海富通精选(519011)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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海富通精选(519011)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-4-21	2014-4-21	2014-4-21	2014-4-23	0.4733	0.4733	0.1元
2	2012	分红	2012-11-8	2012-11-8	2012-11-8	2012-11-12	0.4334	0.4334	1.1元
3	2012	分红	2012-3-5	2012-3-5	2012-3-5	2012-3-7	0.6112	0.6112	0.85元
4	2011	分红	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-27	0.8207	0.8207	1.5元
5	2010	分红	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-28	0.8606	0.8606	0.02元
6	2007	分红	2007-8-10	2007-8-10	2007-8-10	2007-8-13	1.0007	1.0007	1.67元
7	2007	拆分		2007-7-4			1.0000	1.0007	1：3.295543296
8	2006	分红	2006-5-16	2006-5-16	2006-5-16	2006-5-17	1.3494	1.3494	0.7元
9	2006	分红	2006-4-14	2006-4-14	2006-4-14	2006-4-17	1.1711	1.1711	0.8元
10	2006	分红	2006-2-7	2006-2-7	2006-2-7	2006-2-8	1.1313	1.1313	0.25元
11	2005	分红	2005-12-9	2005-12-9	2005-12-9	2005-12-12	1.0261	1.0261	0.15元
12	2005	分红	2005-6-20	2005-6-20	2005-6-20	2005-6-21	1.0348	1.0348	0.2元
13	2004	分红	2004-12-10	2004-12-10	2004-12-10	2004-12-13	1.0418	1.0418	0.5元
14	2004	分红	2004-6-24	2004-6-24	2004-6-24	2004-6-25	1.0386	1.0386	0.45元
15	2004	分红	2004-2-12	2004-2-12	2004-2-12	2004-2-13	1.1413	1.1413	0.3元
16	2003	分红	2003-12-17	2003-12-17	2003-12-17	2003-12-18	1.0478	1.0478	0.15元
累计分红：每10份分红 8.74 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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