中邮稳定收益债券A(590009)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中邮稳定收益债券A(590009)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-10-23	2014-10-23	2014-10-23	2014-10-27	1.0480	1.0480	0.35元
2	2014	分红	2014-5-12	2014-5-12	2014-5-12	2014-5-14	1.0190	1.0190	0.2元
3	2013	分红	2013-12-2	2013-12-2	2013-12-2	2013-12-4	1.0100	1.0100	0.11元
4	2013	分红	2013-9-30	2013-9-30	2013-9-30	2013-10-9	1.0280	1.0280	0.18元
5	2013	分红	2013-6-7	2013-6-7	2013-6-7	2013-6-14	1.0440	1.0440	0.12元
6	2013	分红	2013-2-8	2013-2-8	2013-2-8	2013-2-19	1.0180	1.0180	0.06元
累计分红：每10份分红 1.02 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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