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宝盈策略(213003)
宝盈鸿利(213001)
宝盈区域增长(213002)
宝盈增强收益(213007)
宝盈资源优选(213008)
博时第三产业(050008)
博时价值贰号(050201)
博时精选(050004)
博时平衡配置(050007)
博时特许价值(050010)
博时稳定价值(050106)
博时稳定价值(050006)
博时新兴成长(050009)
博时裕富(050002)
博时增长(050001)
博时主题(160505)
长城安心回报(200007)
长城久富核心(162006)
长城久恒平衡(200001)
长城久泰(200002)
长城品牌优选(200008)
长城稳健增利(200009)
长城消费增值(200006)
长盛成长价值(080001)
长盛创新先锋(080002)
长盛动态精选(510081)
长盛积债(080003)
长盛同德主题(519039)
长盛同智(160805)
长盛债券增强(510080)
长盛中证10(519100)
长信金利(519994)
长信双利优选(519991)
长信银利精选(519996)
长信增利动态(519993)
大成300(519300)
大成策略回报(090007)
大成成长(519017)
大成创新成长(160910)
大成价值增长(090001)
大成精选增值(090004)
大成景阳领先(519019)
大成蓝筹稳健(090003)
大成强债A(090008)
大成强债B(091008)
大成生命周期(090006)
大成优选(150002)
大成债券(090002)
大成债券C(092002)
德盛安心成长(253010)
德盛红利(257040)
德盛精选(257020)
德盛稳健(255010)
德盛小盘精选(257010)
德盛优势(257030)
东方策略成长(400007)
东方精选(400003)
东方龙混合(400001)
东吴嘉禾精选(580001)
东吴价值成长(580002)
东吴行业轮动(580003)
东吴优信稳健(582001)
富国天博(519035)
富国天成红利(100029)
富国天丰强化(161010)
富国天合稳健(100026)
富国天惠(161005)
富国天利债券(100018)
富国天瑞(100022)
富国天益(100020)
富国天源平衡(100016)
富兰克林国海(450002)
富兰克林国海(450004)
富兰克林国海(450003)
富兰克林国海(450005)
富兰克林国海(450001)
工银红利(481006)
工银价值(481001)
工银精选(483003)
工银强债A(485105)
工银强债B(485005)
工银全球(486001)
工银瑞信大盘(481008)
工银添利A(485107)
工银添利B(485007)
工银稳健(481004)
光大红利股票(360005)
光大量化核心(360001)
光大新增长(360006)
光大优势(360007)
光大增利A(360008)
光大增利C(360009)
广发大盘成长(270007)
广发核心精选(270008)
广发聚丰(270005)
广发聚富(270001)
广发强债(270009)
广发稳健增长(270002)
广发小盘(162703)
广发优选(270006)
国泰沪深30(020011)
国泰金鼎价值(519021)
国泰金龙行业(020003)
国泰金龙债券(020002)
国泰金龙债券(020012)
国泰金鹿保本(020018)
国泰金马稳健(020005)
国泰金牛创新(020010)
国泰金鹏蓝筹(020009)
国泰金鹰增长(020001)
国投股票(121003)
国投景气(121002)
国投融华(121001)
国投瑞银成长(121008)
国投瑞银创新(121005)
国投瑞银瑞福(150001)
国投瑞银瑞福(121007)
国投瑞银稳定(121009)
国投瑞银稳健(121006)
海富回报(519007)
海富通股票(519005)
海富通海外(519601)
海富通精选(519011)
海富通精选贰(519015)
海富通收益(519003)
海富通稳健添(519023)
海富优势(519013)
华安宝利配置(040004)
华安创新(040001)
华安核心优选(040011)
华安宏利股票(040005)
华安上证18(510180)
华安稳定收益(040009)
华安稳定收益(040010)
华安优选(040008)
华安中国A股(040002)
华安中小盘成(040007)
华宝宝康灵活(240002)
华宝宝康消费(240001)
华宝宝康债券(240003)
华宝策略增长(240005)
华宝收益增长(240008)
华宝先进成长(240009)
华宝兴业大盘(240011)
华宝兴业动力(240004)
华宝兴业海外(241001)
华宝兴业行业(240010)
华富成长趋势(410003)
华富收益增强(410004)
华富收益增强(410005)
华富优选(410001)
华商领先企业(630001)
华商盛世成长(630002)
华夏50 E(510050)
华夏策略精选(002031)
华夏成长(000001)
华夏大盘精选(000011)
华夏复兴(000031)
华夏红利(002011)
华夏回报(002001)
华夏回报二号(002021)
华夏蓝筹核心(160311)
华夏平稳增长(519029)
华夏全球精选(000041)
华夏希望债券(001011)
华夏希望债券(001013)
华夏行业精选(160314)
华夏优势增长(000021)
华夏债券A/(001001)
华夏债券C(001003)
华夏中小板(159902)
汇丰晋信20(540001)
汇丰晋信20(540004)
汇丰晋信策略(540003)
汇丰晋信龙腾(540002)
汇添富成长焦(519068)
汇添富蓝筹稳(519066)
汇添富优势精(519008)
汇添富增强收(519078)
汇添均衡(519018)
嘉实300(160706)
嘉实策略增长(070011)
嘉实超短债(070009)
嘉实成长收益(070001)
嘉实多元A(070015)
嘉实多元B(070016)
嘉实服务(070006)
嘉实海外(070012)
嘉实稳健(070003)
嘉实研究精选(070013)
嘉实优质(070099)
嘉实增长(070002)
嘉实债券(070005)
嘉实主题精选(070010)
建信核心精选(530006)
建信恒久价值(530001)
建信稳定增利(530008)
建信优化配置(530005)
建信优势(150003)
建信优选成长(530003)
交银成长(519692)
交银环球(519696)
交银精选(519688)
交银蓝筹(519694)
交银稳健(519690)
交银增利A(519680)
交银增利B(519681)
交银增利C(519682)
金鹰成份(210001)
金鹰红利(210002)
金鹰小盘(162102)
金元比联宝石(620001)
金元比联成长(620002)
景顺长城动力(260103)
景顺长城精选(260110)
景顺长城优选(260101)
景顺成长(260108)
景顺鼎益(162605)
景顺内需增长(260104)
景顺内需增长(260109)
景顺治理(260111)
景顺资源(162607)
摩根士丹利华(233001)
摩根士丹利华(163302)
南方宝元债券(202101)
南方避险(202202)
南方成份精选(202005)
南方多利(202102)
南方高增(160106)
南方恒元保本(202211)
南方积配(160105)
南方绩优成长(202003)
南方隆元产业(202007)
南方全球精选(202801)
南方盛元(202009)
南方稳健成长(202001)
南方稳健贰号(202002)
南方优选价值(202011)
农银成长(660001)
诺安股票(320003)
诺安价值增长(320005)
诺安灵活配置(320006)
诺安平衡(320001)
诺安债券(320004)
诺德价值优势(570001)
诺德主题灵活(571002)
鹏华动力(160610)
鹏华丰收债券(160612)
鹏华价值(160607)
鹏华普天债券(160602)
鹏华普天债券(160608)
鹏华盛世创新(160613)
鹏华收益(160603)
鹏华行业成长(206001)
鹏华优质治理(160611)
鹏华中国50(160605)
浦银价值(519110)
融通动力先锋(161609)
融通巨潮(161607)
融通蓝筹(161605)
融通领先成长(161610)
融通深证10(161604)
融通新蓝筹(161601)
融通行业(161606)
融通债券(161603)
上投阿尔法(377010)
上投成长先锋(378010)
上投摩根内需(377020)
上投摩根双核(373020)
上投摩根双息(373010)
上投亚太优势(377016)
上投中国优势(375010)
申万巴黎动力(310328)
申万巴黎精选(310308)
申万巴黎竞争(310368)
申万巴黎强化(310318)
申万巴黎添益(310378)
申万巴黎添益(310379)
申万巴黎新经(310358)
泰达荷银成长(162201)
泰达荷银风险(162205)
泰达荷银集利(162210)
泰达荷银集利(162299)
泰达荷银精选(162204)
泰达荷银市值(162209)
泰达荷银首选(162208)
泰达荷银稳定(162203)
泰达荷银效率(162207)
泰达荷银周期(162202)
泰信先行策略(290002)
泰信优势(290005)
泰信优质生活(290004)
泰信中短债券(290003)
天弘精选混合(420001)
天弘永定价值(420003)
天弘永利A(420002)
天弘永利B(420102)
天治财富增长(350001)
天治创新先锋(350005)
天治核心(163503)
天治品质优选(350002)
天治稳健双盈(350006)
万家180(519180)
万家公用(161903)
万家和谐增长(519181)
万家双引擎(519183)
万家债券(161902)
新世纪成长(519089)
新世纪优选(519087)
信诚精萃成长(550002)
信诚三得益A(550004)
信诚三得益B(550005)
信诚盛世蓝筹(550003)
信诚四季红(550001)
信达澳银灵活(610002)
信达澳银领先(610001)
兴业可转债(340001)
兴业趋势(163402)
兴业全球视野(340006)
兴业社会责任(340007)
易方达50(110003)
易方达策略成(110002)
易方达策略成(112002)
易方达积极成(110005)
易方达价值成(110010)
易方达精选(110009)
易方达科汇(110012)
易方达科讯(110029)
易方达平稳增(110001)
易方达深10(159901)
易方达收益A(110007)
易方达收益B(110008)
易方达增强回(110017)
易方达增强回(110018)
易方达中小盘(110011)
益民创新优势(560003)
益民多利(560005)
益民红利成长(560002)
银河竞争优势(519668)
银河收益(151002)
银河稳健(151001)
银河银泰(150103)
银河银信添利(519667)
银河银信添利(519666)
银华保本增值(180002)
银华道琼斯8(180003)
银华富裕(180012)
银华领先策略(180013)
银华全球核心(183001)
银华优势企业(180001)
银华优选股票(519001)
银华优质增长(180010)
银华增强收益(180015)
友邦成长(460002)
友邦红利ET(510880)
友邦华泰价值(460005)
友邦盛世(460001)
友邦增利A(519519)
友邦增利B(460003)
招商安本增利(217008)
招商安泰股票(217001)
招商安泰平衡(217002)
招商安心收益(217011)
招商成长(161706)
招商大盘蓝筹(217010)
招商核心价值(217009)
招商先锋(217005)
招商债券(217003)
招商债券B(217203)
中海分红增利(398011)
中海蓝筹灵活(398031)
中海能源策略(398021)
中海稳健收益(395001)
中海优质成长(398001)
中欧趋势(166001)
中欧新蓝筹(166002)
中信红利精选(288002)
中信经典配置(288001)
中信稳定双利(288102)
中银策略(163805)
中银收益(163804)
中银增长(163803)
中银增利(163806)
中银中国(163801)
中邮核心成长(590002)
中邮核心优选(590001)
工银价值详情
工银价值(481001)分红/拆分 历史明细一览
更新日期：2008-11-11
序号
年度
类型
每十份分红金额/拆分比例
除息日/拆分日
单位净值
累计净值
当日涨幅
1
2007
拆分
1：3.630506051
2007-11-16
1.0000
4.0305
-1.44%
2
2007
分红
2元
2007-1-23
2.3893
2.7893
-2.88%
3
2006
分红
1.85元
2006-6-19
1.4266
1.6266
1.54%
4
2006
分红
0.15元
2006-3-1
1.0720
1.0870
0.94%
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