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国投瑞银岁丰利一年债券C(代码:001138)净值估算图及单位净值走势图

国投瑞银岁丰利一年债券C净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:0.998元 公布日期:2017-5-12 增长值:-0.0050元 增长率:-0.50% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:暂停申购
基金经理: 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:
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国投瑞银岁丰利一年债券C(001138)代销银行 (各家银行代销一览)
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  11 0 国投岁丰利:更新招募说明书摘要(2017年3月)u8基金网 3-7 00:00 3-7
  9 0 国投岁丰利:截至2017年2月10日资产净值u8基金网 2-22 00:00 2-22
  12 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 2-22 00:00 2-22
  3 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  2 0 国投瑞银基金:截至2016年12月31日资产净值公布u8基金网 1-3 00:00 1-3
  2 0 国投岁丰利:截至2016年12月30日资产净值u8基金网 1-3 00:00 1-3
  7 0 国投岁丰利:截至2016年12月2日资产净值u8基金网 12-19 00:00 12-19
  6 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 12-19 00:00 12-19
  5 0 国投岁丰利:截至2016年12月12日资产净值u8基金网 12-19 00:00 12-19
  5 0 国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 12-5 00:00 12-5
  7 0 国投岁丰利:截至2016年11月25日资产净值u8基金网 12-5 00:00 12-5
  4 0 国投岁丰利:截至2016年12月2日资产净值u8基金网 12-5 00:00 12-5
  5 0 国投岁丰利:截至2016年11月11日资产净值u8基金网 11-22 00:00 11-22
  4 0 国投瑞银基金:关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  4 0 国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  3 0 国投岁丰利:截至2016年11月11日资产净值u8基金网 11-14 00:00 11-14
  3 0 国投瑞银基金:关于旗下基金投资“软控股份”非公开发行股票的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  2 0 国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  3 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  3 0 国投岁丰利:截至2016年9月23日资产净值u8基金网 9-27 00:00 9-27
  4 0 国投瑞银基金:关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
  2 0 国投岁丰利:截至2016年9月23日资产净值u8基金网 9-26 00:00 9-26
  6 0 国投岁丰利:更新招募说明书(2016年9月)u8基金网 9-9 00:00 9-9
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  7 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  3 0 国投岁丰利:更新招募说明书(2016年9月)u8基金网 9-5 00:00 9-5
  4 0 国投岁丰利:更新招募说明书摘要(2016年9月)u8基金网 9-5 00:00 9-5
  3 0 国投岁丰利:截至2016年9月2日资产净值u8基金网 9-5 00:00 9-5
  4 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 8-26 00:00 8-26
  5 0 国投岁丰利:2016年半年度报告u8基金网 8-26 00:00 8-26
  1 0 国投岁丰利:开放申购、赎回业务的公告u8基金网 7-25 00:00 7-25
  0 0 国投岁丰利:2016年第二季度报告u8基金网 7-25 00:00 7-25
  1 0 国投岁丰利:截至2016年7月22日资产净值u8基金网 7-25 00:00 7-25
  5 0 国投岁丰利:分红公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  8 0 国投岁丰利:截至2016年7月8日资产净值u8基金网 7-19 00:00 7-19
  5 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  7 0 国投岁丰利:开放申购、赎回业务的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  4 0 国投瑞银基金:截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布u8基金网 7-11 00:00 7-11
  2 0 国投岁丰利:截至2016年7月1日资产净值u8基金网 7-11 00:00 7-11
  2 0 国投岁丰利:分红公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  2 0 国投岁丰利:截至2016年7月8日资产净值u8基金网 7-11 00:00 7-11
  11 0 国投岁丰利:截至2016年6月17日资产净值u8基金网 7-4 00:00 7-4
  8 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 7-4 00:00 7-4
  7 0 国投瑞银基金:截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布u8基金网 7-4 00:00 7-4
  9 0 国投岁丰利:截至2016年7月1日资产净值u8基金网 7-4 00:00 7-4
  12 0 国投岁丰利:截至2016年6月3日资产净值u8基金网 6-20 00:00 6-20
  12 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 6-20 00:00 6-20
  11 0 国投岁丰利:截至2016年6月8日资产净值u8基金网 6-20 00:00 6-20
  11 0 国投岁丰利:截至2016年6月17日资产净值u8基金网 6-20 00:00 6-20
  11 0 国投瑞银基金: 关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 6-13 00:00 6-13
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