长信双利优选(519991)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长信双利优选(519991)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-3-25	2014-3-25	2014-3-25	2014-3-27	1.1460	1.1460	0.3元
2	2009	分红	2009-7-29	2009-7-29	2009-7-29	2009-7-31	0.9920	0.9920	1元
3	2009	分红	2009-7-6	2009-7-6	2009-7-6	2009-7-8	1.0420	1.0420	0.8元
4	2009	分红	2009-6-3	2009-6-3	2009-6-3	2009-6-5	1.0150	1.0150	0.8元
5	2009	分红	2009-4-24	2009-4-24	2009-4-24	2009-4-28	1.0080	1.0080	0.4元
累计分红：每10份分红 3.3 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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