长信银利精选(519996)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

长信银利精选详情

长信银利精选(519996)分红/拆分历史记录一览表

进入长信银利精选基金主页

更新日期：2016-3-23

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-8-15	2007-8-15	2007-8-15	2007-8-17	1.0109	1.0109	7.9元
2	2007	分红	2007-2-5	2007-2-5	2007-2-5	2007-2-7	1.0078	1.0078	7.5元
3	2006	分红	2006-8-21	2006-8-21	2006-8-21	2006-8-23	1.0042	1.0042	3.1元
4	2006	分红	2006-3-27	2006-3-27	2006-3-27	2006-3-29	1.0194	1.0194	0.3元
5	2006	分红	2006-2-13	2006-2-13	2006-2-13	2006-2-15	1.0190	1.0190	0.25元
6	2006	分红	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-23	1.0070	1.0070	0.15元
累计分红：每10份分红 19.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网