交银双利债券A/B(519683)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银双利债券A/B(519683)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.2450	1.2450	0.8元
2	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	1.1330	1.1330	0.5元
3	2013	分红	2013-8-27	2013-8-27	2013-8-27	2013-8-29	1.0870	1.0870	0.63元
4	2012	分红	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-27	1.0400	1.0400	0.2元
5	2012	分红	2012-3-27	2012-3-27	2012-3-27	2012-3-29	1.0240	1.0240	0.25元
累计分红：每10份分红 2.38 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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