万家岁得利定期开放债券(519190)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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万家岁得利定期开放债券(519190)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-8	2014-12-8	本次分红只有现金分红方式	2014-12-10	1.0435		0.175元
2	2014	分红	2014-9-4	2014-9-4	本次分红只有现金分红方式	2014-9-9	1.0371		0.05元
3	2014	分红	2014-2-28	2014-2-28	本次分红只有现金分红方式	2014-3-4	1.0043		0.018元
4	2013	分红	2013-11-19	2013-11-19	2013-11-19	2013-11-21	0.9972	0.9972	0.014元
5	2013	分红	2013-9-25	2013-9-25	本次分红只有现金分红方式	2013-9-27	1.0018		0.02元
6	2013	分红	2013-6-26	2013-6-26	本次分红只有现金分红方式	2013-6-28	0.9993		0.05元
累计分红：每10份分红 0.327 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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