0.8634 | 2.0834 | -0.0309 | -3.58% | 暂停申购 | |
| 2 | 590002 | 中邮核心成长 主页 | 0.4897 | 0.4897 | 0.5026 | 0.5026 | -0.0129 | -2.57% | 暂停申购 | |
| 3 | 163801 | 中银中国 主页 | 1.1401 | 2.5701 | 1.1533 | 2.5833 | -0.0132 | -1.14% | 打开申购 | |
| 4 | 163803 | 中银增长 主页 | 0.6576 | 2.1019 | 0.672 | 2.1385 | -0.0144 | -2.14% | 打开申购 | |
| 5 | 163804 | 中银收益 主页 | 0.6333 | 1.8133 | 0.6431 | 1.8231 | -0.0098 | -1.52% | 打开申购 | |
| 6 | 163805 | 中银策略 主页 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8723 | 0.8723 | -0.0120 | -1.38% | 打开申购 | |
| 7 | 288102 | 中信稳定双利 主页 | 1.0215 | 1.2395 | 1.0217 | 1.2397 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | |
| 8 | 288001 | 中信经典配置 主页 | 1.3839 | 2.3839 | 1.4048 | 2.4048 | -0.0209 | -1.49% | 打开申购 | |
| 9 | 288002 | 中信红利精选 主页 | 1.4732 | 2.8732 | 1.5016 | 2.9016 | -0.0284 | -1.89% | 暂停申购 | |
| 10 | 166002 | 中欧新蓝筹 主页 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0099 | -1.00% | 封闭期内 | |||
| 11 | 166001 | 中欧趋势 主页 | 0.8402 | 1.0402 | 0.8606 | 1.0606 | -0.0204 | -2.37% | 打开申购 | |
| 12 | 398001 | 中海优质成长 主页 | 0.5408 | 2.2361 | 0.5454 | 2.2476 | -0.0046 | -0.84% | 打开申购 | |
| 13 | 395001 | 中海稳健收益 主页 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 14 | 398021 | 中海能源策略 主页 | 0.839 | 0.919 | 0.8552 | 0.9352 | -0.0162 | -1.89% | 打开申购 | |
| 15 | 398011 | 中海分红增利 主页 | 0.5179 | 1.9179 | 0.5288 | 1.9288 | -0.0109 | -2.06% | 打开申购 | |
| 16 | 217203 | 招商债券B 主页 | 1.1404 | 1.3769 | 1.14 | 1.3765 | 0.0004 | 0.04% | 打开申购 | |
| 17 | 217003 | 招商债券 主页 | 1.1517 | 1.3882 | 1.1513 | 1.3878 | 0.0004 | 0.03% | 打开申购 | |
| 18 | 217005 | 招商先锋 主页 | 0.5898 | 2.5398 | 0.6018 | 2.5518 | -0.0120 | -1.99% | 打开申购 | |
| 19 | 217009 | 招商核心价值 主页 | 0.8927 | 0.8927 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0170 | -1.87% | 打开申购 | |
| 20 | 217010 | 招商大盘蓝筹 主页 | 0.975 | 0.975 | 0.977 | 0.977 | -0.0020 | -0.20% | 打开申购 | |
| 21 | 161706 | 招商成长 主页 | 0.9727 | 2.883 | 0.9935 | 2.9038 | -0.0208 | -2.09% | 打开申购 | |
| 22 | 217002 | 招商安泰平衡 主页 | 1.6303 | 2.2453 | 1.6436 | 2.2586 | -0.0133 | -0.81% | 打开申购 | |
| 23 | 217001 | 招商安泰股票 主页 | 0.6451 | 3.2591 | 0.6557 | 3.2697 | -0.0106 | -1.62% | 打开申购 | |
| 24 | 217008 | 招商安本增利 主页 | 1.0956 | 1.1956 | 1.096 | 1.196 | -0.0004 | -0.04% | 打开申购 | |
| 25 | 460003 | 友邦增利B 主页 | 1.0219 | 1.0549 | 1.0237 | 1.0567 | -0.0018 | -0.18% | 打开申购 | |
| 26 | 519519 | 友邦增利A 主页 | 1.0238 | 1.0568 | 1.0256 | 1.0586 | -0.0018 | -0.18% | 打开申购 | |
| 27 | 460001 | 友邦盛世 主页 | 0.529 | 2.2693 | 0.5388 | 2.2927 | -0.0098 | -1.82% | 打开申购 | |
| 28 | 460005 | 友邦华泰价值增长 主页 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0142 | -1.42% | 封闭期内 | |||
| 29 | 510880 | 友邦红利ETF 主页 | 1.82 | 1.82 | 1.868 | 1.868 | -0.0480 | -2.57% | 场内交易 | |
| 30 | 460002 | 友邦成长 主页 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0081 | -0.97% | 打开申购 | |
| 31 | 180010 | 银华优质增长 主页 | 1.2509 | 2.4509 | 1.2683 | 2.4683 | -0.0174 | -1.37% | 打开申购 | |
| 32 | 519001 | 银华优选股票 主页 | 0.8481 | 2.9616 | 0.8612 | 3.0039 | -0.0131 | -1.52% | 打开申购 | |
| 33 | 180001 | 银华优势企业 主页 | 0.8372 | 2.4572 | 0.8452 | 2.4652 | -0.0080 | -0.95% | 打开申购 | |
| 34 | 183001 | 银华全球核心优选 主页 | 0.903 | 0.903 | 打开申购 | |||||
| 35 | 180013 | 银华领先策略 主页 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0003 | 0.03% | 打开申购 | |
| 36 | 180012 | 银华富裕 主页 | 0.6846 | 1.6196 | 0.6932 | 1.6282 | -0.0086 | -1.24% | 打开申购 | |
| 37 | 180003 | 银华道琼斯88 主页 | 0.7446 | 2.5446 | 0.7549 | 2.5549 | -0.0103 | -1.36% | 打开申购 | |
| 38 | 180002 | 银华保本增值 主页 | 1.0075 | 1.1475 | 1.0075 | 1.1475 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 39 | 519666 | 银河银信添利B 主页 | 1.0385 | 1.1275 | 1.0384 | 1.1274 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 40 | 519667 | 银河银信添利A 主页 | 1.0394 | 1.1284 | 1.0393 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 41 | 150103 | 银河银泰 主页 | 0.6148 | 3.1548 | 0.6239 | 3.1639 | -0.0091 | -1.46% | 打开申购 | |
| 42 | 151001 | 银河稳健 主页 | 0.6248 | 2.6643 | 0.6357 | 2.6793 | -0.0109 | -1.71% | 打开申购 | |
| 43 | 151002 | 银河收益 主页 | 1.4934 | 1.7934 | 1.4992 | 1.7992 | -0.0058 | -0.39% | 打开申购 | |
| 44 | 519668 | 银河竞争优势成长 主页 | 0.919 | 0.919 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0155 | -1.66% | 打开申购 | |
| 45 | 560002 | 益民红利成长 主页 | 0.5782 | 1.5036 | 0.5898 | 1.5245 | -0.0116 | -1.97% | 打开申购 | |
| 46 | 560005 | 益民多利 主页 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0011 | -0.11% | 打开申购 | |
| 47 | 560003 | 益民创新优势 主页 | 0.63 | 0.65 | 0.646 | 0.666 | -0.0160 | -2.48% | 打开申购 | |
| 48 | 110011 | 易方达中小盘 主页 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0187 | -1.96% | 封闭期内 | |
| 49 | 110018 | 易方达增强回报B 主页 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 50 | 110017 | 易方达增强回报A 主页 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 51 | 110008 | 易方达收益B 主页 | 1.0365 | 1.0731 | 1.0364 | 1.073 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 52 | 110007 | 易方达收益A 主页 | 1.0341 | 1.0707 | 1.034 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 53 | 159901 | 易方达深100ETF 主页 | 2.214 | 2.334 | 2.285 | 2.405 | -0.0710 | -3.11% | 场内交易 | |
| 54 | 110001 | 易方达平稳增长 主页 | 1.278 | 2.508 | 1.292 | 2.522 | -0.0140 | -1.08% | 打开申购 | |
| 55 | 110029 | 易方达科讯 主页 | 0.6294 | 3.8632 | 0.6391 | 3.8906 | -0.0097 | -1.52% | 打开申购 | |
| 56 | 110009 | 易方达精选 主页 | 1.4383 | 2.0683 | 1.4731 | 2.1031 | -0.0348 | -2.36% | 打开申购 | |
| 57 | 110010 | 易方达价值成长 主页 | 0.8413 | 0.9013 | 0.8573 | 0.9173 | -0.0160 | -1.87% | 打开申购 | |
| 58 | 110005 | 易方达积极成长 主页 | 0.9102 | 3.1852 | 0.9249 | 3.2222 | -0.0147 | -1.59% | 打开申购 | |
| 59 | 112002 | 易方达策略成长二号 主页 | 1.023 | 2.558 | 1.042 | 2.577 | -0.0190 | -1.82% | 打开申购 | |
| 60 | 110002 | 易方达策略成长 主页 | 2.79 | 3.53 | 2.842 | 3.582 | -0.0520 | -1.83% | 打开申购 | |
| 61 | 110003 | 易方达50 主页 | 0.6836 | 2.5336 | 0.6994 | 2.5494 | -0.0158 | -2.26% | 打开申购 | |
| 62 | 340007 | 兴业社会责任 主页 | 0.829 | 0.829 | 0.84 | 0.84 | -0.0110 | -1.31% | 封闭期内 | |
| 63 | 340006 | 兴业全球视野 主页 | 2.2647 | 2.2647 | 2.3067 | 2.3067 | -0.0420 | -1.82% | 打开申购 | |
| 64 | 163402 | 兴业趋势 主页 | 0.8889 | 4.1694 | 0.8993 | 4.2109 | -0.0104 | -1.16% | 打开申购 | |
| 65 | 340001 | 兴业可转债 主页 | 1.0322 | 2.4982 | 1.0349 | 2.5009 | -0.0027 | -0.26% | 打开申购 | |
| 66 | 610001 | 信达澳银领先增长 主页 | 0.7783 | 0.9783 | 0.7975 | 0.9975 | -0.0192 | -2.41% | 打开申购 | |
| 67 | 610002 | 信达澳银灵活配置 主页 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 68 | 550001 | 信诚四季红 主页 | 0.6506 | 1.8116 | 0.6619 | 1.8229 | -0.0113 | -1.71% | 打开申购 | |
| 69 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 主页 | 0.975 | 0.975 | 0.977 | 0.977 | -0.0020 | -0.20% | 打开申购 | |
| 70 | 550005 | 信诚三得益B 主页 | 打开申购 | |||||||
| 71 | 550004 | 信诚三得益A 主页 | 打开申购 | |||||||
| 72 | 550002 | 信诚精萃成长 主页 | 0.5926 | 1.4298 | 0.6066 | 1.4607 | -0.0140 | -2.31% | 打开申购 | |
| 73 | 519087 | 新世纪优选 主页 | 0.4462 | 1.9088 | 0.4545 | 1.9221 | -0.0083 | -1.83% | 打开申购 | |
| 74 | 519089 | 新世纪成长 主页 | 0.9891 | 0.9891 | 0.989 | 0.989 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 75 | 161902 | 万家债券 主页 | 1.0163 | 1.4531 | 1.0164 | 1.4533 | -0.0001 | -0.01% | 打开申购 | |
| 76 | 519183 | 万家双引擎 主页 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 77 | 519181 | 万家和谐增长 主页 | 0.5037 | 1.1553 | 0.5158 | 1.1764 | -0.0121 | -2.35% | 打开申购 | |
| 78 | 161903 | 万家公用 主页 | 0.5397 | 1.6875 | 0.5534 | 1.7118 | -0.0137 | -2.48% | 打开申购 | |
| 79 | 519180 | 万家180 主页 | 0.5307 | 2.8707 | 0.5458 | 2.8858 | -0.0151 | -2.77% | 打开申购 | |
| 80 | 350002 | 天治品质优选 主页 | 0.5942 | 3.1042 | 0.6006 | 3.1106 | -0.0064 | -1.07% | 打开申购 | |
| 81 | 163503 | 天治核心 主页 | 0.4249 | 1.8391 | 0.433 | 1.8549 | -0.0081 | -1.87% | 打开申购 | |
| 82 | 350005 | 天治创新先锋 主页 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0006 | -0.08% | 打开申购 | |
| 83 | 350001 | 天治财富增长 主页 | 0.6405 | 2.1858 | 0.6417 | 2.187 | -0.0012 | -0.19% | 打开申购 | |
| 84 | 420102 | 天弘永利B 主页 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0003 | 0.03% | 打开申购 | |
| 85 | 420002 | 天弘永利A 主页 | 1.017 | 1.017 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 打开申购 | |
| 86 | 420001 | 天弘精选混合 主页 | 0.473 | 1.4658 | 0.479 | 1.4793 | -0.0060 | -1.25% | 打开申购 | |
| 87 | 290003 | 泰信中短债券 主页 | 1.0373 | 1.0616 | 1.0379 | 1.0622 | -0.0006 | -0.06% | 暂停大额申购 | |
| 88 | 290004 | 泰信优质生活 主页 | 0.7868 | 1.2868 | 0.8005 | 1.3005 | -0.0137 | -1.71% | 打开申购 | |
| 89 | 290005 | 泰信优势 主页 | 1.004 | 1.004 | 1.005 | 1.005 | -0.0010 | -0.10% | 打开申购 | |
| 90 | 290002 | 泰信先行策略 主页 | 0.5382 | 2.2417 | 0.5457 | 2.2582 | -0.0075 | -1.37% | 打开申购 | |
| 91 | 162202 | 泰达荷银周期 主页 | 1.1429 | 2.6179 | 1.1616 | 2.6366 | -0.0187 | -1.61% | 打开申购 | |
| 92 | 162207 | 泰达荷银效率 主页 | 0.5835 | 1.4034 | 0.5898 | 1.4186 | -0.0063 | -1.07% | 打开申购 | |
| 93 | 162203 | 泰达荷银稳定 主页 | 1.007 | 2.507 | 1.0194 | 2.5194 | -0.0124 | -1.22% | 打开申购 | |
| 94 | 162208 | 泰达荷银首选 主页 | 1.0117 | 1.0617 | 1.0311 | 1.0811 | -0.0194 | -1.88% | 打开申购 | |
| 95 | 162209 | 泰达荷银市值优选 主页 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4977 | 0.4977 | -0.0081 | -1.63% | 打开申购 | |
| 96 | 162204 | 泰达荷银精选 主页 | 2.9034 | 3.0734 | 2.9461 | 3.1161 | -0.0427 | -1.45% | 打开申购 | |
| 97 | 162299 | 泰达荷银集利C 主页 | 打开申购 | |||||||
| 98 | 162210 | 泰达荷银集利A 主页 | 打开申购 | |||||||
| 99 | 162205 | 泰达荷银风险预算 主页 | 1.2336 | 1.9836 | 1.2407 | 1.9907 | -0.0071 | -0.57% | 打开申购 | |
| 100 | 162201 | 泰达荷银成长 主页 | 1.3973 | 2.4773 | 1.4183 | 2.4983 | -0.0210 | -1.48% | 打开申购 | |
| 101 | 310358 | 申万巴黎新经济 主页 | 0.5628 | 1.8947 | 0.5745 | 1.9064 | -0.0117 | -2.04% | 打开申购 | |
| 102 | 310318 | 申万巴黎强化 主页 | 0.9595 | 1.6955 | 0.9616 | 1.6976 | -0.0021 | -0.22% | 打开申购 | |
| 103 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 主页 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0017 | -0.17% | 打开申购 | |
| 104 | 310308 | 申万巴黎精选 主页 | 0.7178 | 2.2898 | 0.7283 | 2.3003 | -0.0105 | -1.44% | 打开申购 | |
| 105 | 310328 | 申万巴黎动力 主页 | 0.632 | 2.3643 | 0.6454 | 2.3886 | -0.0134 | -2.08% | 打开申购 | |
| 106 | 375010 | 上投中国优势 主页 | 1.7492 | 4.3692 | 1.7958 | 4.4158 | -0.0466 | -2.59% | 打开申购 | |
| 107 | 377016 | 上投亚太优势 主页 | 0.552 | 0.552 | 打开申购 | |||||
| 108 | 373010 | 上投摩根双息 主页 | 0.7186 | 2.1478 | 0.7297 | 2.1589 | -0.0111 | -1.52% | 打开申购 | |
| 109 | 373020 | 上投摩根双核平衡 主页 | 0.899 | 0.899 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0075 | -0.83% | 打开申购 | |
| 110 | 377020 | 上投摩根内需动力 主页 | 0.7735 | 0.8735 | 0.7895 | 0.8895 | -0.0160 | -2.03% | 打开申购 | |
| 111 | 378010 | 上投成长先锋 主页 | 1.6991 | 1.6991 | 1.7408 | 1.7408 | -0.0417 | -2.40% | 打开申购 | |
| 112 | 377010 | 上投阿尔法 主页 | 3.6285 | 3.6685 | 3.7115 | 3.7515 | -0.0830 | -2.24% | 打开申购 | |
| 113 | 161603 | 融通债券 主页 | 1.15 | 1.375 | 1.15 | 1.375 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 114 | 161606 | 融通行业 主页 | 0.645 | 2.585 | 0.656 | 2.596 | -0.0110 | -1.68% | 打开申购 | |
| 115 | 161601 | 融通新蓝筹 主页 | 0.6122 | 2.9072 | 0.6201 | 2.9151 | -0.0079 | -1.27% | 打开申购 | |
| 116 | 161604 | 融通深证100 主页 | 0.856 | 2.026 | 0.881 | 2.051 | -0.0250 | -2.84% | 打开申购 | |
| 117 | 161610 | 融通领先成长 主页 | 0.735 | 1.97 | 0.748 | 2.003 | -0.0130 | -1.74% | 打开申购 | |
| 118 | 161605 | 融通蓝筹 主页 | 0.994 | 2.124 | 1.005 | 2.135 | -0.0110 | -1.09% | 打开申购 | |
| 119 | 161607 | 融通巨潮 主页 | 0.743 | 2.257 | 0.762 | 2.276 | -0.0190 | -2.49% | 打开申购 | |
| 120 | 161609 | 融通动力先锋 主页 | 1.107 | 1.507 | 1.124 | 1.524 | -0.0170 | -1.51% | 打开申购 | |
| 121 | 519110 | 浦银价值 主页 | 0.633 | 0.633 | 0.648 | 0.648 | -0.0150 | -2.31% | 打开申购 | |
| 122 | 160605 | 鹏华中国50 主页 | 1.227 | 2.757 | 1.245 | 2.775 | -0.0180 | -1.45% | 打开申购 | |
| 123 | 160611 | 鹏华优质治理 主页 | 0.741 | 0.741 | 0.755 | 0.755 | -0.0140 | -1.85% | 打开申购 | |
| 124 | 206001 | 鹏华行业成长 主页 | 0.662 | 2.5499 | 0.6719 | 2.5858 | -0.0099 | -1.47% | 打开申购 | |
| 125 | 160603 | 鹏华收益 主页 | 0.541 | 2.987 | 0.553 | 2.999 | -0.0120 | -2.17% | 打开申购 | |
| 126 | 160613 | 鹏华盛世创新 主页 | 集中认购 | |||||||
| 127 | 160608 | 鹏华普天债券B 主页 | 1.108 | 1.237 | 1.109 | 1.238 | -0.0010 | -0.09% | 打开申购 | |
| 128 | 160602 | 鹏华普天债券 主页 | 1.129 | 1.258 | 1.13 | 1.259 | -0.0010 | -0.09% | 打开申购 | |
| 129 | 160607 | 鹏华价值 主页 | 0.58 | 1.852 | 0.595 | 1.896 | -0.0150 | -2.52% | 打开申购 | |
| 130 | 160612 | 鹏华丰收债券 主页 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期内 | |
| 131 | 160610 | 鹏华动力 主页 | 0.933 | 1.133 | 0.96 | 1.16 | -0.0270 | -2.81% | 打开申购 | |
| 132 | 570001 | 诺德价值优势 主页 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0146 | -1.94% | 打开申购 | |
| 133 | 320004 | 诺安债券 主页 | 1.0266 | 1.0762 | 1.0272 | 1.0768 | -0.0006 | -0.06% | 打开申购 | |
| 134 | 320001 | 诺安平衡 主页 | 0.5695 | 2.8295 | 0.5792 | 2.8392 | -0.0097 | -1.67% | 打开申购 | |
| 135 | 320006 | 诺安灵活配置 主页 | 0.921 | 0.921 | 0.929 | 0.929 | -0.0080 | -0.86% | 打开申购 | |
| 136 | 320005 | 诺安价值增长 主页 | 0.6061 | 1.5511 | 0.6178 | 1.5628 | -0.0117 | -1.89% | 打开申购 | |
| 137 | 320003 | 诺安股票 主页 | 0.7466 | 2.6301 | 0.7627 | 2.6462 | -0.0161 | -2.11% | 打开申购 | |
| 138 | 660001 | 农银成长 主页 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0040 | -0.40% | 封闭期内 | |||
| 139 | 202011 | 南方优选价值 主页 | 0.939 | 0.939 | -0.0210 | -2.19% | 封闭期内 | |||
| 140 | 202002 | 南方稳健贰号 主页 | 0.7758 | 1.6488 | 0.7932 | 1.6858 | -0.0174 | -2.19% | 打开申购 | |
| 141 | 202001 | 南方稳健成长 主页 | 0.8908 | 2.6858 | 0.9122 | 2.7072 | -0.0214 | -2.35% | 打开申购 | |
| 142 | 202009 | 南方盛元 主页 | 0.769 | 0.769 | 0.777 | 0.777 | -0.0080 | -1.03% | 封闭期内 | |
| 143 | 202801 | 南方全球精选 主页 | 0.673 | 0.673 | 打开申购 | |||||
| 144 | 202007 | 南方隆元产业主题 主页 | 0.493 | 0.493 | 0.51 | 0.51 | -0.0170 | -3.33% | 打开申购 | |
| 145 | 202003 | 南方绩优成长 主页 | 1.3152 | 1.6152 | 1.3399 | 1.6399 | -0.0247 | -1.84% | 打开申购 | |
| 146 | 160105 | 南方积配 主页 | 0.9231 | 2.2871 | 0.9393 | 2.3033 | -0.0162 | -1.72% | 打开申购 | |
| 147 | 160106 | 南方高增 主页 | 1.1303 | 2.3843 | 1.1554 | 2.4094 | -0.0251 | -2.17% | 打开申购 | |
| 148 | 202102 | 南方多利 主页 | 1.0286 | 1.0938 | 1.0298 | 1.095 | -0.0012 | -0.12% | 打开申购 | |
| 149 | 202005 | 南方成份精选 主页 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7743 | 0.7743 | -0.0122 | -1.58% | 打开申购 | |
| 150 | 202202 | 南方避险 主页 | 2.0651 | 2.6091 | 2.0707 | 2.6147 | -0.0056 | -0.27% | 暂停申购 | |
| 151 | 202101 | 南方宝元债券 主页 | 0.9884 | 2.2084 | 0.9936 | 2.2136 | -0.0052 | -0.52% | 打开申购 | |
| 152 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 主页 | 1.1759 | 2.4109 | 1.1859 | 2.4209 | -0.0100 | -0.84% | 打开申购 | |
| 153 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 主页 | 0.513 | 2.058 | 0.5294 | 2.0744 | -0.0164 | -3.10% | 打开申购 | |
| 154 | 162607 | 景顺资源 主页 | 0.603 | 2.564 | 0.613 | 2.574 | -0.0100 | -1.63% | 打开申购 | |
| 155 | 260111 | 景顺治理 主页 | 集中认购 | |||||||
| 156 | 260109 | 景顺内需增长2 主页 | 1.476 | 1.656 | 1.497 | 1.677 | -0.0210 | -1.40% | 打开申购 | |
| 157 | 260104 | 景顺内需增长 主页 | 2.385 | 3.255 | 2.422 | 3.292 | -0.0370 | -1.53% | 打开申购 | |
| 158 | 162605 | 景顺鼎益 主页 | 0.837 | 2.937 | 0.849 | 2.949 | -0.0120 | -1.41% | 打开申购 | |
| 159 | 260108 | 景顺成长 主页 | 0.82 | 2.17 | 0.831 | 2.181 | -0.0110 | -1.32% | 打开申购 | |
| 160 | 260101 | 景顺长城优选 主页 | 0.872 | 2.7627 | 0.888 | 2.7787 | -0.0160 | -1.80% | 打开申购 | |
| 161 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 主页 | 0.728 | 0.728 | 0.739 | 0.739 | -0.0110 | -1.49% | 暂停申购 | |
| 162 | 260103 | 景顺长城动力 主页 | 0.6191 | 2.9091 | 0.6262 | 2.9162 | -0.0071 | -1.13% | 打开申购 | |
| 163 | 620002 | 金元比联成长动力 主页 | 封闭期内 | |||||||
| 164 | 620001 | 金元比联宝石动力 主页 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0001 | -0.01% | 打开申购 | |
| 165 | 162102 | 金鹰小盘 主页 | 0.8737 | 1.5537 | 0.8907 | 1.5707 | -0.0170 | -1.91% | 打开申购 | |
| 166 | 210001 | 金鹰成份 主页 | 0.5299 | 2.0509 | 0.5391 | 2.065 | -0.0092 | -1.71% | 打开申购 | |
| 167 | 519682 | 交银增利C 主页 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0007 | 0.07% | 打开申购 | |
| 168 | 519681 | 交银增利B 主页 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0008 | 0.08% | 打开申购 | |
| 169 | 519680 | 交银增利A 主页 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0008 | 0.08% | 打开申购 | |
| 170 | 519690 | 交银稳健 主页 | 1.3364 | 2.1664 | 1.3576 | 2.1876 | -0.0212 | -1.56% | 打开申购 | |
| 171 | 519694 | 交银蓝筹 主页 | 0.6152 | 0.6302 | 0.623 | 0.638 | -0.0078 | -1.25% | 打开申购 | |
| 172 | 519688 | 交银精选 主页 | 0.7913 | 2.7871 | 0.8011 | 2.7969 | -0.0098 | -1.22% | 打开申购 | |
| 173 | 519696 | 交银环球 主页 | 封闭期内 | |||||||
| 174 | 519692 | 交银成长 主页 | 1.6852 | 1.8652 | 1.708 | 1.888 | -0.0228 | -1.33% | 打开申购 | |
| 175 | 530003 | 建信优选成长 主页 | 0.6893 | 2.1393 | 0.704 | 2.154 | -0.0147 | -2.09% | 打开申购 | |
| 176 | 150003 | 建信优势 主页 | 0.627 | 0.627 | 0.641 | 0.641 | -0.0140 | -2.18% | 封闭期内 | |
| 177 | 530005 | 建信优化配置 主页 | 0.6057 | 1.1557 | 0.6217 | 1.1717 | -0.0160 | -2.57% | 打开申购 | |
| 178 | 530008 | 建信稳定增利 主页 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 179 | 530001 | 建信恒久价值 主页 | 0.7477 | 1.9919 | 0.7641 | 2.0083 | -0.0164 | -2.15% | 打开申购 | |
| 180 | 070010 | 嘉实主题精选 主页 | 0.748 | 2.256 | 0.769 | 2.277 | -0.0210 | -2.73% | 打开申购 | |
| 181 | 070005 | 嘉实债券 主页 | 1.157 | 1.567 | 1.158 | 1.568 | -0.0010 | -0.09% | 打开申购 | |
| 182 | 070002 | 嘉实增长 主页 | 2.812 | 3.353 | 2.842 | 3.383 | -0.0300 | -1.06% | 打开申购 | |
| 183 | 070099 | 嘉实优质 主页 | 0.557 | 1.453 | 0.565 | 1.461 | -0.0080 | -1.42% | 打开申购 | |
| 184 | 070013 | 嘉实研究精选 主页 | 0.933 | 0.933 | 0.941 | 0.941 | -0.0080 | -0.85% | 打开申购 | |
| 185 | 070003 | 嘉实稳健 主页 | 0.785 | 2.353 | 0.8 | 2.383 | -0.0150 | -1.88% | 打开申购 | |
| 186 | 070012 | 嘉实海外 主页 | 0.56 | 0.56 | 打开申购 | |||||
| 187 | 070006 | 嘉实服务 主页 | 2.277 | 2.597 | 2.32 | 2.64 | -0.0430 | -1.85% | 打开申购 | |
| 188 | 070016 | 嘉实多元B 主页 | 封闭期内 | |||||||
| 189 | 070015 | 嘉实多元A 主页 | 封闭期内 | |||||||
| 190 | 070001 | 嘉实成长收益 主页 | 0.645 | 2.6391 | 0.6514 | 2.65 | -0.0064 | -0.98% | 打开申购 | |
| 191 | 070009 | 嘉实超短债 主页 | 1.0023 | 1.0737 | 1.0022 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 打开申购 | |
| 192 | 070011 | 嘉实策略增长 主页 | 0.788 | 0.978 | 0.799 | 0.989 | -0.0110 | -1.38% | 打开申购 | |
| 193 | 160706 | 嘉实300 主页 | 0.575 | 2.443 | 0.592 | 2.46 | -0.0170 | -2.87% | 打开申购 | |
| 194 | 519018 | 汇添均衡 主页 | 0.6167 | 1.8019 | 0.6246 | 1.8224 | -0.0079 | -1.26% | 打开申购 | |
| 195 | 519078 | 汇添富增强收益 主页 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 196 | 519008 | 汇添富优势精选 主页 | 2.0323 | 3.5923 | 2.0543 | 3.6143 | -0.0220 | -1.07% | 打开申购 | |
| 197 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 主页 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 198 | 519068 | 汇添富成长焦点 主页 | 0.8399 | 0.9899 | 0.849 | 0.999 | -0.0091 | -1.07% | 打开申购 | |
| 199 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 主页 | 1.1285 | 1.5945 | 1.1606 | 1.6266 | -0.0321 | -2.77% | 打开申购 | |
| 200 | 540003 | 汇丰晋信策略 主页 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0106 | -1.23% | 打开申购 | |
| 201 | 540004 | 汇丰晋信2026 主页 | 0.989 | 0.989 | 0.996 | 0.996 | -0.0070 | -0.70% | 封闭期内 | |
| 202 | 540001 | 汇丰晋信2016 主页 | 1.7089 | 1.8089 | 1.7192 | 1.8192 | -0.0103 | -0.60% | 打开申购 | |
| 203 | 159902 | 华夏中小板 主页 | 1.418 | 1.418 | 1.459 | 1.459 | -0.0410 | -2.81% | 场内交易 | |
| 204 | 001003 | 华夏债券C 主页 | 1.085 | 1.395 | 1.085 | 1.395 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 205 | 001001 | 华夏债券A/B 主页 | 1.095 | 1.405 | 1.094 | 1.404 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | |
| 206 | 000021 | 华夏优势增长 主页 | 1.526 | 1.646 | 1.551 | 1.671 | -0.0250 | -1.61% | 打开申购 | |
| 207 | 160314 | 华夏行业精选 主页 | 0.625 | 3.066 | 0.64 | 3.121 | -0.0150 | -2.34% | 打开申购 | |
| 208 | 001013 | 华夏希望债券C 主页 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 209 | 001011 | 华夏希望债券A 主页 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.0000 | 0.00% | 打开申购 | |
| 210 | 000041 | 华夏全球精选 主页 | 0.672 | 0.672 | 打开申购 | |||||
| 211 | 519029 | 华夏平稳增长 主页 | 1.221 | 1.926 | 1.251 | 1.956 | -0.0300 | -2.40% | 打开申购 | |
| 212 | 160311 | 华夏蓝筹核心 主页 | 0.852 | 2.698 | 0.865 | 2.728 | -0.0130 | -1.50% | 打开申购 | |
| 213 | 002021 | 华夏回报二号 主页 | 0.839 | 2.127 | 0.85 | 2.138 | -0.0110 | -1.29% | 打开申购 | |
| 214 | 002001 | 华夏回报 主页 | 1.046 | 3.058 | 1.058 | 3.07 | -0.0120 | -1.13% | 打开申购 | |
| 215 | 002011 | 华夏红利 主页 | 1.996 | 2.829 | 2.034 | 2.867 | -0.0380 | -1.87% | 暂停申购 | |
| 216 | 000031 | 华夏复兴 主页 | 0.626 | 0.626 | 0.637 | 0.637 | -0.0110 | -1.73% | 封闭期内 | |
| 217 | 000011 | 华夏大盘精选 主页 | 4.682 | 4.962 | 4.8 | 5.08 | -0.1180 | -2.46% | 暂停申购 | |
| 218 | 000001 | 华夏成长 主页 | 1.023 | 2.704 | 1.043 | 2.724 | -0.0200 | -1.92% | 打开申购 | |
| 219 | 510050 | 华夏50 ETF 主页 | 1.863 | 2.278 | 1.912 | 2.336 | -0.0490 | -2.56% | 场内交易 | |
| 220 | 630002 | 华商盛世成长 主页 | 封闭期内 | |||||||
| 221 | 630001 | 华商领先企业 主页 | 0.7047 | 0.8097 | 0.7241 | 0.8291 | -0.0194 | -2.68% | 打开申购 | |
| 222 | 410001 | 华富优选 主页 | 0.6292 | 1.893 | 0.6511 | 1.9332 | -0.0219 | -3.36% | 打开申购 | |
| 223 | 410005 | 华富收益增强B 主页 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0002 | -0.02% | 打开申购 | |
| 224 | 410004 | 华富收益增强A 主页 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0001 | -0.01% | 打开申购 | |
| 225 | 410003 | 华富成长趋势 主页 | 0.554 | 0.844 | 0.5703 | 0.8603 | -0.0163 | -2.86% | 打开申购 | |
| 226 | 240010 | 华宝兴业行业精选 主页 | 0.6945 | 0.6945 | 0.7115 | 0.7115 | -0.0170 | -2.39% | 打开申购 | |
| 227 | 241001 | 华宝兴业海外中国 主页 | 0.856 | 0.856 | 打开申购 | |||||
| 228 | 240004 | 华宝兴业动力组合 主页 | 0.6202 | 3.1302 | 0.6319 | 3.1419 | -0.0117 | -1.85% | 打开申购 | |
| 229 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 主页 | 集中认购 | |||||||
| 230 | 240009 | 华宝先进成长 主页 | 1.583 | 1.583 | 1.6292 | 1.6292 | -0.0462 | -2.84% | 打开申购 | |
| 231 | 240008 | 华宝收益增长 主页 | 2.0666 | 2.0666 | 2.1165 | 2.1165 | -0.0499 | -2.36% | 打开申购 | |
| 232 | 240005 | 华宝策略增长 主页 | 0.4836 | 3.7346 | 0.493 | 3.7562 | -0.0094 | -1.91% | 打开申购 | |
| 233 | 240003 | 华宝宝康债券 主页 | 1.1436 | 1.5436 | 1.1439 | 1.5439 | -0.0003 | -0.03% | 打开申购 | |
| 234 | 240001 | 华宝宝康消费 主页 | 0.9386 | 2.8782 | 0.9568 | 2.9234 | ||||