海富通稳健添利A(519024)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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海富通稳健添利A(519024)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-6-15	2011-6-15	2011-6-15	2011-6-17	1.0350	1.0350	0.11元
2	2011	分红	2011-3-15	2011-3-15	2011-3-15	2011-3-17	1.0480	1.0480	0.2元
3	2010	分红	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-17	1.0930	1.0930	0.2元
4	2010	分红	2010-9-15	2010-9-15	2010-9-15	2010-9-17	1.1060	1.1060	0.2元
5	2010	分红	2010-6-17	2010-6-17	2010-6-17	2010-6-21	1.0830	1.0830	0.2元
累计分红：每10份分红 0.91 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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