交银纯债债券A(519718)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银纯债债券A(519718)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-6-21

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-14	2015-4-14	2015-4-14	2015-4-16	1.0430	1.0430	0.2元
2	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0500	1.0500	0.2元
3	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	1.0680	1.0680	0.25元
4	2013	分红	2013-7-9	2013-7-9	2013-7-9	2013-7-11	1.0110	1.0110	0.07元
累计分红：每10份分红 0.72 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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