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工银价值基金(481001)净值估算图及单位净值走势图

基金查询：

最新估值：涨跌幅： 2008-12-4公布净值:0.6348元增长值(较前一日):0.0065元增长率(较前一日):1.03%
投资风格:价值型类型：契约型开放式申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 当前规模:93.37亿份交易状态:打开申购
基金经理:张翎、曹冠业基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司成立日期:2005-8-31

基金重仓股

代码	名称	比例
600519	贵州茅台	3.97%
600009	上海机场	3.93%
600415	小商品城	3.60%
601318	中国平安	3.42%
000061	农产品	3.30%
601601	中国太保	3.00%
002024	苏宁电器	2.97%
601088	中国神华	2.95%
600315	上海家化	2.47%
600825	新华传媒	2.45%
	资料截止至最新季报

工银价值档案

工银价值(481001)代销银行 (各家银行代销一览)

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	点击	回复	标题	作者	最后更新	发表日期

	16	0	工银价值：增加国信证券股份有限公司为代销机构的公告	u8基金网	11-26 00:00	11-26
	214	1	工银瑞信基金管理有限公司关于开展网上交易转换费率优惠的公告	u8基金网	11-19 16:14	3-19
	54	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告	u8基金网	10-25 00:00	10-25
	66	0	工银价值：2008年第三季度报告	u8基金网	10-24 00:00	10-24
	59	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要	u8基金网	10-11 00:00	10-11
	64	0	工银瑞信基金公司关于开通网上交易定期定额投资业务和费率优惠的公告	u8基金网	10-7 00:00	10-7
	68	0	工银瑞信基金管理有限公司关于调整网上交易农行支付渠道申购费率的公告	u8基金网	9-26 00:00	9-26
	75	0	工银瑞信基金公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法变更结果的公告	u8基金网	9-17 00:00	9-17
	75	0	工银瑞信有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确定方法变更的公告	u8基金网	9-16 00:00	9-16
	80	0	工银瑞信基金管理有限公司关于恢复农行支付渠道网上交易促销期优惠费率的公告	u8基金网	9-6 00:00	9-6
	81	0	工银瑞信有限公司关于调整农行支付渠道网上交易申购费率的公告	u8基金网	8-29 00:00	8-29
	107	0	工银价值：2008年半年度报告摘要	u8基金网	8-27 00:00	8-27
	112	0	工银价值：注册地址变更公告	u8基金网	8-6 00:00	8-6
	103	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加长江证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告	u8基金网	7-25 00:00	7-25
	104	0	工银瑞信基金管理有限公司关于参加中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告	u8基金网	7-19 00:00	7-19
	101	0	工银瑞信基金管理有限公司关于在民生银行、招商证券、安信证券、华泰证券等销售机构开通基金定投业务的公告	u8基金网	7-18 00:00	7-18
	114	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年第2季度报告	u8基金网	7-18 00:00	7-18
	88	0	工银瑞信基金管理有限公司关于在中信建投证券开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告	u8基金网	7-14 00:00	7-14
	114	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	u8基金网	7-1 00:00	7-1
	110	0	工银瑞信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销业务及部分基金申购费率优惠的公告	u8基金网	5-29 00:00	5-29
	106	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行网上银行基金交易费率优惠活动的公告	u8基金网	5-28 00:00	5-28
	127	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告	u8基金网	5-23 00:00	5-23
	146	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告	u8基金网	5-17 00:00	5-17
	169	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金关于恢复申购和转换入业务的公告	u8基金网	4-30 00:00	4-30
	219	0	工银瑞信核心价值基金暂停申购和转换入业务的提示公告	u8基金网	4-26 00:00	4-26
	218	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要	u8基金网	4-12 00:00	4-12
	175	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告	u8基金网	4-1 00:00	4-1
	187	0	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告	u8基金网	3-31 00:00	3-31
	189	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告	u8基金网	3-8 00:00	3-8
	190	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告	u8基金网	3-6 00:00	3-6
	185	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告	u8基金网	3-6 00:00	3-6
	190	0	关于工银瑞信核心价值基金暂停申购和转换入业务的提示公告	u8基金网	2-22 00:00	2-22
	184	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2007年第4季度报告	u8基金网	1-22 00:00	1-22
	840	4	工银价值咋样呢？	minnayang	1-9 23:00	12-28
	342	0	22	liuruiming000	1-9 20:13	1-9
	186	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公告	u8基金网	1-8 00:00	1-8
	182	0	工银瑞信核心价值基金暂停申购和转换转入业务的公告	u8基金网	1-7 00:00	1-7
	200	0	关于参加"中国工商银行--2008倾心回馈"基金定投优惠活动的公告	u8基金网	12-26 00:00	12-26
	199	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京银行为旗下基金代销机构的公告	u8基金网	12-11 00:00	12-11
	192	0	工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告	u8基金网	11-30 00:00	11-30
	197	0	工银瑞信核心价值股票型基金销售机构更正公告	u8基金网	11-20 00:00	11-20
	197	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加长江证券有限责任公司为代销机构的公告	u8基金网	11-16 00:00	11-16
	204	0	工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增加代销机构的公告	u8基金网	11-16 00:00	11-16
	172	0	工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分的提示性公告	u8基金网	11-16 00:00	11-16
	194	0	工银瑞信基金管理有限公司关于增加中国光大银行为代销机构的公告	u8基金网	11-16 00:00	11-16
	196	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告	u8基金网	11-13 00:00	11-13
	215	0	工银瑞信货币市场基金2007年第3季度报告	u8基金网	10-24 00:00	10-24
	209	0	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要	u8基金网	10-13 00:00	10-13
	186	0	工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同相关条款的公告	u8基金网	9-28 00:00	9-28
	1309	1	怎么会没人呢?	cyhabc	9-26 16:37	3-23

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