信诚经典优债B(550007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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信诚经典优债B(550007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-6-24	2014-6-24	2014-6-24	2014-6-25	1.0080	1.0080	0.4元
2	2013	分红	2013-12-17	2013-12-17	2013-12-17	2013-12-18	0.9960	0.9960	0.02元
3	2013	分红	2013-6-25	2013-6-25	2013-6-25	2013-6-26	1.0370	1.0370	0.3元
4	2012	分红	2012-9-25	2012-9-25	2012-9-25	2012-9-26	1.0110	1.0110	0.05元
5	2012	分红	2012-6-26	2012-6-26	2012-6-26	2012-6-27	1.0160	1.0160	0.2元
6	2012	分红	2012-4-11	2012-4-11	2012-4-11	2012-4-12	1.0030	1.0030	0.02元
7	2011	分红	2011-1-26	2011-1-26	2011-1-26	2011-1-27	0.9900	0.9900	0.1元
8	2010	分红	2010-12-16	2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	1.0330	1.0330	0.2元
9	2010	分红	2010-9-27	2010-9-27	2010-9-27	2010-9-28	1.0250	1.0250	0.26元
10	2010	分红	2010-7-9	2010-7-9	2010-7-9	2010-7-12	1.0070	1.0070	0.04元
11	2010	分红	2010-4-9	2010-4-9	2010-4-9	2010-4-12	1.0200	1.0200	0.1元
12	2010	分红	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-6	1.0100	1.0100	0.1元
累计分红：每10份分红 1.79 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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