华商强债A(630003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华商强债A(630003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-6-25

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-6-24	2015-6-24	2015-6-24	2015-6-26	1.2880	1.2880	3元
2	2013	分红	2013-5-30	2013-5-30	2013-6-3	2013-6-3	1.1330	1.1280	0.5元
3	2011	分红	2011-6-22	2011-6-22	2011-6-24	2011-6-24	1.0370	1.0380	0.67元
4	2010	分红	2010-11-24	2010-11-24	2010-11-26	2010-11-26	1.1080	1.1140	0.28元
5	2010	分红	2010-8-25	2010-8-25	2010-8-27	2010-8-27	1.1110	1.1140	0.29元
6	2009	分红	2009-8-18	2009-8-18	2009-8-20	2009-8-20	1.0310	1.0280	0.22元
7	2009	分红	2009-7-20	2009-7-20	2009-7-22	2009-7-22	1.0820	1.0770	0.15元
8	2009	分红	2009-5-25	2009-5-25	2009-5-27	2009-5-27	1.0430	1.0500	0.14元
累计分红：每10份分红 5.25 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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