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国投岁增利一年定开债券A(代码:000781)净值估算图及单位净值走势图

国投岁增利一年定开债券A净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.021元 公布日期:2017-5-12 增长值:-0.0020元 增长率:-0.20% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:暂停申购
基金经理: 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例
600016 民生银行 2.71%
603993 洛阳钼业 0.57%
601929 吉视传媒 0.08%

资料截止至2015-6-30
国投岁增利一年定开债券A(000781)代销银行 (各家银行代销一览)
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  4 0 国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告u8基金网 11-10 00:00 11-10
  6 0 国投岁增利:更新招募说明书摘要(2016年11月)u8基金网 11-10 00:00 11-10
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  3 0 国投岁增利:截至2016年9月23日资产净值u8基金网 9-27 00:00 9-27
  2 0 国投瑞银基金:关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告u8基金网 9-27 00:00 9-27
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  11 0 国投岁增利:截至2016年9月2日基金资产净值u8基金网 9-21 00:00 9-21
  11 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  10 0 国投岁增利:分红公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
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  4 0 国投岁增利:截至2016年9月2日基金资产净值u8基金网 9-9 00:00 9-9
  4 0 国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
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  2 0 国投岁增利:2016年半年度报告u8基金网 9-5 00:00 9-5
  3 0 国投岁增利:截至2016年9月2日基金资产净值u8基金网 9-5 00:00 9-5
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  6 0 国投岁增利:截至2016年7月22日净值u8基金网 8-8 00:00 8-8
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