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国富恒利分级债券(代码：164509)净值估算图及单位净值走势图

国富恒利分级债券净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：0.999元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0000元 增长率：0.00% 
投资风格： 类型： 开放式   申购费率上限： 赎回费率上限： 当前规模：亿 交易状态：封闭期
基金经理： 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 成立日期：
基金重仓股
代码 名称 比例

资料截止至最新季报
国富恒利分级债券档案
国富恒利分级债券(164509)代销银行 (各家银行代销一览)
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国富恒利分级债券基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  0 0 国富恒利： 开放申购、赎回和定期定额投资业务公告u8基金网 3-14 00:00 3-14
  0 0 国海富兰克林基金：旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  0 0 国海富兰克林基金：截至2016年12月31日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  0 0 国海富兰克林基金：旗下部分基金参加农业银行开放式证券投资基金申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  2 0 国海富兰克林基金：高级管理人员变更公告u8基金网 12-9 00:00 12-9
  0 0 国富恒利分级债券：资产净值公告u8基金网 12-9 00:00 12-9
  0 0 国海富兰克林基金：关于更新银联电子支付支持的银行卡目录并实施申购费率优惠的说明公告u8基金网 12-9 00:00 12-9
  0 0 国海富兰克林基金：关于参加新兰德费率优惠活动的公告u8基金网 11-18 00:00 11-18
  0 0 国富恒利分级债券：资产净值公告u8基金网 11-18 00:00 11-18
  2 0 国海富兰克林基金：关于新增深圳新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告u8基金网 11-18 00:00 11-18
  2 0 国富恒利分级债券：资产净值公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  0 0 国海富兰克林基金：旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  0 0 国富恒利分级债券：资产净值公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  0 0 国海富兰克林基金：旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  2 0 国富恒利分级债券：恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  2 0 国海富兰克林基金：旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  0 0 国富恒利分级债券：恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  0 0 国富恒利分级债券：截止2016年9月2日资产净值公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  8 0 国富恒利分级债券：恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 9-13 00:00 9-13
  1 0 国富恒利分级债券：截止2016年9月2日资产净值公告u8基金网 9-13 00:00 9-13
  5 0 国富恒利分级债券：折算方案的公告u8基金网 9-13 00:00 9-13
  3 0 国富恒利分级债券：关于恒利A份额第五个开放日后约定年基准收益率的公告u8基金网 9-3 00:00 9-3
  0 0 国富恒利分级债券：截止2016年7月1日资产净值公告u8基金网 7-4 00:00 7-4
  0 0 国海富兰克林基金：截至2016年6月30日我司旗下基金（除国富亚洲机会、国富大中华）资产净值公告u8基金网 7-4 00:00 7-4
  0 0 国海富兰克林基金：关于增加晟视天下为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务的公告u8基金网 7-4 00:00 7-4
  0 0 国海富兰克林基金：关于增加基煜为旗下部分基金代销机构并开通转换业务的公告u8基金网 7-4 00:00 7-4
  15 0 国海富兰克林基金：关于增加大泰金石为旗下基金代销机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  19 0 国海富兰克林基金：关于增加景谷资产为旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  12 0 国海富兰克林基金：关于不再通过国海富兰克林基金淘宝官方旗舰店提供新开户、基金认购和申购等相关服务的公告u8基金网 6-21 00:00 6-21
  21 0 国富恒利分级债券：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 6-21 00:00 6-21
  11 0 国海富兰克林基金：关于不再通过国海富兰克林基金淘宝官方旗舰店提供新开户、基金认购和申购等相关服务的公告u8基金网 5-5 00:00 5-5
  15 0 国富恒利分级债券：更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 5-5 00:00 5-5
  21 0 国富恒利分级债券：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 5-5 00:00 5-5
  11 0 国富恒利分级债券：截止2016年4月22日资产净值公告u8基金网 5-5 00:00 5-5
  4 0 国富恒利分级债券：2016年第1季度报告u8基金网 5-5 00:00 5-5
  25 0 国富恒利分级债券：更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 4-26 00:00 4-26
  12 0 国富恒利分级债券：截止2016年4月22日资产净值公告u8基金网 4-26 00:00 4-26
  9 0 国富恒利分级债券：2016年第1季度报告u8基金网 4-26 00:00 4-26
  10 0 国富恒利分级债券：2015年年度报告u8基金网 4-26 00:00 4-26
  30 0 国海富兰克林基金：通过申万宏源证券、财富证券开通旗下部分基金转换业务的公告u8基金网 4-26 00:00 4-26
  18 0 国富恒利分级债券：截止2016年3月11日资产净值公告u8基金网 4-26 00:00 4-26
  17 0 国富恒利分级债券：恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 4-26 00:00 4-26
  23 0 国富恒利分级债券：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 4-26 00:00 4-26
  11 0 国富恒利分级债券：2015年第4季度报告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  11 0 国富恒利分级债券：截止2016年1月29日资产净值公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  12 0 国富恒利分级债券：恒利A份额折算方案的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  13 0 国富恒利分级债券：截止2016年3月7日资产净值公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  29 0 国富恒利分级债券：恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  16 0 国富恒利分级债券：截止2016年3月11日资产净值公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
  24 0 国海富兰克林基金：通过申万宏源证券、财富证券开通旗下部分基金转换业务的公告u8基金网 3-28 00:00 3-28
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