信达澳银红利回报(610005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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信达澳银红利回报(610005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-20

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-21	0.9390	0.9390	0.33元
2	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-15	1.1040	1.1040	0.5元
3	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-11	1.0570	1.0570	0.2元
累计分红：每10份分红 1.03 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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