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鑫元合丰分级债券B(代码:000911)净值估算图及单位净值走势图

鑫元合丰分级债券B净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.008元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0000元 增长率:0.00% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:暂停申购
基金经理: 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
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资料截止至最新季报
鑫元合丰分级债券B(000911)代销银行 (各家银行代销一览)
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  7 0 鑫元合丰纯债:更新招募说明书摘要(2017年第1号)u8基金网 1-26 00:00 1-26
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  9 0 鑫元合丰纯债:关于第一个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的公告u8基金网 12-27 00:00 12-27
  7 0 鑫元合丰:更正公告u8基金网 12-16 00:00 12-16
  23 0 鑫元合丰分级债券:关于第一个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告u8基金网 12-16 00:00 12-16
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  7 0 鑫元合丰分级债券:2016年第三季度报告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  8 0 鑫元基金:关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  8 0 鑫元基金:关于微信网上直销系统端口上线及实施费率优惠活动的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  7 0 鑫元基金:关于微信网上直销系统端口上线及实施费率优惠活动的公告u8基金网 9-10 00:00 9-10
  10 0 鑫元合丰分级债券:2016年半年度报告u8基金网 9-10 00:00 9-10
  9 0 鑫元基金:更正公告u8基金网 9-10 00:00 9-10
  7 0 鑫元合丰分级债券:2016年半年度报告u8基金网 8-25 00:00 8-25
  10 0 鑫元基金:更正公告u8基金网 8-25 00:00 8-25
  10 0 鑫元合丰分级债券:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 7-30 00:00 7-30
  10 0 鑫元合丰分级债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 7-30 00:00 7-30
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  5 0 鑫元基金:关于基金行业高级管理人员变更公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  7 0 鑫元合丰分级债券:A基金份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
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  22 0 鑫元合丰:合丰A开放申购、赎回业务公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
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  9 0 鑫元合丰分级债券:合丰A基金份额折算和申购与赎回结果的公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
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  22 0 鑫元合丰:合丰A开放申购、赎回业务公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
  12 0 鑫元合丰分级债券:合丰A开放申购、赎回业务公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
  11 0 鑫元合丰:合丰A开放申购、赎回业务公告u8基金网 6-13 00:00 6-13
  12 0 鑫元合丰分级债券:关于基金A新增天天基金和好买基金为销售机构的公告u8基金网 6-13 00:00 6-13
  11 0 鑫元合丰分级债券:合丰A基金份额折算方案的公告u8基金网 6-13 00:00 6-13
  11 0 鑫元合丰分级债券:合丰A开放申购、赎回业务公告u8基金网 6-13 00:00 6-13
  12 0 鑫元合丰分级债券:合丰A基金份额折算方案的公告u8基金网 6-8 00:00 6-8
  12 0 鑫元基金:高级管理人员变更公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  20 0 鑫元合丰分级债券:2016年第一季度报告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  9 0 鑫元基金:关于旗下基金所持有股票因停牌变更估值方法的提示性公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  14 0 鑫元基金:关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  29 0 鑫元基金:关于聘任基金行业高级管理人员的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  69 0 鑫元合丰分级债券:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 4-21 00:00 4-21
  34 0 鑫元合丰分级债券:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 4-21 00:00 4-21
  19 0 鑫元基金:关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  19 0 鑫元基金:关于增聘基金经理的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  20 0 鑫元合丰分级债券:2015年年度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
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